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铁矿石期货策略:钢价大涨带动市场情绪 铁矿石强势冲高

https://www.100ppi.com  2021年02月23日 08:11:27  招金期货 (钢铁产业部王经理)

  期货:周铁矿石2105续涨新高后回调,节后增近3万余手。前十名资金流向:多头部分延续集中增仓、持仓集中度偏高,空头延续分散增仓、集中度续增。今年钢厂年后复产较快、补库需求较强,钢价大涨带动市场看涨预期,矿石期现货联动大涨,延续强势、涨势,近期防范冲高后回调洗盘波动,注意资金流向及市场情绪变化对行情节奏影响。

  现货:港口PB粉(湿吨)上涨:曹妃甸1180,青岛港1185,日照港1185。普氏62%铁矿石指数$172.2(预计跟涨内盘)。当前钢厂高炉需求有所回升,焦炭高价提升高品位矿需求,其库存低位。铁矿石港口总库存微增,钢厂疏港量小幅增加,钢价大涨影响现货市场心态,节后钢厂补库需求将增加。

  简要策略:铁矿石2105延续强势、涨势,近期防范冲高后回调洗盘波动,注意资金流向及市场情绪变化对行情节奏影响。波段操作:持多10%资金仓位,跌破1130减仓;以回补缺口分批轻仓接多策略为主,若下探1070、1100、1115附近关键位企稳可逢低试多,若上冲1150-1200区承压可逢高减多、平多。短期操作:平仓观望,若下探1100-1130区企稳可逢低考虑带止损试多,若上冲1150-1180区承压可逢高平多;短期关键位:1125、1150。

  策略分析:当前各国货币财政双宽松强力支持经济,疫苗利好宏观需求预期占主导作用,国外疫情形势有所缓和。国内加强宏观调控,宽松政策稳定经济增长。今年钢厂年后复产较快、补库需求较强,钢价大涨带动市场看涨预期,矿石期现货联动大涨,延续强势、涨势,注意市场情绪对行情节奏影响。操盘参考:回调关键支撑区企稳后做多为主,大幅超涨后可减多、平多,注意关键位资金情绪及主动性。

【大宗商品公式定价原理】

生意社基准价是基于价格大数据与生意社价格模型产生的交易指导价,又称生意社价格。可用于确定以下两种需求的交易结算价:
1、指定日期的结算价
2、指定周期的平均结算价
定价公式:结算价 = 生意社基准价×K+C
K:调整系数,包括账期成本等因素。
C:升贴水,包括物流成本、品牌价差、区域价差等因素。

  (文章来源:招金期货,作者:钢铁产业部王经理)

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