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焦炭期货策略:近强远弱预期较差 焦炭高价承压大波动

https://www.100ppi.com  2021年01月21日 08:13:12  招金期货 (钢铁产业部王经理)

  期货:周三焦炭2105震荡上涨,减仓1万余手。前十名资金流向:多头部分集中减仓、持仓集中度仍较高,空头大幅减仓、集中度大降。当前国内外疫情担忧恐慌情绪加重,河北疫情导致部分钢厂检修增加,焦企新投产产能释放预期显现,期货高价区风险加大,多头集中减仓避险,盘面承压大跌;而现货整体供需仍较紧张,超跌后关键位支撑增强,盘面小涨。短期或上涨承压震荡洗盘,注意关键位资金流向和市场情绪变化影响。

  现货:山东、河北等地焦企20日提涨焦价100元。当前去产能政策导致焦炭供需紧张、大涨。日照、青岛港焦炭涨价、成交稳定:准一级焦2750,一级焦2850,含税价。汾渭平原受天气影响时发环保限产,焦企开工率微调,库存低、强势涨价;煤矿整治及蒙古通关问题焦煤涨价。钢厂焦炭库存低位、补库备货压力增大,部分钢厂增加检修;港口库存降库。

  简要策略:焦炭2105或上涨承压震荡洗盘,注意关键位资金流向和市场情绪变化影响。波段操作:平仓观望,若下探2600-2650区企稳可逢低考虑试多,若上冲2750-2800区承压可考虑试空。短期操作:持多10%资金仓位,跌破2705平仓,若下探2650-2685区企稳可逢低考虑带止损试多,若上冲2750-2780区承压可考虑带止损试空。短期关键位:2690、2750。

  策略分析:当前国内外疫情形势加重市场担忧情绪,各国货币财政双宽松强力支持经济,疫苗利好宏观需求预期仍占主导支撑作用。国内加强宏观调控,宽松政策稳定经济增长。短期疫情担忧情绪加重,河北疫情导致部分钢厂检修增加,焦企新投产产能释放预期显现,期货自高价区大幅回落洗盘;而现货供需紧张、再次提价,钢厂年底备货需求增加预期对低价区支撑仍较强,注意低位资金流向。操作上参考:回调关键支撑区后可考虑做多,超涨至年度高价高估值压力区后可考虑分步轻仓布局月度周期空单,注意关键位资金情绪及主动性。

  (文章来源:招金期货,作者:钢铁产业部王经理)

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