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铁矿石期货策略:铁矿石或冲高承压震荡 资金支撑较强

http://www.100ppi.com  2020年05月28日 17:25:27  招金期货 (钢铁产业部王经理)
生意社05月28日讯

  期货:铁矿石2009周四震荡微涨,收710.5(涨4.5),总减仓千余手,成交量减少。前十名资金流向:多头部分集中增减换仓,持仓集中度微降、远超空头;空头部分集中减仓,持仓集中度微调。近期港口库存降至1.1亿吨以下,巴西疫情加重,市场维稳挺价;宏观做多看涨预期及情绪降温,但700关口及下方资金支撑增强,空头抛压较弱,盘面震荡微涨。短期或有冲高承压震荡波动,注意市场供需及政策预期变化,防范短期资金集中异动洗盘。

  现货:港口PB粉(湿吨)持稳微涨:曹妃甸725,青岛港720,日照港720。普氏62%铁矿石指数$95.1。唐山部分钢坯报3250(涨10),成交偏弱。近期钢厂高炉持续增产,焦炭第三轮提价,推升高品位矿需求预期;港口库存降至1.1亿吨以下,供需矛盾增大,现货强势挺价;本周外矿发运量回升,压制市场高价。欧美重启经济推升市场需求预期,期货波动影响现货市场心态。

  简要策略:铁矿石2009或有冲高承压震荡,注意市场供需及政策预期变化,防范短期资金集中异动洗盘。波段操作:持多10%资金仓位,跌破705减仓,若回踩680-700区企稳可做多,若上冲715-735区承压可减多、平多。短线操作:持多10%资金仓位,跌破705平多,若下探685-700区企稳可逐步试多,若上冲715-730区承压可平多试空。短期关键位:700、720。

  策略分析:当前各国货币财政双宽松、大放水支持经济,对冲新冠肺炎疫情对经济冲击影响。欧美逐步重启经济推升市场需求预期,原油强势反弹;但俄罗斯及南美疫情增长,仍存扩大隐忧。国内加强宏观调控,强力宽松政策稳定经济增长。近期高炉开工率维持高位,需求大超预期和宽松政策推升期现货涨价预期,且港口库存减少、巴西疫情增长,期货走估值修复性强势逻辑,两会未提GDP目标,导致短期高位回调压力增大。操作上参考:回调支撑区企稳后做多为主,冲高至去年同期高位承压后可减多、平多,注意关键位资金情绪及主动性。

  提示:总理:今年实现“六保”就有能力实现经济正增长,特殊时期要有特殊的政策、要放水养鱼。十三届全国人大三次会议今日闭幕。央行行长:稳健的货币政策将更加灵活适度,确保流动性合理充裕,保持广义货币M2和社会融资规模增速明显高于去年,降低贷款实际利率。银保监会:坚决落实“房住不炒”要求,持续遏制房地产金融化泡沫化等。政府工作报告:没有提出全年经济增速目标,集中精力抓好“六稳”、“六保”;今年赤字率拟按3.6%以上安排,发行1万亿元抗疫特别国债;积极财政政策要更加积极有为,稳健货币政策要更加灵活适度,就业优先政策要全面强化。鲍威尔:美联储致力于使用一切工具应对空前的衰退,美财长称美国“极有可能”将需要更多刺激政策。媒体称欧盟将推出7500亿欧元刺激计划。全球累计确诊病例超576万,美单日新增超1.7万,巴西超2万。

  (文章来源:招金期货,作者:钢铁产业部王经理)

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