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供应扰动提振铝价 备货情绪升温带动锂价飞涨

http://www.100ppi.com  2022年01月11日 09:17  华安证券

主要观点:

本周有色金属跑输大盘,跌幅为5.39%。同期上证指数跌幅为1.65%,收报于3579.54点;深证成指跌幅为3.46%,收报于14343.65点;沪深300跌幅为2.39%,收报于4822.37点。

基本金属

基本金属本周期现市场整体相对偏强。

期货市场:LME铝、锡、镍、铜、锌、铅较上周同期上涨3.82%、2.56%、1.29%、0.63%、0.45%、0.35%。

国内现货市场:铝、锌、锡、镍涨幅分别为4.52%、2.70%、1.18%、0.10%;铜、铅较上周下跌0.58%、0.32%。

铜:本周铜价小幅震荡。供应端,铜精矿供应整体偏松并存在些许扰动,哈萨克斯坦进入紧急状态,尚未对当地铜矿运输造成影响。需求方面,国内市场消费仍存韧性,下游限电限产结束,加工企业开工率逐步提升,部分冶炼厂进行年底赶产。截至本周五,SHFE铜库存约为2.92万吨,较上周同期下降23.57%。

铝:本周铝价呈现上升趋势,较上周同期上涨4.52%。欧洲能源危机持续发酵,欧洲天然气及电力成本抬升刺激当地多家铝厂计划减产或停产,目前欧洲铝厂减产产能约为80万吨。国内供应方面,广西多地铝厂加快复产,但短期增量有限。需求方面,国内下游市场消费转弱,并且多地疫情加重叠加冬奥会限产,节前消费或进一步转淡。库存方面,截至本周五,SHFE铝库存为31.49万吨,较上周同期下降2.69%。建议关注:紫金矿业、洛阳钼业、云铝股份、神火股份、南山铝业、明泰铝业。

新能源金属

本周新能源金属价格表现较为分化。

钴:本周钴价稳定上涨,截至本周五,长江现货钴价为49.70万元/吨,较上周上涨0.40%。钴盐价格整体呈上升趋势,硫酸钴价为10.50万元/吨,较上周上涨1.94%;四氧化三钴价格为39.85万元/吨,较上周上涨1.27%。钴原料成本持续抬高,冶炼厂生产积极性不高,海外运输受限,钴原料紧张局面持续。随着年末春节来临,终端备货量或有增加,钴价预计稳定上行行。

锂:本周锂盐市场维稳运行,锂盐价格上涨。截止周五,碳酸锂价格为29.90万元/吨,较上周同比上涨15.00%;氢氧化锂价格为22.55万元/吨,较上周同比上涨4.64%。冬季矿山和盐湖产量有限,冶炼厂开工率偏低。贸易商节前备货基本完成,临近春节前的市场成交量有所降低,预计锂价高位维稳运行。建议重点关注:钴产业一体化布局标的华友钴业、寒锐钴业;拥有较高锂资源自给率的龙头企业赣锋锂业、天齐锂业;盐湖锂相关标的:盐湖股份、西藏珠峰、西藏矿业、中矿资源;锂云母相关标的:永兴材料、江电特机;锂辉石相关标的:川能动力。

贵金属

本周贵金属整体震荡下行。黄金:截至本周五,COMEX黄金价格为1796.5美元/盎司,较上周下跌1.86%;伦敦现货黄金为1792.6美元/盎司,较上周下跌1.51%。白银:COMEX白银价格为22.39美元/盎司,较上周下跌4.15%;伦敦现货白银价格为22.24美元/盎司,下跌3.66%。全球疫情持续扰动贵金属市场,通胀或将继续走强,美联储会议纪要释放鹰派信号,可能提前加息缩表,金价承压运行。建议关注:赤峰黄金、银泰黄金、盛达资源。

风险提示需求不及预期;欧洲能源危机持续发酵;政策变动风险。

  (文章来源:华安证券)

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