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螺纹钢期货策略:内忧外患市场波动剧烈 螺纹钢承压大幅波动

http://www.100ppi.com  2020年04月07日 17:34:14  招金期货 (钢铁产业部王经理)
生意社04月07日讯

  期货:螺纹钢2010周二反弹承压震荡,收3206(涨17),总增仓3.5万余手,成交量降低。前二十名资金流向:多头多分散增减,持仓量小增,集中度微增;空头大幅集中增减换仓,持仓量小增,集中度降低。当前降准政策提振做多情绪,支撑显现;钢厂持续增产,受国外疫情快速增长和经济危机预期影响,宏观做空资金压盘;盘面反弹承压震荡。近期或延续承压大幅震荡调整,注意疫情信息、资金预期及市场情绪变化,防范资金集中异动。

  现货:唐山部分钢坯报3010,成交一般。全国主要城市螺纹钢报价小幅涨跌、成交放量,北京3370,上海3390(跌10)。港口铁矿石、焦炭下跌。近期钢厂高炉开工率、铁水日均产量续增,废钢持续降价,电炉产量回升,钢厂、贸易商库存压力较重,总体降库速度加快,工地复工加速。目前期货承压大跌,现货市场跟跌,心态转差。

  简要策略:螺纹钢2010近期或延续承压大幅震荡调整,注意疫情信息、资金预期及市场情绪变化,防范资金集中异动。波段操作:持空15%资金仓位,突破3220平仓,若上冲3250-3300区承压可试空,若下探3100-3150区企稳可试多。短线操作:持空10%资金仓位,突破3215平仓,若上冲3230-3260区承压可试空,若下探3150-3180区企稳可试多。短期关键位:3180、3230。

  策略分析:当前国外疫情持续快速增长,美欧宽松政策大放水对冲金融危机性暴跌,经济危机预期加重。原油价格战及谈判预期加剧市场波动。国内加强宏观调控,宽松政策稳定市场。近期钢厂持续增产,悲观预期加重期现货跌价压力;宏观做空资金打压期货,盘面承压延续跌势。操作上参考:压力区承压后做空,超跌至低估区企稳后可做多,注意关键位资金情绪及主动性。

  提示:央行决定于4月对中小银行定向降准,可释放长期资金约4000亿元。OPEC+会议从原定4月6日推迟到暂定4月9日召开。俄官员称沙俄“非常接近”达成协议,OPEC+周四可能同意减产,但前提是美国也加入。摩根大通CEO警告极端情况美国Q2 GDP降35%、失业率14%。美国德州石油监管部计划14日就石油减产问题举行会议。会议:稳健的货币政策要更加灵活适度,适当提高财政赤字率,发行特别国债,增加地方政府专项债券规模,引导贷款市场利率下行。

  (文章来源:招金期货,作者:钢铁产业部王经理)

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