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铁矿石期货策略:铁矿石强势震荡 远月增仓冲高修复贴水

http://www.100ppi.com  2020年11月26日 08:09:48  招金期货 (钢铁产业部王经理)
生意社11月25日讯

  期货:铁矿石2101周三强势震荡,收880(涨4),总减仓8千余手,成交量增加。前十名资金流向:多头多分散减仓,持仓集中度微调、集中度仍高于空头;空头分散增减仓,持仓集中度微调。当前铁矿石期货关键位多头支撑较强,主动增仓支撑挺价,盘面冲高承压洗盘。短期或延续冲高承压行情,注意870-890区资金流向及市场情绪变化影响,防范短线减仓洗盘。

  现货:港口PB粉(湿吨)持稳为主:曹妃甸890,青岛港885,日照港885。普氏62%铁矿石指数$127.75(预计微涨)。唐山部分钢坯报3570(跌10),成交转差。当前钢厂利润、高炉产能维持相对稳定,高品位矿库存低位且降库,但需求较好。铁矿石港口总库存延续降库,钢厂疏港量微降,期货高位波动影响现货市场心态。

  简要策略:铁矿石2101或延续冲高承压行情,注意870-890区资金流向及市场情绪变化影响,防范短线减仓洗盘。波段操作:持多10%资金仓位,跌破875减仓,若下探850-865区企稳可逢低做多,若上冲885-900区承压可逢高平多考虑试空。短线操作:平仓观望,若下探860-870区企稳可逢低做多,若上冲885-900区承压可考虑逢高试空。短期关键位:870、890。

  策略分析:当前国外疫情二次危机,各国货币财政双宽松强力支持经济,疫苗利好预期影响扩大化。国内加强宏观调控,宽松政策稳定经济增长。近期焦炭高价及环保限产致使钢厂对高品位矿需求加大;港口高品位矿库存处于偏低水平、延续降库,期货可交割高品位矿供需形势仍偏紧。螺纹钢焦炭现货高价形势下,铁矿石期货低价贴水支撑将增强。短期螺纹钢期货大跌回落,带动铁矿石回调洗盘幅度加大。操作上参考:技术回调关键支撑区企稳后可做多为主,修复贴水至合理水平后可平多考虑远月空单,注意关键位资金情绪及主动性。

  提示:国药集团提交新冠疫苗上市申请。LME三个月期铜价格盘中涨至2014年以来最高。阿斯利康:疫苗平均有效性70%。辉瑞称疫苗有效性95%、无严重不良反应。法国11月28日起将逐步放松封锁政策;英国计划下月开始推广接种疫苗。德银:中国明年经济增速达9.5%,下半年有两次加息。美、英、德、欧元区11月制造业PMI均高于预期。中央高层:要全面深化抗疫国际合作,推动世界经济复苏;要保持政策连续性、有效性和可持续性;对金融体系进行结构性调整,大力提高直接融资比重;严厉处罚各种“逃废债”,保持流动性合理充裕。国常会:鼓励各地增加号牌指标投放,开展新一轮汽车下乡和以旧换新。五省区下雪导致大范围地区降温。京津冀及汾渭平原等区域钢铁焦化企业受天气变化影响会启动环保限产加严措施。央行:货币政策将更加灵活适度、精准导向,引导广义货币供应量和社会融资规模增速明显高于去年,坚持房住不炒及三稳。易纲:全年贷款新增预计近20万亿,社融规模增量超过30万亿。

  (文章来源:招金期货,作者:钢铁产业部王经理)

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