大宗商品涨跌榜-生意社

本社首页 > 分析评论 > 正文

螺纹2101期货合约11月30日行情技术分析

http://www.100ppi.com  2020年12月01日 08:11:40  原创 (鸿福)
生意社11月30日讯

  螺纹2101合约11月30日在3924低开4点,最低3889点,最高3944点,收盘3906点,跌22点,或-0.56%,成交量996077手,较周五成交量996601手,减量手,或小幅度缩量 -8.4%,持仓912695手,减仓524手,连续二天基本持平。全天走势特点从分时图看可以总结为:

  (1)夜盘低开反弹后在3930一带横盘震荡;早盘快速下跌开盘创出全日最低点3889后,走出了一波止跌反弹行情,到上午10点46分一带时创出最高点3944点;然后在反转向下走出一波震荡回调行情,到14点30分见到3898时再度止跌,尾盘上翘收在3906上。全天来看基本上在我预期的3882----3951之间的通道内反复震荡。

  (2)成交量与上日基本持平,这已经是二连平了,二天成交量基本一致,说明主力在这里原地踏步,消耗大家的耐心,震荡整固行情,然后根据盘面氛围再做方向选择。同时在这里横盘也给了现货价格稳定一个支撑。当然今天全日成交量也并非均衡,在早盘急跌的10分钟是放量的,说明这里消化了部分短线多头获利盘。

  (3)全天大幅度减仓120144手,这是继上周五持仓保持不动之后再次大幅度减仓,这与上周冲高回落减仓13万手不同,今天是保持强势震荡横盘,应该是逢高减多单为主,上周一是逢低减空单为主。这样2101保持强势相对高位减多单的同时,也给了2105合约相对高位加空单的机会,应为上周减仓30万手,主力净减空单还没有转移到2105合约上来。今天2105加仓2万手手来看,增仓速度也不快。主力要的机会是逢高加空单。

  一、日线分析

  1、在上周冲高回落、止跌反弹收在3924点后,本周一在上周收盘价3924点开盘,再向下回调跌穿上升通道下轨3900---5日线3898--13日线3897三线支撑后,在3889点止跌反弹。再度收复以上三线支撑后,创出全天最高点3944点的高点,收盘再度下行收在3906的位置,站在三线支撑之上;技术特点是:

  (1)上周末止跌反弹二连阳,收出长上影线的光脚到棒槌线,说明了上方压力较大,所以,今天反复向上攻击后再向下洗盘,以达到清洗短线不稳定筹码的目的,所以,全天二次击穿上述三线支撑后,再度收盘巩固住三线支撑;并减仓120144手,这确实达到了主力逢高出货多单的目的;同时在这里连续5天横盘形成了一个小平台,等待中长期均线系统向上发散修复,以便与行情融合。

  (2)平量减仓,反复窄幅震荡,保持了行情的相对强势,为今天现货销售提供了有力支撑;尽管本次减仓12万手与上周一大跌时的13万手不相上下,但由于反复震荡表现出的强势,也为2105稳定后移入空单提供了帮助。

  (3)尽管中短期均线多头排列还在:5日线3898---13日线3897--21日线3853---34日线到了3770---55日线3706,但是上五均线运行已经出现了方向上的差异:分别5日线下行了1点--13日线上行4---21日线上行10点---34日线上行8点--55日线上行3点;很明显5日线连续5天向下拐头,但今天只下行了1点,说明5日线支撑作用还在,而13日线以上各郡县都在向上发散运行,对未来行情的稳定和再次反弹上攻起到了支撑和助涨作用。这里5日线--13日线昨天差了6点接近空头交叉位置,今天收盘还差1点空头交叉,所以不排除短线继续有回调,但长期趋势向上的方向没变,后市移仓换月后很可能还会创出一轮反弹新高点出来。

  (4)目前三线之上的空间较大,布林通道上限4025点;三线之下的支撑:21日线3853--多空分水岭3817--MID线3814---3800整数关口也是在移仓换月阶段下方的重要支撑,说以,要主力主力上下转换的节奏。按照双向持仓、四轮驱动交易,跟随主力操作的脚步。

  2、日线辅助指标短线空头趋势明显:VOL指标粘合后走平。MACD指标死叉后粘合下行,蓝点保持;NDB指标继续死叉下行,CCI指标上周五收在64.67上,今天下拐收在44.39上,距离金叉100又远了一步。长线指标死叉,红柱缩短;短线指标死叉发散,蓝柱加长,PSY指标粘合向下。

  二、周线分析

  1、本周收出一根小阴纺锤线,开盘在3924点,最高3944点,最低3889点,收盘3906点,较上周跌18点,或-0.46%,上影线20点--实体18点--下影线17点,这基本上是一个三段均衡的纺锤线,表明震荡为主,上有压力下有支撑,在3906--3924之间运行相对均衡;收盘在3906处,站在5轴线3886之上,本周行情有几个特点:

  (1)在上周收出长下影线的阴棒槌线后,对与前四周连阳的多头获利盘进行了有效洗盘,当周减仓接近30万手,本周采取在5周线3886支撑-----布林通道上限3949压力的通道中窄幅运行,保持强势震仓洗盘出货,再度减持12万手以上,;从周线看13周线3720与5周线3886二者乖离度较大有166点,一旦跌破5周线会有二道阻击阵地3831---3803作为止跌的支撑线,所以,在20大主力保持净多头持仓的情况下,在5周线之上保持相对高度出货符合主力利益。

  (2)继续保持周线多头排列:5周线3886--13周线3720----21周线3707--34线3581----55周线3532;以上五均线继续上行,分别为上行41点--12点---18点---21点---9点;5周线3886点为攻击线,目前的支撑和助涨作用还在,这在今天的支撑中表现得尤为明显。

  (3)目前-布林通道上限3949-----年内前高点3990------新高点4005已经成为新的行情反弹压力位,后续如果想再创新高,需要在经过连续洗盘和移仓换约进行到一定阶段之时再创造机会。

  2、周线辅助指标:VOL指标粘合下拐,成交量不足;MACD指标金叉后双线平行上行,红柱保持,CCI指标上周收在143.18上,本周下拐收在119.43上,距离死叉100发生下跌行情又进了一步。所以,还要密切关注该指标运行过程;NDB指标接近死叉,JAX线金叉处于金叉但快线拐平不再发散,长线指标金叉后没有明显发散,短线指标接近死叉,PSY指标死叉发散,说明周线多头行情继续走弱。

  三、月线分析

  本月开盘在3703点,最高4005,最低3692点,收盘3906点,较上月涨204点,或+5.51%,收出长上影棒槌线,上影线99点--实体203点--下影线11点;本月3703站在上升通道下轨3692---下降通道中轨3692之上开盘,向下夯实双通道交叉点得到了强力支撑;然后向上攻击新的目标位:多空分水岭3882-----布林通道上限4017,本月二度攻克了多空分水岭,创出4005点新高,距离下一目标位布林通道上限4017还有12点距离,基本上完成了月线攻击任务。目前布林通道上限略有上拐,从上周的4015---到本周的4017点,比上周提升了2点,这是一种止跌信号。今天看收盘3906继续保持在多空分水岭3882支撑之上,表明本月上冲创新高行情得到了有效支撑,将成为后续行情重要的支撑位。预计下个月还有可能在移仓换月后有再度上攻布林通道上线创新高的可能性存在。

  四、20大主力持仓数据分析

  1、20大主力持有多单489939手---空单444691手---净多单45248手,多头优势9.2%;对比周五20大主力持有多单584772手---空单518555手---净多单66217手,多头优势11.3%可以看出:今天20大主力持仓934630手,比周五持仓1103327手,减仓168697手,占全天减仓120144手的140%,这说明今天该合约全部减仓都是20大主力机构所为,也就是说市场主力机构在大幅度减仓,而散户还是在加仓。

  2、与周五20大主力持仓结构比,今天减持多单94833手,减持空单73864手,净减持多单20969手,20大主力今天持仓净多单45248手,与周五持仓净多单66217手相比,从多头优势11.3%----变为多头优势9.2%,净多头优势下降了2.1个百分点,20大主力在今天低开反弹冲高行情中,加快了出多单步伐,而回调中也抓住机会逢低减空单,实现了双向移仓,净移仓多单,这是上周净移仓空单后的一个必然结果。

  3、14大双向主力持有多单368565手--空单347773手--净多单20792手,分别占20大主力多单75.2%--空单78.2%---净多单优势的76.6%。与周五14大双向主力持有多单447617手--空单413251手--净多单34366手,分别占20大主力多单76.5%--空单79.7%---净多单优势的51.9%相比,有以下变化:14大双向主力持有多单减仓79052手---持有空单减仓65478手---净减多单13574手。双向主力14家较周五家数持平,整体持仓规模从860868手,到716338手,减仓144530手,占该合约全天减仓120144手的120%,这说明今天的双向主力完全主导了行情走势,并且以双向减仓净减多单为主,说明双向主力随着行情反弹冲高重点出货多单了;从双向主力净持仓比较,从昨天14家净多头优势7.7%---转变为今天14家净多头优势5.6%,多头优势下降了2.1个百分点;从移仓换月的角度来讲,后市还是有动力上攻后减持多单,而2105合约也会有上攻后加空单的机会。

  4、14大双向主力目前持有净多单的8家,持净多单93243手;而净空头持6家,净持空单72451手。    

  对比周五数据:14大双向主力目前持有净多单的8家,持净多单123258手;而净空头持6家,净持空单88892手.可以看出:    

  (1)持有多单8家持平,净持多单减仓30015手,做多实力下降24.3%。

  (2)持有空单6家持平,净空单减仓16441手,做空实力下降18.5%。    

  (3)8家净多头中有中信、五矿2家增仓净多单6279手,而南华、东证、海通、瑞达、宏源、华泰6家减仓净多单21772手,增减相抵,净减持多单15493手,说明多头主力分歧不大,整体看还是逢高减多为主,明显的冲高出货移仓节奏。  

  (4)6家净空头中有方正、银河2家增仓净空单5727手,而永安、国泰、东海、一德4家减仓净空单22168手,增减相抵,净减持空单16441手,说明空头主力分歧也不大,但整体看是逢低减持净空单为主,也是空头移仓换月的出货节奏。

  5、今天持有多单过万手的5大主力,减1家。  

  (1)中信持仓多单46513手---减仓多单1020手---持空单24461手--减仓空单4073手--持净多单22052手---增持净多单3053手,强化了多单优势。  

  (2东证持仓多单34043手---减仓多单17646手---持空单2113手---减仓空单5612手--持净多单12930手---减持净多单12034手,显著削弱了多单优势。  

  (3)海通持仓多单24561手---减仓多单5926手---持空单15559手---减仓空单64手--持净多单9002手---减持净多单5862手,削弱了多单优势。

  (4)瑞达持仓多单36416手---减仓多单4187手---持空单14586手---减仓空单3485手--持净多单21830手---减持净多单702手,削弱了多单优势。

  (5)南华持仓多单29282手---减仓多单2563手---持空单17319手---增仓空单1690手--持净多单11963手---减持净多单4253手,显著削弱了多单优势。以上5家净多头大主力中有中信1家增仓净多单3053手,而南华、东证、海通、瑞达4家减仓净多单22851手,增减相抵,净减持多单19798手,说明多头主力分歧不大,整体看还是逢高减多为主,明显的冲高出货移仓节奏。

  6、今天持有净空单过万手大主力3家,增1家。

  (1)永安持仓多单40726手---减仓多单11797手---持空单81601手--减仓空单28033手---持净空单40875手---减持净空单16236手,显著削弱了空头优势。

  (2)国泰持仓多单24480手---减仓多单1647手---持空单33501手--减仓空单4393手--持净空单9021手---减持净空单2746手,削弱了空头优势。

  (3)方正持仓多单16279手---减仓多单2678手---持空单26180手--增仓空单1602手--持净空单9901手---增持净空单4280手,显著强化了空头优势。

  以上3家净空头中有方正1家增仓净空单4280手,而永安、国泰2家减仓净空单18982手,增减相抵,净减持空单14702手,说明空头主力分歧不大,整体看是逢低减持净空单为主,也是为的空单移仓换月。 从以上主力意图来看,明显是在强势运行通道内逢高多头出多单,逢低空头出空单,交替移仓出货,盘中博弈减少,多空双方因为是一家,所以比较协调和谐。

  (文章来源:原创,作者:鸿福)

【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。
  依据生意社近50个期货品种及200多个大宗原材料的10年以上价格大数据,为VIP会员提供下列服务:
 1、按时间周期看价格变化;
 2、看年度价格走势对比;
 3、产业链商品走势对比;
 4、期现基差对比。

小程序报价

发布商品价格

推广宣传产品

获取商品资讯

掌握商品价格