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螺纹2101期货合约12月2日行情技术分析

https://www.100ppi.com  2020年12月02日 16:57:27  原创 (鸿福)

  螺纹2101合约12月2日在3891低开1点,最低3887点,最高3939点,收盘3913点,涨21点,或+0.54%,成交量670259手,较周二成交量617798手,增量52461手,或小幅度放量 +8.5%,持仓710249手,减仓34153手,连续三天大幅度减仓。全天走势特点从分时图看可以总结为:

  (1)夜盘低开1点10分钟上攻到3917点以上形成横盘,然后再3900之上窄幅震荡,收盘时突然拉升到3919形成整固后的突破态势;早盘开盘后瞬间上攻到3928以上,然后转入震荡上冲,到9点30分之前见到全天最高点3939后,开始回落;在之后形成二波震荡下跌行情后,收盘3913点,在均线3914之下.全天就是保持强势震荡整固形态,为耐心出货多单提供条件,同时带动2105合约反弹后,移入空单头寸。

  (2)成交量小幅度萎缩8.5%,全天成交量整体均衡缩量,只在夜盘--早盘--午盘三个开盘时段略有放量争夺方向。说明市场投资者还是以追涨杀跌为主,横盘即观望。

  (3)继周一大幅度减仓120144手,周二减持48149手后,今天继续减仓34153手,本周合计减仓202446手,很明显是双向减仓后,移仓换月,上周移出接近30万手,本周三个交易日速度看,也不会少于30万手。区间震荡保持相对强势有助于移仓多单。也有助于移入2105空单。

  一、日线分析

  1、在上周一冲高回落出现三连跌空方炮形态,周四、周五在3855止跌持续反弹冲高3955后回落3924后,本周一再次向上攻击3944受阻回落,收在3906点,周二3900低开后向下再探支撑位,最低3872点后止跌反弹,向上反抽到3912再度受阻回落,收盘3892点,收出二连阴后,今天3891低开高走,冲高3939后回落震荡走低,最终收在3913点上,重新站上了昨天破位的三线支撑:13日线3908--上升通道下轨3906--5日线3904,技术特点是:

  (1)本周收出二根阴纺锤线构筑的揉搓线组合后,今天再收一根长上影线的棒槌阳线,上影线26点---实体22点--下影线1点,很明显这是保持了较强的上攻多头动力,但也显示了上方空头压力过重的问题;好在重新收复了三线支撑后,看后面二个交易日有没有上冲的欲望,主要看能否突破周一反弹高点3955,如果不能创出反弹新高,则还会再三线支撑上继续强势震荡,为多头移仓继续提供支撑。

  (2)缩量减仓,高位窄幅震荡,这说明主力多头出货并不急,而是托住盘面慢慢逼空头出货后跟随平多单移仓,所以,目前看21日线3871---多空分水岭3839--MID线3836这个区域支撑还是本月重要的强势支撑区,而原来预期可能会检验3818--3800的年后高点区将很难见到。

  (3)5日线3904--13日线3908继续保持死叉,均线多头排列没有修复,目前21日线3871---34日线3787--55日线3712都还没有发散上来对行情的支撑还是后继不跟,目前保持三线之上的强势震荡,有助于中短期均线的修复之后,再度上攻。

  (4)目前布林通道上限4016点比周二下拐5点,向下调整的趋势并没有扭转,昨天的三线支撑压力再度收复成为支撑,说明3908--3906--3904这个3900整数关口之上的支撑力度并没有有效破位,前期创年内新高4005后,回调震荡到3855后,再度反弹到3900以上说明前期大涨行情是有技术支撑基础的,这很可能会形成后市二次上攻4005高点,并形成突破走势。

  2、日线辅助指标短线空头趋势有所修复:VOL指标粘合后不再下拐运行。MACD指标死叉后粘合平走不再发散,蓝点保持;NDB指标走平死叉后粘合不再下行,CCI指标上周五收在64.67上,昨天跌破0轴后收在-0.82上,今天上拐收在35.57上,不再向弱势运行;长线指标死叉不再扩大发散,红柱保持;短线指标死叉后快线上拐不再发散,蓝柱缩短,PSY指标死叉后走平不再向下发散。

  二、周线分析

  1、本周收出一根小阴纺锤线,开盘在3924点,最高3944点,最低3872点,收盘3913点,较上周跌11点,或-0.28%,上影线31点--实体11点--下影线20点,长上影线说明上方压力较强,短实体说明波动幅度较小,震荡整固支撑为主,短下影线说明下方探底欲望不强,收盘在3913处,依然站在5周线3887之上,本周行情有几个特点:

  (1)在上周收出长下影线的阴棒槌线后,对于前四周连阳的多头获利盘进行了有效洗盘,周减仓接近30万手,本周采取在5周线3887支撑-----布林通道上限3950压力的通道中窄幅运行,保持强势震仓出货,再度减持20.2万手以上,;从周线看13周线3721与5周线3887二者乖离度较大有166点,一旦跌破5周线会有二道阻击阵地3832---3804作为止跌的支撑线,所以,在20大主力保持净多头持仓的情况下,在5周线之上保持相对高度出货符合净多头主力利益。

  (2)继续保持周线多头排列:5周线3887--13周线3721----21周线3707--34线3581----55周线3532;以上五均线全部转头向上继续运行,分别为上行4点--2点---1点---1点---1点;5周线3887点为攻击线,目前的支撑和助涨作用还在,今天下档支撑刚好在3887,仍在强势通道内运行。

  (3)目前-布林通道上限3950-----年初高点3990------新高点4005已经成为新的行情反弹压力位,后续如果想再创新高,需要在经过连续洗盘和移仓换约进行到一定阶段之时再创造机会。目前热卷、铁矿和焦炭都再创新高后,对于螺纹后续引导走势会形成潜移默化的作用。

  2、周线辅助指标:VOL指标粘合下拐,成交量不足;MACD指标金叉后继续发散,红柱保持,CCI指标上周收在143.18上,本周二下行收在113.31上,今天出现上拐,收在116.78上,避免了死叉100发生下跌行情。但还要密切关注该指标运行过程;NDB指标金叉后走平,JAX线金叉处于金叉但快线拐平不再发散,长线指标金叉发散,短线指标接近死叉,PSY指标死叉后不再发散,说明周线多头行情有所加强。

  三、月线分析

  本月开盘在3900点,最高3939,最低3872点,收盘3913点,较上月涨7点,或 +0.18%,收出小阳星线,上影线26点--实体13点--下影线28点;本月3900站在整数关后上开盘,由于上月金叉了多空分水岭3882后,本月第一天空转多支撑,目前的行情处于5月线3772---布林通道上限3972的运行通道内运行,上下不靠位,这个通道中位线支撑点在3872点,本月最低3872止跌,明显就是这个月线轨道的中位线支撑在起作用,正常来说这个大的通道也是本月震荡运行的核心区域;本月显然以区域内中位线之上强势震荡反复为主,实现对行情的整固下的移仓换月,等待净多单出货后,转为净空单时,行情自然会转到中位线以下运行。

  四、20大主力持仓数据分析

  1、20大主力持有多单436997手---空单401067手---净多单35930手,多头优势8.2%;对比周二20大主力持有多单463256手---空单416041手---净多单47215手,多头优势10.2%可以看出:今天20大主力持仓838064手,比周二持仓879297手,减仓41233手,占全天减仓34153手的121%,这说明今天该合约全部减仓都是20大主力机构所为,也就是说市场主力机构继续大幅度减仓,而散户还是在连续加仓,这是连续四天出现的同样现象。

  2、与周二20大主力持仓结构比,今天减持多单26259手,减持空单14974手,净减持多单11285手,20大主力今天持仓净多单35930手,与周二持仓净多单47215手相比,从多头优势10.2%----变为多头优势8.2%,净多头优势下降了2个百分点,20大主力在今天低开高走,高位窄幅震荡整固行情中,实现了净多单移仓局面,符合分析预期。

  3、16大双向主力持有多单361629手--空单335352手--净多单26277手,分别占20大主力多单82.8%--空单83.6%---净多单优势的73.1%。与周二15大双向主力持有多单370411手--空单332930手--净多单37481手,分别占20大主力多单80%--空单80%---净多单优势的79.4%相比,有以下变化:16大双向主力持有多单减仓8782手---持有空单增仓2422手---净减多单11204手。双向主力16家较周二家数增1家,整体持仓规模从703341手,到696981手,减仓6360手,占该合约全天减仓34153手的18.6%,这说明今天的双向主力因为增加1家的关系比昨天15家的持仓规模减持较少头寸,但如果这16家双向主力与他们自身昨天持仓比较看,是双向减仓20205手---11392手--净减仓多单8813手--合计减仓31597手,占全天该合约减仓34153手的92.5%,也是主导了今天行情走势,简单的说就是以空单减仓托住盘面,从而实现多单耐心出货平仓;目前16家双向主力持仓净多头优势7.3%,多头优势下降了2.8个百分点;从移仓换月的角度来讲,后市还是有动力上攻后减持多单,而2105合约也在被调动上攻后双向增仓3638----13286---净增空单9658手,实现了主次合约交叉移仓换月目的。

  4、16大双向主力目前持有净多单的11家,持净多单手;而净空头持5家,净持空单手。    

  对比周二数据:15大双向主力目前持有净多单的10家,持净多单101733手;而净空头持6家,净持空单64252手。  

  可以看出:    

  (1)持有多单11家增1家,净持多单减仓7638手,做多实力下降7.5%。

  (2)持有空单5家减1家,净空单增仓3566手,做空实力提升5.5%。    

  (3)11家净多头中有南华、一德、五矿、海通、华泰、方正、中辉7家增仓净多单18745手,而中信、瑞达、国贸、宏源4家减仓净多单5734手,增减相抵,净增持多单13011手,说明多头主力分歧不大,但转向增仓看后市反弹做多,有重新上攻的意图。  

  (4)5家净空头中有永安、东证、国泰3家增仓净空单24415手,而银河、东海2家减仓净空单2591手,增减相抵,净增持空单21824手,说明空头主力分歧也不大,但整体也是转向强化后市看空为主的节奏,以平多单为主的出货节奏。以上分析明显看出多空双方已经打破了前面二天的和谐相处,开始各取方向强化争夺出货机会了。

  5、今天持有多单过万手的4大主力,减1家。  

  (1)中信持仓多单43860手---减仓多单668手---持空单22381手--减仓空单620手--持净多单21479手---减持净多单48手,削弱了多单优势。    

  (2)国贸持仓多单20978手---减仓多单4037手---持空单9940手---减仓空单586手--持净多单11038手---减持净多单3451手,显著削弱了多单优势。

  (3)瑞达持仓多单36552手---减仓多单1261手---持空单9605手---减仓空单562手--持净多单26947手---减持净多单699手,削弱了多单优势。

  (4)南华持仓多单27019手---减仓多单22手---持空单16657手---减仓空单312手--持净多单10362手---增持净多单290手,强化了多单优势。以上4家净多头大主力中有南华1家增仓净多单290手,而中信、南华、国贸3家减仓净多单4198手,增减相抵,净减持多单3908手,说明多头大主力分歧并不大,还是逢高净减了多单,这与11家净多头双向主力大幅度净增仓多单是相反的意图,所以,也可以看作明天会有短线冲高回落的行情。

  6、今天持有净空单过万手大主力2家,增1家。

  (1)永安持仓多单35326手---减仓多单135手---持空单79308手--增仓空单1807手---持净空单43982手---增持净空单1942手,强化了空头优势。

  (2)国泰持仓多单20684手---减仓多单1360手---持空单33969手--增仓空单6937手---持净空单13285手---增持净空单8297手,显著强化了空头优势。

【大宗商品公式定价原理】

生意社基准价是基于价格大数据与生意社价格模型产生的交易指导价,又称生意社价格。可用于确定以下两种需求的交易结算价:
1、指定日期的结算价
2、指定周期的平均结算价
定价公式:结算价 = 生意社基准价×K+C
K:调整系数,包括账期成本等因素。
C:升贴水,包括物流成本、品牌价差、区域价差等因素。

  (文章来源:原创,作者:鸿福)

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