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铁矿石期货策略:现货需求保持坚挺 铁矿石行情延续强势

http://www.100ppi.com  2020年02月18日 08:00:45  招金期货 (钢铁产业部王经理)
生意社02月17日讯

  期货:铁矿石2005周一震荡续涨,收639.5(涨11),总增仓5万余手,成交量增加。前二十名资金流向:多头分散增仓为主,持仓量增加,集中度微增;空头分散增仓为主,持仓量增加,集中度增加。近期政府逆周期调节力度加大,多政策引导企业有序复工复产,钢厂正常生产预期增强,提升原料需求预期,铁矿石强势大涨修复贴水。短期或维持强势,注意疫情信息、资金预期及市场情绪变化,防范大幅洗盘。

  现货:港口PB粉(湿吨)持稳为主:曹妃甸640,青岛港630,日照港630;普氏62%铁矿石指数$88.35(预计上涨)。唐山部分钢坯出厂3300,市场多推迟开市。当前疫情导致交通不畅,钢厂库存持续增加,部分检修限产,铁矿石近期供给正常但需求减弱;矿石港口库存微降,市场成交积极性偏弱。近期国家政策引导复工复产,提振钢厂对矿石需求预期,期现货同涨,矿商心态有所好转。

  简要策略:铁矿石2005短期或维持强势,注意疫情信息、资金预期及市场情绪变化,防范大幅洗盘。波段操作:继续持多15%资金仓位,跌破633减仓,若上冲645-660区承压可减多,若下探610-625区企稳可试多。短线操作:持多10%资金仓位,跌破635平仓,若上冲645-655区承压可减多,若下探625-630区企稳可做多。短期关键位:620、640。

  策略分析:当前一季度经济压力较大,政府加强宏观调控,宽松政策释放流动性稳定市场,加大逆周期调节力度。疫情导致交通不畅,钢厂库存持续增加,部分检修限产,铁矿石近期供给正常但需求减弱。近期国家政策引导有序复工复产,宽松货币、基建稳投资等宏观政策加码,铁矿石需求预期提升,期货近远月强势回升修复贴水。操作上参考:回踩支撑区、低价区做多为主,高价压力区承压后可减多,注意关键位资金情绪及主动性。中长周期来看,近远月低价区附近价格适宜布局中长周期多单。

  提示:政治局:要加大宏观政策调节力度,积极扩大内需、稳定外需,加快推动建设一批重大项目;针对疫情带来的影响研究制定相应政策措施,加快推动企业复工达产。央行下调1年期MLF利率10个基点,由此前的3.25%降至3.15%。银保监会:引导金融机构进一步加大对企业复工复产的信贷支持。财政部部长刘昆:坚持“房住不炒”的定位,落实房地产长效管理机制。武汉雷神山医院院长王行环:疫情的拐点已经来到,我很有信心。多地出台稳楼市政策。70处煤矿全部复工,国家能源集团保生产抗疫情。央行副行长:疫情结束后,中国经济可能会形成“补偿性”恢复;中国货币政策调控空间十分充足。

  (文章来源:招金期货,作者:钢铁产业部王经理)

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