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方正中期:12月金融数据低于预期 螺纹钢或承压下探

http://www.100ppi.com  2018-01-12 16:56:25  方正中期
生意社01月12日讯

  期货:螺纹钢1805周五承压回落,收3790(跌48),总增仓13.5万余手,成交量微降。前十名资金流向:多头部分集中增仓,持仓量增加,集中度增加;空头部分集中增仓,持仓量增加,集中度增加。当前建材需求持续减弱、库存增速加快,期现货承压回落;3800关口附近资金支撑较强、挺价积极性减弱,资金压盘力度加大,盘面承压下跌。短期或承压下探调整,注意3750-3800区多空资金主动性、资金情绪及信贷数据利空影响,防范洗盘。

  现货:唐山钢坯3550(跌40)成交较差;铁矿石小幅下调,焦炭河北延续降价。全国主要城市螺纹钢主流大幅下调、成交较差,上海3820(跌70),北京3830(跌70)。关注钢铁产业部王永良新浪微博,抓波段、趋势大机会。本周钢厂建材库存、社会库存延续大幅增加,受环保限产影响产能利用率、粗钢日均产量等小幅下降,但建材产量微降;1月中旬主流钢厂下调报价(沙钢螺纹跌300、河钢跌150,属于补跌,调后仍高于市场价),钢厂高价及雨雪寒冷天气抑制下游接货、补库力度,多按需采购,短期降价后成交、冬储力度仍较弱;市场价与贸易商冬储意向价格仍有一些差距。

  简要策略:螺纹钢1805或承压下探调整,注意3750-3800区多空资金主动性、资金情绪及信贷数据利空影响,防范洗盘;波段操作:持空20%资金仓位,突破3805平仓,若下探3700-3750区企稳可平空做多,若上探3800-3850区承压回调则试空。操作细节可咨询钢铁产业部。短线:持空20%资金仓位,突破3800平仓,若下探3720-3750区企稳可平空做多,若上探3800-3830区承压回调则做空。

  策略分析:近期多地雨雪天气导致需求大幅下降,厂库、社会库存继续大幅增加、增速加快,部分现货延续南下,各地钢厂大幅调价,期现货承压回调;全国多地执行限产、停工令,当前库存相对低位时期叠加年后开工预期,期货打压超跌至大幅贴水后低位支撑将增强,远月期货或延续宽幅震荡波动。操作上:回踩强支撑区企稳后做多,高位压力区承压弱势时做空,注意关键区多空资金主动性,细节可电话咨询。产业部深入一线调研,布局期现货波段、中长线投资方案,开展资产管理、投资咨询业务,策略指导交易。

  方正中期钢铁产业部王永良,从业期货9年,专注研究钢铁产业期现货8年,经历了钢铁产业历史性牛熊大行情,积累了丰富经验。产业部深入一线调研,建立了大中型钢厂矿山、钢材铁矿石贸易商、建筑集团等钢铁行业信息渠道;通过研判期现货整体形势,形成了期货中长期投资以及期现货结合的中长线盈利操作体系。产业部会定期发布波段、中长线期货布局报告及实战投资方案,开展资产管理、投资咨询等业务;通过建立稳健、高效的资产管理业务体系,辅助量化交易期货基金产品,努力实现客户资产的保值增值,实现长期合作共赢。欢迎有诚信、有价值投资理念、有资金实力投资者及机构咨询合作,共同把握今年钢铁产业期货历史性投资机会。

  提示:中国12月新增贷款“腰斩”,M2增速创历史新低。12月M2货币供应同比增速8.2%,社融增量1.14万亿元,人民币贷款增加5844亿元,均低于预期,利空。京津冀及周边地区12日至17日将出现重度污染天气,环保部发布督查巡查令,多地启动环保应急响应。35城螺纹388.93,增38.01;132城螺纹577.01,增54.94;钢厂螺纹库存247.56,增27.08;线材钢厂库存69.07,增加12.18。近期雨雪天气波及西北、华北、华东、华中、西南等大片区域的23个省份,雨雪天气抑制钢材需求。联系方式:方正中期钢铁产业部王永良。建议结合每日矿焦钢资金流向报告研判行情,对相关策略有兴趣者欢迎交流。(注意:本报告策略盘中或有调整,如有问题及时电话沟通,以防出现风险。本报告版权仅为我公司所有,未经许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布。如引用、刊发,须注明出处,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。)

  (文章来源:方正中期,作者:王永良)

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