大宗商品涨跌榜-生意社

本社首页 > 分析评论 > 正文

螺纹2105期货合约2月25行情技术分析

http://www.100ppi.com  2021年02月26日 08:08:25  原创 (鸿福)
生意社02月25日讯

  螺纹2105合约2月25在4615跳空高开44点,最高4746,最低4612点,收盘4686点,涨115点,或+2.52%,成交量2078722手,较周三成交量1638383手,增量440339手,或大幅放量26.8 %,持仓1264478手,增仓12277手,收出一根长上影线阳棒槌线,全天走势特点从分时图看可以总结为:

  1、夜盘阶段高开后缓慢震荡上攻,但欲望不强,重在横盘整固,夜盘收在4644一带;早盘开始瞬间飞升到4692一带后,再度展开横盘震荡在4673--4692之间,这与昨天走势非常相像,但不同的时中午收盘前半小时向上拉升了,收在4733点,进入了我春节前预期的2105合约高点区域4700--4800区域;稍加震荡便再度上攻创出全天最高点4746点后,开始震荡回调,到14点50分一带回到4655点后止跌企稳,收盘在4686点稍微翘尾。今天全天就是三件事:一是以前期高点4603为支撑向上展开攻击前进,继续按照昨天意图检验补缺口洗盘的成果;二是边震荡整固便拉升,冲高回落再洗盘,目的只有一条,不是单纯的做多,而是在高位形成交易筹码沉淀;三是上攻检验本周一高点4676点的压力位,并突破双通道压力区,打开了上涨空间。

  2、在前天冲高回落成交减量624321手急剧萎缩30%后,昨天向下回补缺口后止跌反弹小幅放量12.3%,增量180736手后,今天全天出现明显放量,而且不再是前几天追涨杀跌式的脉冲式放量,而是点燃了市场中多空博弈的激情,全天成交相对均衡平稳。

  3、在春节后第一个交易日增仓86308手大涨143点后,第二个交易日展开了震荡增仓28379手,第三个交易日,在震荡整固基础上大幅度冲高回落,减仓4068手,整体表现偏强偏稳健;第四个交易日出现尾盘行情的一路增仓杀跌回补第二个小时线缺口留下2点未补全,带动全天增仓8457手,抄底盘比较踊跃。昨天是周三春节后第五个交易日,低开下探补上缺口后震荡夯实后,反转向上攻击高收4618点,增仓38343手,明显的抄底做多节奏。今天是春节后第六个交易日,高开震荡冲高回落收4686新高点,增仓12277手;放量--增仓--反弹,这是明显的多头趋势。

  一、日线分析

  1、在周一低开震荡冲高回落收出长上影棒槌阳线------周二再度低开震荡冲高回落收出长上影小棒槌阴线------周三收出第三根长下影长实体棒槌阳线-----今天周四收出第四根长上影长实体棒槌阳线:上影线60点---实体71点---下影3点,开盘4615点在昨天收盘价4618之下,开盘后并未深度回调,开始震荡整固后上攻为主,在突破布林通道上限4644---下降通道上轨4645---再冲过上升通道上轨4685点后,向上创出4776的新高点;然后开始回落洗盘,收盘4686点勉强站在了上升通道上轨之上,说明强势行情得到了进一步巩固提高,今天技术特点是:

  (1)今天收出的棒槌阳线有以下几层含义:一是连续四天收出棒槌线,但意义有很大的不同:前二天是长上影短实体阴、阳棒槌线,上攻受阻,以向下探底夯实为主要任务,完成了4488的阶段低点;而最近二天阳棒槌线是长影线长实体,只是影线方向不同,从而形成了揉搓线组合;说明上有压力4746--下有支撑4514,而攻击主体在于4550----4686点;也就是说接下来会检验这个多空博弈实体区域支撑;二是长上线影线4746是在突破一系列关键阻力点的基础上实现的:布林通道上限4644---下降通道上轨4645---反弹前高4676---上升通道上轨4685点,并且收盘还能站上这几个点位,可见多头还是想继续控盘;三是创出了4746的新高后,这说明昨天下探4514回补缺口4533已经洗盘充分了,虽然4533缺口下沿破位了,但洗盘实现了空头势能的充分释放,所以,本次反弹检验吸盘成果超出了预期;四是继续突破并占上布林通道上限4644---5日线4592这个强势行情运行通道支撑支撑,也就是说昨天坐上了上攻的高铁后,今天没有下车到站,还在路途中;五是回补第二个小时线跳空缺口用了二天时间,然后检验成果超过预期,创出新高,这说明缺口的支撑作用非常强大,第一个缺口4420--4468暂时不需要回补了,不过第二个缺口本身可能还需要检验一下子4554--4533之间,正常情况下在上沿一带应该形成强支撑,不能再跌破4533;六是通过连续四天的高位棒槌线组合震荡行情,增加了新的高位筹码堆积4655---4680,而前面3天筹码支撑4611---4575已经被踩在脚下了。或许后面的震荡中还会有向下的检验。

  (2)均线系统已经修复成多头排列:5日线4592----13日线4424---21日线4378---34日线4372---55日线4285---89日线4032---144日线3857---233日线3687;均线系统的向上得到了显著上行发散,起到了明显助涨作用,也为行情提供了强支撑。预期后续会继续在高位震荡整固行情,震仓洗盘夯实支撑。以便于后续继续上攻再度攻击上行空间4700--4800。

  2、日线辅助指标多头趋势进一步加强。

  二、周线分析  

  本周收出一根纺锤阳线,开盘在4524点,最高4746点,最低4488点,收盘4686点,较上周涨162点,或+3.58%,上影线60点--实体162点--下影线36点,60点上影线接近布林通道上限4774点,说明这里压力比较重,长实体162点说明多头攻击动能得到大幅度加强,从4524---4686之间多头掌握着主动权;下影线36点没变,说明春节后的第一个跳空缺口没有回补,显示了多头主力控盘决心,收盘4686点站在了上升通道上轨4685之上,支撑得以明显提升一个档次;本周行情有几个特点:  

  1、本周收出长实体纺锤线的意图是:一是周线四连阳形成多头攻击趋势组合,并且是起源于金针探底+长阳突破+跳空缺口突破+长实体突破,对于上周跳空高开缺口4420---4468并没有回补,这反映了前二个月震仓洗盘比较彻底,积累了充分的做多能量继续释放;二是5周线从向下运行,转为向上运行,从前周4322---到上周4355点---到本周4433点,这不仅是攻击方向从空向多的改变,而且也意味着行情大趋势的支撑位置上移到历史反弹前高点4400之上,并且对于跳空缺口下沿4420也成了完全覆盖包容;三是上周上攻4588点,已经突破多空分水岭4578位置,消除了二次上攻前高4603的瓶颈后;本周一举成功越过前高4603点后,上攻到上升通道上轨4676点的新高,接近二次上摸上升通道上轨4685的目标;经过三天洗盘回补缺口后今天再度攻击然放量、增仓‘再创新高4746点后,回落站在了上升通道上轨4685支撑之上,从过不去到站上去,说明了多头的攻击成果;四是通过本周反复冲高震荡,在多空筹码稀有区内,构筑了高位筹码带4642---4602,为后续上攻行情提供了新的支撑;而上周的筹码区4539--4510则成为了基石,当然这二个筹码区中间间隔着筹码稀有区,所以,支撑不相连接,后面会再度打通这个链接,把筹码稀有区填补起来,所以后续还要有耐心、信心,做好行情反复震荡的思想准备。

  2、昨天我给出的上攻阻力位:上升通道上轨4680---布林通道上限4762阻力区。今天得到了市场验证;后面应该以震荡夯实攻击区实体为主,4524---4686这个大区间。而多空博弈的激烈区间应该在二个筹码区中间4610----4539。  

  3、周线继续保持多头排列向上攻击:5周线4433(+13点)---13周线4323(+5点)---21周线4052(+3点)----34周线3859(+2点)---55周线3692(+1点)-----89周线3579(+1点),本周均线系统继续向上发散修复。

  4、周线辅助指标整体显示为多头趋势。

  五、20大主力持仓数据分析  

  1、20大主力持有多单737646手---空单761351手---净空单23705手,空头优势3.1%;对比周三20大主力持有多单714131手---空单735726手---净空单21595手,空头优势2.9%可以看出:今天20大主力持仓1498997手,比周三持仓1449857手,增仓49140手,占全天增仓12277手的400%,这说明今天该合约全天增仓全部是20大主力机构所为,散户在大幅度减仓操作。这是春节后首次出现的散户空单集中止损出局的情况。  

  2、与周三20大主力持仓结构比,今天增多单23515手,增空单25625手,增持净空单2110手,空头优势3.1%比周三上调0.2个百分点;说明空头优势略有上升。从这里也可以看出今天20大主力通过增仓多单发动攻击,创新高引发散户空头止损,而机构顺势高位加空单锁仓。真是双向收割韭菜的好戏。  

  3、15大双向主力持有多单614908手--空单595517手--净多单19391手,分别占20大主力多单83.4%--空单78.2%---净空单优势的(81.8%);与周三15大双向主力持有多单542232手--空单577713手--净空单35481手,分别占20大主力多单75.9%--空单78.5%---净空单优势的164%相比,有以下变化:15大双向主力大主力持仓1210425手,比周三15大双向主力持仓1119945手,增仓90480手,占全天增仓12277手的737%,说明今天15大双向主力在大幅度增仓操作,完全主导了20大主力增仓操作趋势,其中:增仓多单72676手---增仓空单17804手--净增多单54872手---净多头优势3.2%,比周三净空头优势6.5%相比,多头优势大幅度提升9.7个百分点,这才是今天行情呈现催古拉朽式攻击的原因所在,等于说昨天净增的空单今天都锁仓了;我们如果单纯比较今天15大双向主力持仓变化:增仓多单21313手--增仓空单26294手--增净空单4971手,双向主力的做多的动能还是来自于持仓席位结构变化提供的源泉;但从今天15大双向主力来说还是双向增仓,逢高增空占有优势;不过今天的15大双向主力净持仓是多头占优,这是目前保持强势的原因。

  4、15大双向主力目前持有净多单的7家,持净多单手;而净空头持8家,净持空单118536手。      

  对比周三数据:15大双向主力目前持有净多单的4家,持净多单94739手;而净空头持11家,净持空单130220手可以看出:  

  (1)持有多单7家增3家,净持多单增仓43188手,做多实力大幅度提升45.5%。  

  (2)持有空单8家减3家,净空单减仓11684手,做空实力下降9%。      

  (3)7家净多头中有国泰、方正、鲁证、中辉4家增仓净多单28389手,有中信、华泰、方正3家减仓净多单19276手,增减相抵,净增持多单9113手,说明多头主力看法分歧非常大,但整体是冲高回落割韭菜意图。

  (4)8家净空头中,有永安、银河、国贸、瑞达等4家净空头净增空单20476手。有一德、东证、东海、国投4家净空头减仓净空单6392手,增减相抵,净增持空单14084手,说明空头主力看法比较一致,以逢高增加空单为主看跌后市。

  5、今天持有多单过万手的3大主力,增1家

  (1)中信持仓多单93980手---减仓多单2461手---持空单38332手----增仓空单4822手----持净多单55648手---减仓净多单7283手,显著削弱了多单优势。

  (2)方正持仓多单45163手---减仓多单7883手---持空单32116手--增仓空单1648手--持净多单13047手---减仓净多单9531手,显著削弱了多单优势。

  (3)华泰持仓多单68417手---减仓多单292手---持空单20027手--增仓空单2170手--持净多单48390手---减仓净多单2462手,削弱了多单优势。以上中信、方正、华泰三大净多头一致净减多单19276手,说明双向大多头主力严重看空,逢高减多单割韭菜为主。

  6、今天持有空单过万手的6大主力,持平  

  (1)东海持仓多单35369手---减多单913手---持空单44656手---减仓空单1148手--持净空单9287手---减持净空单235手,削弱了空单优势。

  (2)国贸持仓多单17687手---减多单749手---持空单39757手---增仓空单1763手--持净空单22070手---增持净空单2517手,强化了空单优势。

  (3)东证持仓多单34548手---增多单5516手---持空单46115手---增仓空单752手--持净空单11567手---减持净空单4764手,显著削弱了空单优势。

  (4)一德持仓多单17474手---增多单656--持空单38413手---增仓空单159手--持净空单20939手---减持净空单497手,削弱了空单优势。

  (5)银河持仓多单29791手---增多单2082手---持空单44515手---增仓空单752手--持净空单11567手---减持净空单4764手,显著削弱了空单优势。

  (6)国投持仓多单17787手---增多单715手---持空单45483手---减仓空单181手--持净空单27696手---减持净空单896手,削弱了空单优势。以上6大净空头主力中,有银河、国贸等2家净空头净增空单9101手。有一德、东证、东海、国投4家净空头减仓净空单6392手,增减相抵,净增持空单2709手,说明空头大主力看法分歧较大,以逢高增加空单为主看跌后市。

  (文章来源:原创,作者:鸿福)

【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。
  依据生意社近50个期货品种及200多个大宗原材料的10年以上价格大数据,为VIP会员提供下列服务:
 1、按时间周期看价格变化;
 2、看年度价格走势对比;
 3、产业链商品走势对比;
 4、期现基差对比。

小程序报价

发布商品价格

推广宣传产品

获取商品资讯

掌握商品价格