期货:铁矿石2005周五承压下探震荡,收587(跌3),总增仓2千余手,成交量减少。前二十名资金流向:多头大幅集中减仓、部分集中增仓,持仓量微降,集中度大降;空头多分散减仓,持仓量微降,集中度较高。疫情影响黑色品种整体承压,铁矿石近期供给正常但需求减弱,钢厂有进一步减产、停产预期,铁矿石近月期货压力较大,远月被动承压。近期或延续震荡,注意疫情信息、资金主动性及市场情绪变化。
现货:港口PB粉(湿吨)微调:曹妃甸605,青岛港595,日照港595;普氏62%铁矿石指数$82.15(预计微调)。唐山部分钢坯出厂3300,市场多未开市。当前建材小幅减产,且因疫情影响钢厂有进一步减产检修计划;矿石港口库存上升,需求减弱预期较强,但卷螺期货反弹后港口现货成交量稍有回升,不过跟正常情况相比成交活跃度仍然偏弱,矿商报盘出货积极,钢厂采购意愿较弱。
简要策略:铁矿石2005近期或延续震荡,注意疫情信息、资金主动性及市场情绪变化。波段操作:观望,若上探595-605区承压可试空,若回踩570-575区企稳可试多。短线操作:观望,若上探595-600区承压可试空,若回踩575-580区企稳可试多。短期关键位:580、595。
策略分析:当前政府加强宏观调控,加大逆周期调节力度,宽松政策稳定市场,一季度经济压力较大。全国性的疫情防控措施对人员流动造成明显抑制,螺纹钢短期供需严重错配,库存压力大增。铁矿石近期供给正常但需求减弱,钢厂有进一步减产、停产预期,铁矿石近月期货压力较大,远月被动承压。操作上参考:反弹关键压力位做空为主,超跌至低价区后试探做多,注意关键位资金情绪及主动性。
提示:习近平同美国总统特朗普通电话。央行副行长:疫情结束后,中国经济可能会形成“补偿性”恢复;中国货币政策调控空间十分充足。央行投放流动性稳定市场。发改委:推动具备条件的行业企业尽快复工复产。交通运输部等部门:有序恢复已暂停运营的交通运输服务。
(文章来源:招金期货,作者:钢铁产业部王经理)