铁矿石期货日评：政策调控预期增强 铁矿石承压下跌

　　期货：周二铁矿石2109下探后反弹，减仓1.6万余手。前十名资金流向：多头大幅集中减仓，持仓集中度降低；空头大幅集中减仓，集中度降低。近日发改委及监管总局调研铁矿石现货市场成交情况，政策调控打压预期增强，期货资金恐慌大幅减仓、盘面大跌；而钢厂产量小幅增加，原料需求预期有支撑；期矿盘面深贴水，超跌后低价支撑将增强。短期或承压宽幅震荡洗盘，注意资金流向及市场情绪变化对行情节奏影响。

　　现货：港口PB粉(湿吨)小涨：曹妃甸1460，青岛港1460，日照港1460。普氏62%铁矿石指数$206.55(预计小涨)。最新数据看，全国钢厂产量微增，铁矿石港口总库存下降，外矿发运量减少、到港量小幅调整，钢厂疏港量微增；钢厂利润下降后调整高炉矿石品位配比，但需求有支撑，外矿高价、期货贴水现货价差较大，调控政策及期货波动影响现货市场心态。

　　简要策略：铁矿石2109或承压宽幅震荡洗盘，注意资金流向及市场情绪变化对行情节奏影响。波段操作：持多15%资金仓位，跌破1130平仓，若下探1050-1100区企稳可逢低轻仓试多，若上冲1180-1200区承压可逢高平多。有问题可电联136、7209、7663。短期操作：持多10%资金仓位，跌破1130平仓，若下探1100附近及以下企稳可逢低考虑带止损试多，若上冲1180-1200区承压可逢高平多考虑带止损试空；短期关键位：1110、1150。

　　策略分析：国内加强宏观调控，各种政策稳定经济增长。近期建党节前安全环保检查形势严峻，政府保供稳价政策预期加强；美国经济好转、高钢价提升外矿需求预期，中澳贸易战略局势紧张，钢厂高需求，期矿深贴水情况下修复贴水预期支撑较强，步入宽幅大震荡洗盘行情，注意市场情绪对短期行情节奏影响。操盘参考：回调至低价强支撑区企稳后可做多，上冲至关键压力区后可考虑试空，注意关键位资金情绪及主动性。