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螺纹2105期货合约2月23行情技术分析

http://www.100ppi.com  2021年02月23日 17:05:11  原创 (鸿福)
生意社02月23日讯

  螺纹2105合约2月23在4565跳空低开19点,最高4628,最低4435点,收盘4552点,跌32点,或-0.70%,成交量1457647手,较周一成交量2081968手,减量624321手,或大幅缩量30%,持仓1213858手,增仓8457手,收出一根长上影线的小阴棒槌线,全天走势特点从分时图看可以总结为:

  1、夜盘低开后,窄幅震荡一小时,其实这是利用大家期待回补第二个跳空缺口4558--4533这个心理,在反复夯实整固为主,做了一个W形态;22点后顺势拉升,到早盘9点01分创出全天最高点3628点后,展开震荡横盘走势,一直持续到11点15分一带,在4595----4615之间,行情不温不火;所以11点15分之后开始了二轮杀跌行情,14点48分一带创出4535低点,接近缺口下沿4533点;差了2点没补上;收盘翘尾在4552点。今天分时图说明三个问题:一是小时线跳空缺口4558--4533确实有较强支撑;二是在连续二个跳空缺口没有回补的情况下,上行压力较大,跟风盘不足;三是补缺口行情也是为了强势震荡行情的一部分,主力并不想过分杀跌。

  2、在连续二天成交量大幅度放量53.5%---38.5%后,今天冲高回落,成交量急剧萎缩30%,减量624321手,比前两天每天增仓的手数都要多;这反映出冲高乏力,追涨情绪不高;全天放量集中在补缺口杀跌4535一带,说明确实有部分空头在这里获利平仓,而多头在这里抄底。正是因为多空分歧较大,才出现的放量杀跌和止跌反弹。

  3、在春节后第一个交易日增仓86308手大涨143点后,第二个交易日展开了震荡增仓28379手,昨天是第三个交易日,在震荡整固基础上大幅度冲高回落,减仓4068手,整体表现偏强偏稳健;今天是周二,也是春节后第四个交易日,正是春节前后多头连续做多,行情爆发,出来了二个跳空缺口的情况下,人心都期盼补缺口,所以出现尾盘行情的一路增仓杀跌回补第二个小时线缺口,带动全天增仓8457手。这里说明抄底盘是比较踊跃的。

  一、日线分析  

  1、在周一低开震荡冲高回落收出长上影棒槌阳线后,今天再度低开震荡冲高回落收出长上影棒槌阴线:上影线63点---实体13点---下影线17点,开盘4565点立足于布林通道上限4561支撑上,震荡后向上攻击下降通道上轨4650承压,在4628点就转向回落;向下回探跌穿布林通道上限后,创出4535的低点,在5日线4518之上止跌反弹,收盘4552点,回到了强势运行通道之中:布林通道上限4561-----5日线4518,说明强势行情依然存在;今天技术特点是:

  (1)今天收出的棒槌阴线有以下几层含义:一是今天的棒槌阴线是周一缩量板的棒槌线,形态相似,但各部分长度都比周一要短一些,说明昨天的几层意义和行情运行逻辑都还存在;二是长上线影4628不仅没有机会挑战周一高点4676点,甚至距离昨天已经突破的下降通道上轨4650点还差22点距离,受阻回落说明上档压力较大,需要洗盘,需要清洗春节前后的多头获利筹码;也需要给被套的空单一个出逃机会,减少对立面,释放空头压力;三是继续依托布林通道上限4561----5日线4518强势运行通道作支撑,说明多头强势趋势行情依然存在;四是连续二个跳空缺口不补的情况下,投资者普遍担心支撑力度不足,通过回补第二个小时线跳空缺口所表现出来的强势,为后续高位震荡上攻提供信心和投资动能;五是通过连续二天的冲高回落,高位筹码沉淀开始增加,已经出现了新的支撑4562--4524,这可能也是明天回补缺口4533的底线支撑。

  (2)均线系统接近于多头排列了,而5日线4518作为攻击线和行情支撑线,不仅越过了第一个突破缺口4415--4468,还向上大涨26点,接近于高位筹码支撑点4524,不出意外明天5日线会穿入这个新筹码区4562--4524内;为完全补上4535--4533的缺口提供支撑;以便后续继续能强势震荡上行再探高点,攻击上行空间4700--4800。

  2、日线辅助指标已经转为多头趋势。

  二、周线分析  

  本周收出一根长上影棒槌阳线,开盘在4524点,最高4676点,最低4488点,收盘4552点,较上周涨28点,或+0.62%,上影线124点--实体28点--下影线36点,长上影线说明上升通道上轨压力5680一带较强,需要震荡消化获利盘;而短实体28点也说明多头攻击动能不足,空头反扑力度较强;下影线36点没变,说明春节后的跳空缺口没有回补,显示了多头主力控盘决心,收盘4552点依然高过上周收盘价,表明多头行情还在。本周行情有几个特点:  

  1、本周收出长上影棒槌线的意图是:一是周线四连阳形成多头攻击趋势组合,并且是起源于金针探底+长阳突破+跳空缺口突破+长上影突破,对于上周跳空高开缺口4420---4468并没有回补,这反映了前二个月震仓洗盘比较彻底,积累了充分的做多能量继续释放;二是5周线从向下运行,转为向上运行,从前周4322---到上周4355点--到本周4406点,这不仅是攻击方向从空向多的改变,而且也意味着行情大趋势的支撑位置上移到历史反弹前高点4400之上,并且对于跳空缺口下沿4420也成了支撑加持;三是上周上攻4588点,已经突破多空分水岭4578位置,消除了二次上攻前高4603的瓶颈后;本周一举成功越过前高4603点后,上攻到上升通道上轨4676点的位置,已经接近二次上摸上升通道上轨的目标,然后震荡回落洗盘,成交量并未大幅度放大,说明主力并未出逃;四是目前已经处于多空筹码稀有区内,通过本周冲高回落震荡开始友新的高位筹码沉淀,后续还要有耐心、信心,做好行情反复震荡上攻的思想准备。

  2、从多空筹码区来看,前二周强化的高位筹码区已经成为了基础:周线高位第三筹码集中区4463----4412;第二筹码区4390---4343;第一次筹码集中区4339----4280;已经被踩在脚下;通过节后四个交易日冲高震荡,培植出新的筹码集中区:4472----4520-------4536-----4580;本周回补第二个分时缺口很可能重点强化这二个筹码区的震荡沉淀。  

  3、周线继续保持多头排列向上攻击:5周线4406(-6点)---13周线4313(-2点)---21周线4046(-1点)----34周线3855(-1点)---55周线3689(-1点)-----89周线3577(-1点),本周均线系统整体今天整体上看在整固中。

  4、周线辅助指标整体显示为多头趋势。

  五、20大主力持仓数据分析  

  1、20大主力持有多单701224手---空单711402手---净空单10178手,空头优势1.4%;对比周一20大主力持有多单695548手---空单712590手---净空单17042手,空头优势2.4%可以看出:今天20大主力持仓1412626手,比周一持仓1408138手,增仓4488手,占全天增仓8457手的53%,这说明今天该合约全天增仓有一半多是20大主力机构所为,散户仍然在继续增仓操作。这是春节后首次达到持仓管理的一致性。  

  2、与周一20大主力持仓结构比,今天增多单5676手,减空单1188手,减持净空单6864手,空头优势1.4%比周一下调1个百分点;说明空头优势有所下降。  

  3、15大双向主力持有多单593149手--空单手--净多单40706手,分别占20大主力多单84.6%--空单77.7%---净空单优势的(-400%);与周一14大双向主力持有多单518731手--空单511219手--净多单7512手,分别占20大主力多单74.6%--空单71.7%---净空单优势的(-44.1%)相比,有以下变化:15大双向主力大主力持仓1145592手,比周一14大双向主力持仓1029950手,增仓115642手,占全天增仓8457手的13.67倍,说明今天15大双向主力增仓完全主导了今天的冲高回落补缺口行情,其中增仓多单74418手---增仓空单41224手--净增多单33194手---净多头优势6.9%,比周一1.4%大幅度提升5.5个百分点;如果单纯比较今天15大双向主力持仓变化:增仓多单15405手--增仓空单127手--增净多单15278手,这说明今天补缺口抄底的就是15大双向主力。

  4、15大双向主力目前持有净多单的5家,持净多单146795手;而净空头持11家,净持空单106089手。      

  对比周一数据:14大双向主力目前持有净多单的3家,持净多单89513手;而净空头持11家,净持空单82001手可以看出:  

  (1)持有多单5家增2家,净持多单增仓57282手,做多实力大幅度提升64%。  

  (2)持有空单10家减1家,净空单增仓24088手,做空实力大幅提升29.3%。      

  (3)5家净多头中有中信、永安、方正3家增仓净多单19817手,有华泰、鲁证2家减仓净多单5370手,增减相抵,净增持多单14447手,说明多头主力看法比较一致,整体是逢低做多抢反弹。

  (4)10家净空头中,有国泰、一德、中辉、国贸、国投等5家净空头净增空单12197手。有申万、东证、中大、东海、银河5家净空头减仓净空单13028手,增减相抵,净减持空单831手,说明空头主力分歧非常大,整体表现出震荡为主趋势。

  5、今天持有多单过万手的3大主力,持平

  (1)中信持仓多单90420手---增仓多单1584手---持空单32160手----减仓空单6手----持净多单58260手---增仓净多单1590手,强化了多单优势。

  (2)方正持仓多单58613手---增仓多单6261手---持空单28506手--减仓空单3550手--持净多单30107手---增仓净多单9811手,显著强化了多单优势。(3)华泰持仓多单60068手---增仓多单193手---持空单17467手--增仓空单1294手--持净多单42601手---减仓净多单1101手,削弱了多单优势。 以上三大净多头中,有中信、方正2家增仓净多单11401手,有华泰1家减仓净多单1101手,增减相抵,净增持多单10300手,说明多头主力看法比较一致,整体是逢低做多抢反弹。

  6、今天持有空单过万手的6大主力,增2家  

  (1)东海持仓多单33716手---增多单1307手---持空单46279手---减仓空单91手--持净空单12802手---减持净空单1398手,削弱了空单优势。

  (2)国贸持仓多单18224手---减多单125手---持空单36566手---增仓空单1271手--持净空单18342手---增持净空单1396手,强化了空单优势。

  (3)东证持仓多单25732手---增多单3382手---持空单36659手---减仓空单4407手--持净空单10727手---减持净空单7789手,显著削弱了空单优势。

  (4)中大持仓多单16894手---增多单198---持空单25937手---减仓空单643手--持净空单9043手---减持净空单841手,削弱了空单优势。

  (5)国泰持仓多单45601手---减多单3135手---持空单57766手---增仓空单1324手--持净空单12165手---增持净空单4459手,显著强化了空单优势。

  (6)国投持仓多单15338手---减多单965手---持空单46177手---增仓空单1265手--持净空单30839手---增持净空单2230手,强化了空单优势。 以上6大净空头主力中有国泰、国贸、国投等3家净空头净增空单8085手。有东证、中大、东海3家净空头减仓净空单10028手,增减相抵,净减持空单1943手,说明空头主力分歧较大,但整体表现出止跌反弹趋势。

  (文章来源:原创,作者:鸿福)

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