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螺纹2101期货合约11月26日行情技术分析

http://www.100ppi.com  2020年11月26日 17:06:48  原创 (鸿福)
生意社11月26日讯

  螺纹2101合约11月26日在3855低开26点,最低3855点,最高3896点,收盘3884点,涨3点,或+0.08%,成交量1088059手,较周三成交量1088059手,减量371023手,或大幅度缩量 -34%,持仓912001手,大幅度减仓65156手。全天走势特点从分时图看可以总结为:

  (1)低开高走,震荡反弹,缓慢上涨,收盘微红。夜盘在3855低开了26点后,开盘就向上反弹,仅18分钟时间创出3877夜盘高点后,转为横盘窄幅震荡走势,震荡低点在3867一带,上鞋不超过10个点,收在3870上;早盘开始后出现了2波上攻行情,9点47分突破了3890后再度陷入震荡横盘,不过震荡幅度加大了,下行支撑在3870以上,振幅达到了20点,直到下午13点57分前,一直保持震荡节奏;随后5分钟时间瞬间冲高道3896点后,转入震荡回调走势,收盘回到了3884上。

  (2)成交量大幅度减量371023手,或缩量-34%,这反映出在全天反弹行情中缺少追涨跟风盘,全天成交量分布均衡,说明多空双向主力并没有确定上攻趋势和方向,目前仅看作杀跌后的反抽行情。

  (3)全天持续减仓65156手,移仓换约第四天了,四天合计减仓超过接近30万手了。昨天的分析非常明确地指出,后续向上反弹3882--3883这里形成了较强的粘合压力位,这里经过一天的震荡反复攻击,终于收盘3884站上了这个关键点。

  一、日线分析

  1、在走出三只乌鸦后,今天低开高走,收涨3点十分不易。今天收出上影线稍长的光脚棒槌线,上影线12点--实体29点--下影线0点。今天开盘3855是破了昨天最低点3858点后,下行3点低开,由于这里上下不靠位,所以,主力选择向上反抽失去的支撑位:上升通道下轨3883----13日线3885后,闯出了3896点的高点后,受阻于3900整数关口----5日攻击线3909点双压制,收盘3884勉强站上上升通道下轨3883之上,全天大幅度缩量减仓微涨、出货迹象明显,技术特点是:

  (1)本周前三个交易日空方炮K线形态后,今天低开反弹,向上反抽三线压力带:上升通道下轨3883----13日线3885--5日攻击线3909点,也仅仅是冲到中部,站在下沿上,这说明13日线3885---5日线3909的压力还是有效的,明天很可能再度努力一把向上攻击这个双线压力,如果失败,会再度向下回调,我的判断本次回调还不到位,应该向下检验3818--3800这个高点平台的的支撑力度,具体到均线看21日线3831一带应该形成压力和反复捶打;0.809黄金分割线在3802一带,也就是说3831--3818--3802这里应该是移仓换月的强劲支撑。

  (2)今天在缩量低开反弹3点的情况下,减仓65156手,这应该是以减仓多单为主的移仓换月,前三天主要是逢低减空单。这里反弹只是出于拉高出货的需要,并非见底反攻。

  (3)尽管中短期均线多头排列还在:5日线3909---13日线3885--21日线3831---34日线到了3753---55日线3701,但是上五均线运行已经出现了方向上的差异:分别5日线下行了12点--13日线上行2点---21日线上行11点---34日线上行7点--55日线上行2点;很明显5日线连续3天向下拐头对行情形成助跌和压制作用,而其余中短线继续向上发散,形成了多头均线的主动修复。对于长远行情的止跌企稳有好处。

  2、日线辅助指标短线空头趋势明显:VOL指标粘合后走平,成交量萎缩;长线指标金叉后快线下拐接近粘合,红柱缩短;短线指标死叉不再扩大发散,蓝柱变短。MACD指标死叉,红点变蓝点;PSY指标形成待金叉状态;NDB指标死叉不再发散,CCI指标周二死叉100,收在64.81上,出现下跌行情后,今天收在6.17上,行情继续走弱。

  二、周线分析

  1、本周收出一根长实体纺锤大阴线,开盘在3981点,最高4005点,最低3855点,收盘3884点,较上周跌93点,或-2.34%,上影线24点--实体97点--下影线29点,上下影线差不多,说明这里是上有压力下有支撑,本周在上周收盘价3977点支撑之上开盘,向上突破4000点整数关口后,创出4005新高,然后掉头向下砸盘出货,一举跌穿了布林通道上限3919后,创出3855低点,收在3884上,站在了5周线3837支撑上。本周行情有几个特点:

  (1)在周线四连阳多头强势攻击下,本周冲高4005点后回落,出现放量出货杀跌走势,四天连续出货297315手,占周五持仓的24.6%,我上周五就在各群提示过了,周一可能收复3990年内高点并突破4000整数关口后,会构筑头部,加上移仓换约,很可能引发主力出货,要注意多头锁仓或者平仓离场,现在看多空转换节奏确实太快,绝大多数投资者根本反应不过来,就坐了电梯或追涨被套,在这二天连续创新低3858--3855后,今天向上反抽技术性压力位受阻,并没有改变短线回调移仓出货趋势。

  (2)继续保持周线多头排列:5周线3837--13周线3705----21周线3687--34线3559----55周线3522;以上五均线今天再度上行分别为上行4点--1点---1点---1点---0点;前天是均线停止了发散上行,昨天向下拐头略有下行,今天再度折返向上略有反抽运行,5周线3837点为攻击线,目前的支撑和助涨作用还在,后续行情应该还会有下探检验的机会。

  (3)目前-布林通道上限3919-----年内前高点3990------新高点4005已经成为新的行情反弹压力位,后续如果想再创新高,需要在经过连续洗盘和移仓换约进行到一定阶段之时再创造机会。结合日线压力位,明日反弹压力主要考验3900--3909--3919三线压力带。

  2、周线辅助指标:VOL指标粘合下拐,成交量不足;MACD指标金叉接近粘合,红柱保持,CCI指标上周收在182.60今天收在143.33上,说明多头趋势还在,没有被完全破坏;长线指标0轴之上金叉粘合,红柱保持;而短线指标0轴之下金叉后快线下拐,红柱缩短;PSY指标出现死叉发散。NDB指标接近死叉,JAX线金叉处于金叉发散反弹状态,周线多头行情有所走弱。

  三、月线分析

  本月开盘在3703点,最高4005,最低3692点,收盘3884点,较上月涨182点,或+4.92%,收出长上影棒槌线,上影线121点--实体181点--下影线11点;本月3703站在上升通道下轨3692---下降通道中轨3692之上开盘,向下夯实双通道交叉点得到了强力支撑;然后向上攻击新的目标位:多空分水岭3882-----布林通道上限4013,本月二度攻克了多空分水岭,创出4005点新高,距离下一目标位布林通道上限4013还有8点距离,基本上完成了月线攻击任务。目前布林通道上限拐头向下,从上周的4029---到本周的4013点,比上周下降了19点,这是一种回调信号。今天看收盘重新回到了多空分水岭3882支撑之上,但向上继续攻击明显量能势能都不足,后面应该还是会有向下回撤年后高点3818支撑的趋势。今天在3855低开反弹,没有击穿支撑位3833--3820,符合昨天预判。

  四、20大主力持仓数据分析

  1、20大主力持有多单575313手---空单519803手---净多单55510手,多头优势9.6%;对比周三20大主力持有多单623131手---空单566954手---净多单56177手,多头优势9%可以看出:今天20大主力持仓1095116手,比周三持仓1190085手,减仓94969手,占全天减仓65156手的146%,这说明今天该合约全部减仓都是20大主力机构所为,也就是说市场主力机构在大幅度减仓,而散户还是在加仓。

  2、与周三20大主力持仓结构比,今天减持多单47818手,减持空单47151手,净减持空单667手,20大主力今天持仓净多单55510手,与周三持仓净多单56177手相比,从多头优势9%----变为多头优势9.6%,净多头优势提升0.6个百分点,20大主力在今天低开反弹行情中,实现了双向均衡减仓,净持多单头寸变化很小;前三天是连续减持净空单。这是一个明显变化。

  3、14大双向主力持有多单434568手--空单414772手--净多单19796手,分别占20大主力多单75.5%--空单79.8%---净多单优势的35.7%。与周三14大双向主力持有多单474088手--空单440442手--净多单33646手,分别占20大主力多单76.1%--空单77.7%---净多单优势的60%相比,有以下变化:14大双向主力持有多单减仓39520手---持有空单减仓25670手---净减多单13850手。双向主力14家较周三家数持平,整体持仓规模从914530手,到849340手,减仓65190手,占该合约全天减仓65156手的100%,这说明今天的双向主力完全主导了行情走势,并且以双向减仓净减多单为主,说明部分双向主力随着行情反弹冲高出货了;但就今天的14大主力来看与周三对比,是减仓多单37578手--减仓空单37297手--净减多单287手,也是移仓换约均衡减仓的节奏,并非增仓多单拉升。从双向主力净持仓比较,从昨天14家净多头优势7.6%---转变为今天14家净多头优势4.6%,多头优势大幅度下降了3个百分点;这对后市反弹不利。

  4、14大双向主力目前持有净多单的7家,持净多单114059手;而净空头持7家,净持空单94263手。  

  对比周二数据:14大双向主力目前持有净多单的7家,持净多单136519手;而净空头持7家,净持空单102873手..可以看出:    

  (1)持有多单7家增持平,净持多单减仓22460手,做多实力下降16.4%。

  (2)持有空单7家持平,净空单减仓8610手,做空实力下降8.4%。    

  (3)7家净多头中有海通1家增仓净多单2644手,而东证、中信、大地、瑞达、鲁证、华泰6家减仓净多单25104手,增减相抵,净减持多单22460手,说明多头主力分歧不大,整体看还是逢高减多为主,明显的冲高出货移仓节奏。  

  (4)7家净空头中有国泰、银河2家增仓净空单3405手,而永安、东海、一德、五矿、方正5家减仓净空单25578手,增减相抵,净减持空单22173手,说明空头主力分歧也不大,但整体看是逢低减持净空单为主,也是空头移仓换月的出货节奏。

  5、今天持有多单过万手的6大主力,持平  

  (1)中信持仓多单49533手---减仓多单11539手---持空单34699手--减仓空单239手--持净多单14834手---减持净多单11300手,显著削弱了多单优势。  

  (2东证持仓多单55059手---减仓多单780手---持空单25545手---增仓空单2005手--持净多单29514手---减持净多单2785手,削弱了多单优势。  

  (3)海通持仓多单30691手---增仓多单562手---持空单13424手---减仓空单2082手--持净多单17267手---增持净多单2644手,强化了多单优势。

  (4)大地持仓多单38732手---减仓多单1947手---持空单16792手---减仓空单632手--持净多单21940手---减持净多单1315手,削弱了多单优势。

  (5)瑞达持仓多单30183手---减仓多单2829手---持空单15144手---减仓空单1636手--持净多单15039手---减持净多单1193手,削弱了多单优势。

  (6)鲁证持仓多单28411手---减仓多单5565手---持空单15183手---增仓空单888手--持净多单13228手---减持净多单6453手,显著削弱了多单优势。以上6家净多头大主力中有海通1家增仓净多单2644手,而东证、中信、大地、瑞达、鲁证、华泰6家减仓净多单23046手,增减相抵,净减持多单20402手,说明多头主力分歧不大,整体看是逢高减多为主,明显的冲高出货移仓节奏。

  6、今天持有净空单过万手大主力3家,持平。

  (1)永安持仓多单50120手---减仓多单8078手---持空单106173手--减仓空单8785手---持净空单56053手---减持净空单707手,削弱了空头优势。

  (2)一德持仓多单18430手---增仓多单4691手---持空单27845手--减仓空单908手--持净空单9415手---减持净空单5599手,显著削弱了空头优势。

  (3)银河持仓多单26591手---减仓多单2727手---持空单35639手--减仓空单2042手--持净空单9048手---增持净空单685手,强化了空头优势。以上3家净空头中有银河1家增仓净空单685手,而永安、一德2家减仓净空单6306手,增减相抵,净减持空单5621手,说明空头主力分歧不大,整体看是逢低减持净空单为主,也是为的空单移仓换月。

  (文章来源:原创,作者:鸿福)

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