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焦炭期货策略:现货市场相对平衡 焦炭延续震荡反弹

http://www.100ppi.com  2020年02月11日 08:26:47  招金期货 (钢铁产业部王经理)
生意社02月10日讯

  期货:焦炭2005周一行情低开反弹,收1799(涨5.5),总增仓1.3万余手,成交量增加。前二十名资金流向:多头分散增仓为主,持仓量增加,集中度增强;空头分散增仓为主,持仓量增加,集中度稍增。疫情导致下游建材供需错配,焦炭因供应端同样受运输及原料焦煤影响,近月合约整体走势相对钢矿稍强。今日盘中资金增仓,行情冲高后承压,短期或延续震荡反弹波动,注意疫情发展、市场情绪及供需节奏转变。

  现货:焦炭市场持稳为主,准一级冶金焦报价:日照港出库1900元/吨,山西1800元/吨,唐山1960元/吨。疫情蔓延影响,目前上游多数煤矿推迟开工,焦煤供应紧缺,假期焦企场内焦炭库存累库,加之运输受限导致部分焦企焦煤到货量减少,为保证后期生产多有限产。钢厂方面,焦炭库存持续下降,但多数钢厂对焦炭的需求并未有明显提升,开工及运输情况仍有不确定性,后期有继续减产、检修计划,焦炭短期暂稳运行。

  简要策略:焦炭2005或延续震荡反弹,注意疫情发展、市场情绪及供需节奏转变。波段操作:平仓观望,若下探1760-1785区企稳可试多,若上冲1820-1840区承压可试空。短线操作:持多15%资金仓位,跌破1793平仓,若下探1775-1790区企稳可考虑试多,若上冲1815-1830区承压可考虑试空。短线关键点位:1790、1810。

  策略分析:当前政府加强宏观调控,加大逆周期调节力度,宽松政策稳定市场,一季度开局不利已确定。全国性的疫情防控措施对人员流动造成明显抑制,对螺纹钢形成压力,同时焦炭生产、物流运输等也将受到疫情影响面临供给端收缩预期。螺纹钢供需错配是确定的,短期成材下跌,钢厂减产会压制炉料反弹空间,等疫情被有效控制后,成材需求回升将带动原料走高。操作上参考:回踩低价支撑区企稳后做多为主,注意关键位资金情绪及主动性。

  提示:国务院联防联控机制印发通知要求,切实加强疫情科学防控,有序做好企业复工复产工作。国家发改委:30个省份已部署安排企业复工复产。中国1月CPI同比增长5.4%,预估为4.9%,前值为4.5%;1月PPI同比增长0.1%%,预估为0%,前值为-0.5%。交通部:年十五发送旅客1124.2万人次比去年同日下降84.0%。国务院6日发文调整对原产于美国的部分进口商品加征关税。1月全球制造业采购经理指数升至50%,下行压力仍较大。发改委:推动具备条件的行业企业尽快复工复产。交通运输部等部门:有序恢复已暂停运营的交通运输服务。

  (文章来源:招金期货,作者:钢铁产业部王经理)

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