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螺纹2105期货合约1月20日行情技术分析

http://www.100ppi.com  2021年01月20日 17:03:54  原创 (鸿福)
生意社01月20日讯

  螺纹2105合约1月20日在4290低开39点,最低4267点,最高4325点,收盘4310,跌19点,或-0.44%,成交量1485631手,较周二成交量1908555手,减量422924手,或大幅缩量 +22%,持仓1249904手,增仓3573手,收出小阳纺锤线,全天走势特点从分时图看可以总结为:

  1、夜盘阶段低开下探4267点,考验上周三个低点支撑4262--4253--4251后,止跌反弹到4314点后,开启了全天的振幅震荡横盘整固模式,主要在4280---4320之间,最高4325点,全天并无上攻意图,也无意再新低。在一些大型钢厂发布冬储价格4200--4250的情况下,再向下打压已经没有意义。目前就是夯实基础。

  2、成交量大幅度缩量22%,天来看成交量比较均衡,全天投资者参与积极性较高,震荡整固阶段也是投资者调整持仓结构比较稳定的时机。

  3、全天增仓3573手,但是从分时图看,全天增减仓交替进行,并无规律可寻。比如开盘增仓下跌,说明空头增仓打压;然后减仓反弹,说明见底后空头在止盈离场;然后早盘再度增仓反弹,说明多头有了增仓攻击的意图,在后面减仓回调,减仓反弹,说明多头有部分单子离场后,空单在离场。

  一、日线分析

  1、在昨天开低走收出倒蜡烛大阴线后,今天低开正当整固收出小阳纺锤形线:上影线15点---实体20点---下影线23点,开盘4290在昨天收盘4288之上,最高4325点则突破了MID线4319,但受阻于5日线4329,最低4267点则比昨天低点4282再下15点,今天技术特点是:

  (1)在昨天大阴线的基础上,今天收出一根小阳线,形成孕线组合,这里有企稳迹象。这次的回调从4412到4267,累计下跌145手,这与本次反弹161点相比,回测比例0.900,已经大于0.809的黄金分割比例线;同事今天的震荡整固行情,继续强化了筹码换手沉积,继续巩固和加强平台建设。

  (2)5日线4329死叉13日线4362后,虽然破坏了整体均线系统的多头排列,但13日线以上依然是多头排列:5日线4329(+4点)----13日线4362(-6点)---21日线4339(-7)---34日线4228(+15)--55日线4022(+14)----89日线3830(+7)--144日线3715(+7)--233日线3602(+4),可以看出今天二次探底行情,其实也给了修复中长期均线继续上行的机会。

  (3)在昨天一阴破四线后,今天向上反抽四线压力,虽然部分成功,但收盘没有站上去,说明后市还需要震荡消化四线的压力:布林通道中轨4319---5日线4329--21日线4339---13日线4362,从目前收盘悬在半空看,后市运行二种可能性都有:一是二度上攻四线压力,争取站上去,为后续上攻多空分水岭4490---布林通道上限4510做好准备;二是反抽再度失败,就会向下再度洗盘,去检验34日线4228---上升通道下轨4200的支撑。

  (4)从筹码堆积看,这21天形成了新的筹码带:4489---4455;4450--4421;4413--4382;4372--4337;4329--4293;4285--4250;4240--4206;以上7个筹码集中区,上面1-2二个几乎相等,是高位最弱的二个筹码集中区;而3--6--7三个筹码区强度几乎相当,大概是1-2筹码区的四倍;而4--5二个筹码区几乎相等,是1-2筹码区的接近六倍;今天一天的震荡整固行情,继续强化了5-6二个筹码带,也就是把二个筹码带继续连成了一体,这就强化了重点区域支撑;从今天最低点4267处于第六筹码区来看,以下还有一个筹码区支撑没有再度夯实检验,所以,向下的杀跌空间并不大。

  2、日线辅助指标空头氛围有所减轻:VOL指标死叉发散,成交量整体萎缩;MACD指标死叉后发散,蓝柱变长,NDB指标再度粘合,不再死叉,有向上攻击的可能;CCI指标周二下拐收在-34.00上,今天继续下行收在-70.17上,空头趋势继续;长线指标死叉发散,红柱缩短;短线指标死叉后快线上拐,蓝柱变短,PSY指标再度金叉。

  二、周线分析

  本周收出一根阴纺锤线,开盘在4370点,最高4400点,最低4267点,收盘4310点,较上周跌50点,或 -1.15%,上影线30点--实体60点--下影线43点,本周站在上周收盘价4360点之上开盘,在向上攻击突破5周线4377压力后,最高4400点受阻回落,然后二次下探上升通道中轨4280支撑,最低4267点,收盘4310点,收到了上升通道中轨支撑之上,本周行情有几个特点:

  1、本周收出的阴纺锤线,受到了上升通道中轨4280---多空分水岭4251双线支撑;而在突破5周线4377后,最高4400点,并没有继续上攻布林通道上限4480压力位,就受阻回落;这说明在4400点以上空头压力较强,需要向下洗盘,目前二次探底上升通道中轨支撑,检验并夯实后再度上攻比较有利。

  2、尽管本周收出阴线,但他的下影线4267----上影线4400,全部在上周震荡范围内4500---4251内,并没有再创新低,而是一个反复震荡夯实和整固的过程,这里主要是强化了筹码支撑区的建设:4402--4355;4343---4303;在上升通道中轨4280---多空分水岭4251之下还有一个筹码区4244--4196支撑,并没有接受检验,这也是隐含了未来的支撑托底区域;因为很多投资者还是惦记4179的上次低点。

  3、周线继续保持多头排列:5周线4377(+4点)---13周线4028(+2)---21周线3843(+1)----34周线3700(+1点)---55周线3608(0点)-----89周线3528(0点),均线乖离继续得到修复。

  4、周线辅助指标多头趋势有所破坏。

  三、月线分析

  本月收出一根长影螺旋桨阴线,开盘在4354点,最高4511点,最低4251点,收盘4310点,较上月跌78点,或 -1.78%,上影线157点--实体44点--下影线59点;长上影线说明了上档4511处空头压力非常强;本月实体部分4310--4354之间,与高位形成的筹码集中区4374----4294非常吻合,说明震荡的核心区域也是高位平台构建区域;目前位置向上是上升通道中轨压力4354----向下是筹码区下沿4267----布林通道上限4200,这就是空方最近期待的回调区域。可以看出今天最低点4267刚好是检验的筹码集中区支撑。

  四、季线分析

  本季收出一根长影螺旋桨阴线,开盘在4354点,最高4511点,最低4251点,收盘4310点,较上季跌78点,或 -1.78%,上影线157点--实体44点--下影线59点;长上影线说明了上档4511处空头压力非常强;本季度依托上升通道中轨4309开盘后,最低4251刺透了中轨支撑,最高4511点突破了上季度收盘价4388点--历史前高点4400的双重压力,但受阻于布林通道上限4569的压力再度下探支撑,跌破了上升通道中轨后,收在4310点上。这里再度支撑在了上升通道中轨4309之上,有继续上攻布林通道上限4569的潜力。

  五、20大主力持仓数据分析

  1、20大主力持有多单774725手---空单679470手---净多单95255手,多头优势12.3%;对比周二20大主力持有多单761235手---空单687975手---净多单73260手,多头优势9.6%可以看出:今天20大主力持仓1454195手,比周二持仓1449210手,增仓4985手,占全天增仓3573手的140%,这说明今天该合约全天增仓完全是20大主力机构所为。

  2、与周二20大主力持仓结构比,今天增持多单13490手,减仓空单8505手,增持净多单21995手,多头优势12.3%较周二提升2.7个百分点;这说明20大主力在今天探底整增多减空净增多单为主强化了后市看涨优势。

  3、14大双向主力持有多单579309手--空单516676手--净多单62633手,分别占20大主力多单74.8%--空单76%---净多单优势的65.8%。与周二15大双向主力持有多单600858手--空单547085手--净多单53773手,分别占20大主力多单78.9%--空单79.5%---净多单优势的73.4%相比,有以下变化:14大双向主力大主力持仓1095985手,比周二15大双向主力大主力持仓1147943手,减仓51958手,占全天增仓3573手的(-14.5倍),说明14大双向主力减仓行为与全天增仓趋势背道而驰,双向主力就是在调整持仓结构;14大双向主力较周二15双向主力减仓多单21549手---减持空单30409手---净减空单8860手;这是今天探底企稳反弹后,能够确保震荡整固的内在动力。14家双向主力持仓从净多头优势8.9%--转变为净持多单优势10.8%,净多头优势提升了1.9个百分点。如果单纯比较今天的14大双向主力自身的变化,较周二增多单12721手---减空单12124手---净增多单24845手,明显是看多后市。

  4、14大双向主力目前持有净多单的7家,持净多单117938手;而净空头持7家,净持空单55305手。    

  对比周二数据:15大双向主力目前持有净多单的7家,持净多单110922手;而净空头持8家,净持空单57149手.可以看出:    

  (1)持有多单7家持平,净持多单增仓7016手,做多实力提升6.3%。

  (2)持有空单7家减1家,净空单减仓1844手,做空实力下降3.2%。    

  (3)7家净多头中有永安、中信、国泰、方正、鲁证5家增仓净多单41712手,有银河、中大2家减仓净多单6114手,增减相抵,净增持多单35598手,说明多头主力看法分歧不大,整体来看后市以显著看涨为主。

  (4)7家净空头中有华泰、一德、国投3家增仓净空单22823手,而东证、瑞达、浙商、中辉4家减仓净空单12070手,增减相抵,净增持空单10753手,说明空头主力看法分歧较大,整体看后市以后市看跌为主。

  5、今天持有多单过万手的3大主力,减1家

  (1)中信持仓多单80512手---增仓多单1334手---持空单23744手--减仓空单5325手--持净多单56768手---增仓净多单6659手,显著强化了多单优势。    

  (2)银河持仓多单52093手---减多单5552手---持空单40926手---减仓空单1380手--持净多单11167手--减仓净多单4172手;显著削弱了做多优势。

  (3)永安持仓多单95975手---增多单18613手---持空单63374手---增仓空单1483手--持净多单32601手--增仓净多单17130手;显著强化了做多优势。这已经是第三次杀回马枪了,意图就是扰乱投资者对后市方向的判断。

  以上三大净多头主力中,只有中信、永安2家增仓净多单23739手,而银河1家净减多头4172手,增减相抵,净增持多单19617手,说明多头主力看法分歧不大,整体来看后市以显著看涨为主。

  6、今天持有空单过万手的3大主力,增1家

  (1)国投持仓多单18958手---减多单77手---持空单42275手---增仓空单228手--持净空单23317手---增持净空单305手,强化了空单优势。

  (2)瑞达持仓多单21304手---增多单1152手---持空单31792---减仓空单1376手--持净空单10488手---减持净空单2528手,强化了空单优势。

  (3)一德持仓多单28276手---减多单18239手---持空单40268手---减仓空单682手--持净空单11992手---增持净空单17557手,多翻空走势。 以上3家净空头中有一德、国投2家增仓净空单17862手,而瑞达1家减仓净空单2528手,增减相抵,净增持空单15334手,说明空头主力看法分歧不大,整体看后市以后市看跌为主。

  (文章来源:原创,作者:鸿福)

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