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螺纹2105期货合约2月22行情技术分析

http://www.100ppi.com  2021年02月23日 08:11:15  原创 (鸿福)
生意社02月22日讯

  螺纹2105合约2月22在4524跳空低开8点,最高4676,最低4488点,收盘4582点,涨50点,或+1.10%,成交量2081968手,较周五成交量1503027手,增量578941手,或大幅放量38.5%,持仓1205401手,减仓4068手,收出一根长上影线的棒槌线,,全天走势特点从分时图看可以总结为:

  1、夜盘低开低走,窄幅震荡,夯实整固为主,振幅在4488---4533之间,行情不温不火;早盘4598大幅度跳空高开,随后半小时不断上攻,最高4676点后,开始震荡回落;收盘前14点37分见到回调最低点4558点后,翘尾收在4582点上;全体看先打基础,再拔地而起,再震荡洗盘继续夯实;这是个典型的稳健型上攻模式。

  2、周五成交量大幅度放量53.5%,今天再度大幅度放量38.5%,这反映出周四盘后释放保证金对于行情推动的重要性;不过从盘面来看,真正放量阶段就是早盘30分钟带动的,这30分钟成交量543682手,占全天成交量的26%。说明市场还是热衷于追涨。

  3、在春节后第一个交易日增仓86308手大涨143点后,第二个交易日展开了震荡增仓28379手,今天是第三个交易日,在震荡整固基础上大幅度冲高回落,减仓4068点,这说明投资者前赴后继,并没有出逃的意图。整体看今天是放量冲高回落,强势反弹震荡,说明多头主力还是掌控反弹趋势走向。期货市场整体反映出对2021年通胀交易的预期比较强烈!

  一、日线分析  

  1、在上周五高开冲高回落,止跌反弹收出长影阴螺旋桨线后,今天低开震荡,拔地而起冲高回落震荡收出长上影棒槌阳线:上影线94点---实体58点---下影线36点,开盘4524点立足于周五收盘价4524支撑上,向下回探5日线4492支撑,最低4488点止跌反弹;然后向上突破布林通道上限4536后,最高创出4676的新高,然后震荡回落,收盘在4582点,这也几乎是周五最高点一带;今天技术特点是:

  (1)今天收出的棒槌阳线有以下几层含义:一是长上线影4676突破了下降通道上轨4663---接近上升通道上轨4680,这个位置也是我春节前、后给大家提示的二次冲顶上升通道上轨的位置,不过年前在4630一带,这几天趋势上行运行到4680一带了,技术逻辑没变,刚刚实现春节前预期的初步目标;二是继续站在布林通道上限4536----5日线4492之上,说明多头强势趋势依然存在;三继续向上超越多空筹码区4580,向上有了高位筹码沉淀;四是春节后的跳空缺口4415----4468这二天没有回补的意图,而今天又产生了新的60分钟跳空缺口4558--4533尚未完全补上。

  (2)均线系统接近于多头排列了,而5日线4492作为攻击线和行情支撑线,已经越过了第一个突破缺口4415--4468,很可能这个缺口不会回补了;后市再补完第二个缺口4533--4558后。可能会有对5日线的再次探底震荡,然后还会在上行空间4700--4800范围内逐步创出新高来。

  2、日线辅助指标已经转为多头趋势。

  二、周线分析  

  本周收出一根长上影棒槌阳线,开盘在4524点,最高4676点,最低4488点,收盘4582点,较上周涨58点,或+1.28%,上影线94点--实体58点--下影线36点,长上影线说明上档压力5680一带较强,需要震荡消化获利盘;而长实体58点也说明多头攻击动能也较强,本周向上攻击虽然看不出日线级别跳空缺口,但春节后的跳空缺口没有回补,显示了多头主力控盘决心,收盘4582点已经将上周多空分水岭4578攻占成功,并转为周线多头。本周行情有几个特点:  

  1、本周收出长上影棒槌线的意图是:一是周线四连阳形成多头攻击趋势组合,并且是起源于金针探底+长阳突破+跳空缺口突破+长上影突破,对于上周跳空高开缺口并没有回补,这反映了前二个月震仓洗盘比较彻底,积累了充分的做多能量继续释放;二是5周线从向下运行,转为向上运行,从前周4322---到上周4355点--到本周4412点,这不仅是攻击方向的改变,从空向多,而且也意味着行情大趋势的支撑位置上移到历史反弹前高点4400之上,并且对于跳空缺口4415也成了支撑加持;三是上周上攻4588点,已经突破多空分水岭4578位置,消除了二次上攻前高4603的瓶颈后;本周一举成功越过前高4603点后,上攻到上升通道上轨4676点的位置;然后震荡回落洗盘;四是目前已经处于多空筹码稀有区内,通过今天冲高回落震荡开始友新的高位筹码沉淀,后续还要有耐心、信心,做好行情反复震荡上攻的思想准备。

  2、从多空筹码区来看,前二周强化的高位筹码区已经成为了基础:周线高位第一筹码区4350---4284;第三次筹码集中区4436----4380已经被踩在脚下;通过节后三个交易日冲高震荡,培植出新的筹码集中区:4460--4520-------4554--4613;本周很可能重点强化这二个筹码区的震荡沉淀。  

  3、周线继续保持多头排列向上攻击:5周线4412(+49点)---13周线4315(+62点)---21周线4047(+52点)----34周线3856(+36点)---55周线3690(+23点)-----89周线3578(+11点),本周均线系统整体向上得到大幅度修复。

  4、周线辅助指标整体显示为多头趋势。

  五、20大主力持仓数据分析  

  1、20大主力持有多单695548手---空单712590手---净空单17042手,空头优势2.4%;对比周五20大主力持有多单720748手---空单706485手---净多单14263手,多头优势2.0%可以看出:今天20大主力持仓1408138手,比周五持仓1427233手,减仓19095手,占全天减仓4068手的469%,这说明今天该合约全天减仓全部是20大主力机构所为,而散户在增仓操作。这与我上周开盘提出的主力双向增仓后会在后面割散户韭菜的预期是吻合的。  

  2、与周五20大主力持仓结构比,今天减多单25200手,增空单6105手,增持净空单31305手,空头优势2.4%比周五提升4.4个百分点;很明显是多翻空趋势。  

  3、14大双向主力持有多单518731手--空单511219手--净多单7512手,分别占20大主力多单74.6%--空单71.7%---净空单优势的(-44.1%);与周五13大双向主力持有多单522920手--空单503690手--净多单19230手,分别占20大主力多单72.6%--空单71.3%---净多单优势的134.8%相比,有以下变化:14大双向主力大主力持仓1029950手,比周五1026610手,增仓3340手,占全天减仓4068手的(-82%),说明今天14大双向主力增仓是与该合约减仓完全相反的意图。净多头优势1.4%,比周五3.7%下降2.3个百分点。从今天14大双向主力与20大主力持仓结构变化也是有差别的;其中:减仓多单33221手--增仓空单3397手--减净多单36618手,这说明今天新的14大双向主力是逢高减多单为主的操作。

  4、14大双向主力目前持有净多单的3家,持净多单89513手;而净空头持11家,净持空单82001手。      

  对比周五数据:13大双向主力目前持有净多单的5家,持净多单119465手;而净空头持8家,净持空单100235手可以看出:  

  (1)持有多单5家减2家,净持多单减仓29952手,做多实力大幅度下降25%。  

  (2)持有空单11家增3家,净空单减仓18234手,做空实力大幅下降18%。      

  (3)3家净多头中有方正1家增仓净多单15109手,有中信、鲁证2家减仓净多单11369手,增减相抵,净增持多单3740手,说明多头主力看法分歧非常大,但整体还是以后市冲高回落震荡为主。

  (4)11家净空头中,有永安、国泰、一德、申万、东证、中大等6家净空头净增空单67843手。有东海、银河、中辉、国贸、瑞达5家净空头减仓净空单27485手,增减相抵,净增持空单40358手,说明空头主力分歧非常大,但整体表现出冲高平多单加空单净增空单为主看跌趋势。

  5、今天持有多单过万手的3大主力,持平

  (1)中信持仓多单88836手---增仓多单68手---持空单32166手----增仓空单4811手----持净多单56670手---减仓净多单4743手,显著削弱了多单优势。

  (2)方正持仓多单52352手---增仓多单12990手---持空单32056手--减仓空单2119手--持净多单20296手---增仓净多单15109手,显著强化了多单优势。

  (3)鲁证持仓多单30974手---减仓多单23手---持空单18427手--增仓空单6603手--持净多单12547手---减仓净多单6626手,显著削弱了多单优势。 以上三大净多头中,有方正1家增仓净多单15109手,有中信、鲁证2家减仓净多单11369手,增减相抵,净增持多单3740手,说明多头主力看法分歧非常大,但整体还是以后市冲高回落震荡为主。

  6、今天持有空单过万手的4大主力,减2家  

  (1)东海持仓多单32170手---增多单562手---持空单46370手---增仓空单323手--持净空单14200手---减持净空单239手,削弱了空单优势。

  (2)国贸持仓多单18349手---增多单397手---持空单35295手---减仓空单34手--持净空单16946手---减持净空单431手,削弱了空单优势

  (3)东证持仓多单22350手---减多单5476手---持空单41066手---减仓空单177手--持净空单18716手---增持净空单5299手,显著强化了空单优势。

  (4)中大持仓多单16696手---增多单155手---持空单26580手---增仓空单268手--持净空单9884手---增持净空单113手,强化了空单优势。以上4大净空头主力中,有东证、中大等2家净空头净增空单5412手。有东海、国贸2家减仓净空单670手,增减相抵,净增持空单4742手,说明空头大主力分歧并不大,但整体表现出冲高回落趋势为主。

  (文章来源:原创,作者:鸿福)

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