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螺纹2101合约10月29期货技术分析

http://www.100ppi.com  2020年10月30日 08:04:17  原创 (鸿福 )
生意社10月29日讯

  螺纹2101合约10月29在3652高开9点,最低3645点,最高3680点,收盘3668,涨25点,或 +0.69%,成交量909215手,较周三成交量1189477手,减量280262手,大幅度缩量- 23.5%,持仓1121275手,减仓14182手。全天走势特点从分时图看可以总结为:

  一是夜盘高开后窄幅横盘震荡直到上午10点前,在3650--3667之间小幅波动,波幅只有17点,运行非常稳健;10点钟开始向上攻击到10点40分创出3680新高点后,横盘震荡至11点,显示滞涨;然后开启了快速震荡下行洗盘节奏,到11点22分创出全天最低点3645点后止跌反弹,在下午13点47分运行至3671点以上时,再度横盘窄幅震荡至收盘3668结束全天行情;整体来看全天就是以高位横盘窄幅震仓巩固昨天大涨成果为目的,并伴随一次上攻后跳水打压多头止损位,强化震仓洗盘力度。

  二是成交量较昨天明显缩量,无论是开盘是的上攻,还是上午10--11点30分的先涨后跌过山车放量都不及昨天的放量,其他时间横盘更是成交平平,这表明当前行情在高位运行已经有了有效支撑,而投资者更愿意参与突破时的追涨杀跌行情。这就是说后面主力的突破操作将不会在孤单。有了深化行情的基础了。

  三是总体延续了减仓态势,全天减仓14182手,也是本周最多的一天;不过从10点开始--11点的反弹行情伴随着放量增仓,从1127476手---到1152547手,增仓25071手,这说明这一时期以多头增仓上攻为主;接下来开启了放量减仓杀跌,到11点30分时持仓下降到1115156手,减仓37391手,这是明显的多头止盈头寸在增加。所以,这个过山车行情,就是主力发动的一次高位快速洗盘夯实行动;整个下午处于一个缩量增仓反弹后横盘整固行情,显示主力在均价线3662以上具有稳健的走势。

  一、日线分析

  1、今天收出一根纺锤形阳线,上影线12点--实体16点--下影线7点,这表明今天以窄幅震荡,上冲下砸反复整固行情为主。今天开盘3652点立足5日线3636--13日线3630双线支撑之上,向下最低3645点并没有给双线支撑形成压力,向上攻击读破55日线3665之后,创出3680高点,受阻于布林通道上限3686压力回落,在3668收盘,与昨天收盘位置完全重合,巩固了55日线3665支撑位,全天大幅度缩量减仓反弹,技术特点是:

  (1)在昨天收出一根大阳线的基础上,今天再度收出一根纺锤形小阳线,二天收盘价保持3668持平,而高点较昨天3670抬高10点,较本月高点3679再度提升1点,这是一个明显的向上突破行情的继续阶段,二天K线构成上涨捉腰带线组合,后市继续看涨。

  (2)今天不仅收盘巩固了昨天的胜利成果,继续站在55日线3665支撑之上,盘中运行轨迹也绝大多数时间保持在均价线3662之上强势震荡行走;这说明本周向上的突破已经有效;目前支撑位上移到55日线3665--5日线3636--13日线3630;而上攻目标位也得到了提升:布林通道上限3686---上升通道下轨3650这个区域。

  (3)我们前面做视频直播时给大家提示过,这轮行情初步目标是第一筹码集中区3715--3735区间,很明显目前面临这样一个阻力区间的突破,这也是后市继续创今年全年高点行情的门槛。所以震荡一个月如果明天能够突破这个门槛,将为11月的创新高行情奠定坚实的基础。

  (4)继续保持了短期均线多头排列:5日线3636---13日线3630--21日线3605,整体向上发散运行,为后市继续反弹行情提供了攻击动力。

  (5)我本周初再三提示:上周四出现[金三谷]形态后,后市会有强势上涨行情,已经得到了部分验证。后市还会进一步创新高。

  2、日线辅助指标趋势出现多头趋势:VOL指标向上发散,成交量放大;长线指标金叉向上拐头发散,绿柱明显缩短;短线指标金叉发散,红柱拉长。MACD指标金叉发散,红柱放大;PSY指标死叉后快线走平接近金叉;NDB指标出现金叉,CCI指标周三拐头向上金叉突破100收在130.58上后,今天继续上行收在172.7778上,多头动能非常充分。

  二、周线分析

  1、本周收出一根纺锤形阳线,开盘在3621点,最高3680,最低3600点,收盘3668,涨52点,或+1.44%,上影线12点--实体47点--下影线21点,本周在上周收盘价3616之上开盘,向下攻击21周线3610支撑线突破后创出3600低点,在144周线3582支撑之上止跌反弹,然后强势上攻5周线3622--13周线3659后创出3680新高,收在3668点站上了13周线3659支撑,本周走势明显是夯实基础后,出现了向上突破行情。有几个特点:

  (1)上二周收出的长影线的星线构筑成揉搓线组合,依托144周线的强支撑---和13周线的强压力做反复震仓洗盘,目的就是夯实基础;而本周二前二天也是重复这样一个事实;周三突然做出向上放量突破的举动,其实就是为了检验震荡整固的成果;而今天向上突破创新高3680后巩固3668的支撑位则是进一步夯实确认了突破行情的有效性。

  (2)密集均线支撑整体上移:13周线3659--5周线3622---21周线3610---144周线3582--MID线3562,这也是最近四周的有效支撑区,已经巩固了反弹后的新平台,向上攻击创新高正当时。

  (3)目前立足于13周线支撑,向上反弹关键阻力点是上升通道下轨---下降通道中轨交叉点3715;这是周线行情向上突破运行的门槛。站上了3715就等于进入了上升通道下轨和下降通道上轨运行了,这将为后面创新高行情奠定坚实的基础。

  2、周线辅助指标:VOL指标死叉,成交量萎缩;MACD指标粘合,蓝点缩小;CCI指标昨天向上发散收在-7.4226上,今天继续上行收在-3.8878上,这是一个空头的削弱多头强化的过程;长线指标0轴之上死叉发散,红柱变红点;而短线指标0轴之下金叉发散,蓝柱缩短为蓝点。PSY指标死叉后快线拐平不再发散。NDB指标出现金叉,JAX线金叉处于金叉发散反弹状态,目前多头行情的初步形态得到了确认。

  三、月线分析

  本月开盘在3596点,最高3680,最低3580点,收盘3668点,较上月涨108点,或+3.03%,收出纺锤阳线,上影线12点--实体72点--下影线16点;本月站在34月线3567---MID线3534双线之上开盘,向上攻击突破并占领了5月线3613点压力位。这就打开了月线上涨的门槛,经过了震荡夯实3580后,向上开始震荡反弹接连创出新高点3679---最高到3680点,连续二天收盘3668向上脱离了跳升了5月线3613支撑,这个行情的飞跃也得到了初步确认;后续预期还会继续上攻创新高,上面的阻力区是:下降通道中轨3735---上升通道中轨3836---多空分水岭3900---布林通道上限4017,这是我一直看好的今年攻击高点目标区。

  四、20大主力持仓数据分析

  1、20大主力持有多单660730手---空单710895手---净空单50165手,空头优势7.1%;对比周三20大主力持有多单670360手---空单717724手---净空单47364手,空头优势6.6%可以看出:今天20大主力持仓1371625手,比周三持仓1388084手,减仓16459手,占全天减仓14182手的116%,这说明今天该合约减仓完全是20大主力机构所为。正是今天上午的过山车行情造成了减仓。

  2、与周三20大主力持仓结构比,今天减持多单9630手,减持空单6829手,净增持空单2801手,20大主力今天持仓净空单50165手,与周三净空单47364手相比,从空头优势6.6%----变为空头优势7.1%,空头优势提升了0.5个百分点,20大主力在连续三天净减了做空力量后,今天空头优势略有回升。不过单独以今天20大主力自身的变化比,则是双向减仓1495手--6170手--净减空单4675手,这才是今天行情走强的内在动力。说明目前20大主力结构变化较大。

  3、13大双向主力持有多单438003手--空单524147手--净空单86144手,分别占20大主力多单66.3%--空单73.7%---净空单优势的171.7%。与周三13大双向主力持有多单455194手--空单505750手--净空单50556手,分别占20大主力多单67.9%--空单70.5%---净空单优势的106.7%相比,有以下变化:13大双向主力持有多单减仓17191手---持有空单增仓18397手---净增空单35588手。双向主力13家较周三家数持平,整体持仓规模从960944手,到962150手,增仓1206手,占该合约全天减仓14182手的(-8.5%),这说明今天的减仓完全是单向大主力所为,13大双向主力减多增空,整体持仓还略有增加,双向主力调整结构后,净持空头优势从10%提升到16.4%,空头优势大幅度提升了6.4个百分点。

  4、13大双向主力目前持有净多单的5家,持净多单手;而净空头持8家,净持空单手。

  对比周三数据:13大双向主力目前持有净多单的6家,持净多单109698手;而净空头持7家,净持空单160254手.可以看出:    

  (1)持有多单5家减1家,净持多单减仓29375手,做多实力下降26.7%。

  (2)持有空单8家增1家,净空单增仓6213手,做空实力提升3.8%。    

  (3)5家净多头中有中信1家增仓净多单540手,而海通、中辉、瑞达、东证4家减仓净多单12860手,增减相抵,净减持多单12320手,说明多头主力分歧不大,整体看回调为主。  

  (4)8家净空头中有永安、银河、浙商、东海、大地5家增仓净空单8351手,而国泰、方正、一德3家减仓净空单12921手,增减相抵,净增持空单4570手,说明空头主力分歧较大,整体看涨后市为主。

  5、今天持有多单过万手的4大主力,减1家。    

  (1)中信持仓多单69632手---减仓多单198手---持空单30668手--减仓空单738手--持净多单38964手---增持净多单540手,强化了多单优势。  

  (2)中辉持仓多单27174手---减仓多单1591手---持空单17281手---减仓空单732手--持净多单9893手---减持净多单859手,削弱了多单优势。

  (3)海通持仓多单37857手---减仓多单1535手---持空单18142手---增仓空单3430手--持净多单19715手---减持净多单4965手,显著削弱了多单优势。

  (4)瑞达持仓多单26450手---减仓多单504手---持空单15386手---增仓空单198手--持净多单11064手---减持净多单705手,削弱了多单优势。  以上4大净多头主力有中信1家增仓净多单540手,而海通、中辉、瑞达3家减仓净多单6529手,增减相抵,净减持多单5939手,说明多头主力分歧不大,整体看回调为主。

  6、今天持有净空单过万手大主力4家,持平。

  (1)大地持仓多单20223手---减仓多单774手---持空单45071手--增仓空单2843手--持净空单24848手---增持净空单3617手,强化了空头优势。

  (2)永安持仓多单65802手---减仓多单4104手---持空单105145手--减仓空单2733手--持净空单39343手---增持净空单1371手,强化了空头优势。

  昨天特别提示说明的是:一直以来我们都把永安席位主力当作是螺纹方向的旗手,但是很不幸的是8月份以来永安席位主力成功蜕变成螺纹行情的反指了,但在分析文章中我是从来没说过这个结论,到现在为止我还是不相信这个事实。但行情明摆着在那里,永安方向确实反了,这或许是产业客户对冲套利产生的问题,现在还不能说他们方向上分析判断失误。我个人是非常信任永安分析技术水平的!今天反弹行情再次验证了近期的反指规律。

  (3)东海持仓多单20594手---减仓多单992手---持空单72867手--增仓空单153手--持净空单52273手---增仓净空单1145手,强化了空头优势。

  (4)国泰持仓多单37309手---增仓多单2512手---持空单61104手--减仓空单904手--持净空单23795手---减持净空单3416手,削弱了空头优势。以上4大净空头主力中,有永安、东海、大地3家增仓净空单6133手,而国泰1家减仓净空单3416手,增减相抵,净增持空单2717手,说明空头主力分歧不大,整体看空稍占优势。

  (文章来源:原创,作者:鸿福 )

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