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焦炭期货策略:焦炭现货提涨部分落地 期货遭遇资金打压

https://www.100ppi.com  2020年09月15日 17:33:34  招金期货 (钢铁产业部王经理)

  期货:焦炭2101周二冲高后大跌,收1977.5(跌14),总增仓1.9万余手,成交量增加。前十名资金流向:多头部分集中增仓,持仓集中度增加、集中度高于空头;空头部分集中增仓,持仓集中度增加。当前受地产新开工数据较差影响,期螺空头大幅集中增仓打压下跌,焦炭受带动跟随大跌回落,资金抛压加重。短期或有下探大波动,注意资金情绪、市场供需及政策预期变化,关注螺纹钢波动影响及资金流向。

  现货:山西省多地发布淘汰落后焦化产能通知,10月底前将关停全市炭化室高度4.3米焦炉,涉及焦化企业数量较多。河北省淘汰落后产能政策涉及18家焦企1256.1万吨产能。日照、青岛港等地焦价维稳挺价、成交一般:准一级焦2050,一级焦2150,均含税价。山西焦企开工率维稳,产地拿货偏紧,第三轮提涨50部分地区落地;焦企和钢厂库存整体下降,钢厂需求旺盛;港口库存降幅较大支撑焦价。

  简要策略:焦炭2101或有下探大波动,注意资金情绪、市场供需及政策预期变化,关注螺纹钢波动影响及资金流向。波段操作:平仓观望,若下探1930-1970区企稳可逢低考虑试多,若上冲2000-2020区承压可逢高试空。短线操作:平仓观望,若下探1950-1970区企稳可逢低考虑试多,若上冲1990-2010区承压可逢高试空。短期关键位:1970、1990。

  策略分析:当前美国等地疫情持续高位,各国货币财政双宽松、大放水支持经济,对冲疫情对经济冲击影响。国内加强宏观调控,强力宽松政策稳定经济增长,高炉产能高位、焦炭需求较强;需求预期及多地去产能政策对焦炭低价区有强支撑,但建材需求不及预期,期螺下行将压制焦炭高价,期货或走巨幅震荡洗盘行情。操作上参考:回调低位支撑区企稳后做多为主,冲高至压力区承压后可做空,注意关键位资金情绪及主动性。

  提示:1-8月份房屋新开工面积下降3.6%,其中住宅新开工面积下降4.3%;房屋竣工面积下降10.8%,其中住宅竣工面积下降9.7%。8月社会融资规模增量为3.58万亿元,同比多增1.39万亿元。8月末社会融资规模存量同比增长13.3%,前值12.9%。8月人民币贷款增加1.28万亿元,同比多增694亿元。住建部、人行:强调合理安排经营活动和融资行为,实施好房地产金融审慎管理制度。央行:货币政策将更加灵活适度、精准导向,引导广义货币供应量和社会融资规模增速明显高于去年,坚持房住不炒及三稳。财政部:适当提高赤字率,明确发出积极信号。发改委:下半年重点推进新型基础设施等“两新一重”建设,巩固经济复苏态势。易纲:全年贷款新增预计近20万亿,社融规模增量超过30万亿。

【大宗商品公式定价原理】

生意社基准价是基于价格大数据与生意社价格模型产生的交易指导价,又称生意社价格。可用于确定以下两种需求的交易结算价:
1、指定日期的结算价
2、指定周期的平均结算价
定价公式:结算价 = 生意社基准价×K+C
K:调整系数,包括账期成本等因素。
C:升贴水,包括物流成本、品牌价差、区域价差等因素。

  (文章来源:招金期货,作者:钢铁产业部王经理)

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