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螺纹2110合约5月14期货技术分析

https://www.100ppi.com  2021年05月14日 17:23:48  原创 (鸿福)

  螺纹2110合约5月14号在5885点低开115点,受昨天大跌178点影响,开盘后形成缓慢震荡回落趋势,到上午11点还能在4742点顽强站住,但随后开始了快速杀跌中午收盘前2分钟封住跌停板,直到下午14点23分后才开板,最高反弹到5706后再度跌停,收盘时打开收在5641点,全天跌359点,或-5.98%,成交量3135973手,较周四成交量4057849手,减量921876手,或大幅度缩量22%,持仓1147877手,减仓50505手,收出一根长实体蜡烛阴线,全天走势特点从分时图看可以总结为:

  1、全天整体看在5900---5750一带横盘整固后,11点后再度向下突破,快速杀跌停5640点,确认了6208头部拐点。并且连续二天大幅度杀跌,导致现货今天大跌400元;呼应了五一节后的疯涨行情,怎么来的再怎么去?不过库存已经易主,沉底了。2、周二成交量4185301手放出巨量大涨,周三震荡整固后反弹明显缩量1430733手;周四震荡整固后向下突然杀跌,打乱了市场节奏,恐慌盘一路放出成交4057849手。今天周五全天办税这恐慌盘杀跌放量,成交3135973手,尽管比昨天缩量22%,但也超过了10天平均量。说明杀跌是有广泛市场认同度的。

  3、在周一放量涨停大幅度减仓147441手后,周二高开低走,止跌反弹放巨量收涨减仓153582手,连续二天高位放量减仓,市场缺乏追涨主动性;周三震荡整固后,下午出现了一波增仓强攻形态,但最高6200受阻回落,主力主力在高点处快速增加空头开仓,为后市回调埋下伏笔;周四开盘增仓上攻冲高到6166后,开始减仓震荡整固,在10点10分开启了放量减仓杀跌,一直持续到收盘共减仓77995手。今天低开低走震荡杀跌,继续保持减仓状态,全天减仓50505手,这是对杀跌的认同,多头止盈,空头解套。这是形成的政策顶,标志着本轮大涨到6208点大涨行情结束了,后市应该还会下跌补跳空缺口5520--5487。

  一、日线分析

  在周四小幅高开震荡整固后上攻6166点受阻后向下突破杀跌最低到5800点收盘5915点收出一根长实体阴纺锤线后,今天低开震荡后突然向下跳水跌停收出一根长实体蜡烛阴线:上影线15点---实体244点---下影线1点。开盘5885点高位三层筹码区下沿支撑上,但向上反弹最高5900,没有土破日线压力位5965点就受阻回落,震荡向下跌穿多空分水岭5800----下降通道上限5756----13日线5650后,创出5640低点,收盘在5641电商,但还是失去了13日线支撑;连续二天破位杀跌,改变了强势上涨趋势,今天技术特点是:

  (1)今天收出一根长实体蜡烛阴线有以下几层含义:

  一是今天长实体蜡烛阴线纺下影线只有1点,基本上多头没有反弹能力,实体244点,说明空头情绪正在强烈的宣泄中,上影线15点,说明向上反弹动力较弱;今天长阴线是对于昨天大阴线的一个加强和肯定,是对于头部拐点6208的确认,是对于前期大涨行情的一个转折开始。他不是普通的震仓洗盘。

  二是昨天大跌178点,勉强在高位新建的三层筹码支撑区下沿上收盘:6150---6080--6050---6000---5955---5886(三层),而今天直接长阴杀跌穿透第二个筹码带5750--5670,跌穿了13周线5650支撑,这个位置的技术含量就强了:不仅有5520--5487缺口要补;还有双通道中轨交叉点5458核心支撑要接受检验,21日线5455也在这里交汇。下面还有MID线5384正在上行。所以这波行情真正有点力度的反弹可能会在检验这个区域后才能发生。

  (2)均线系统继续多头排列:5日线5965----13日线5650---21日线5455---34日线5263---55日线5029---89日线4728---144日线4330---233日线4091;今天的高位震荡后大幅度杀跌,对主动修复均线系统帮助很大,今天13日线5650被跌穿了,接下来21日线5455还需要接受行情支撑检验。均线修复后的支撑强度需要行情检验来看结果。而强势行情第二阶段的运行通道是:布林通道上限(上轨)----5日线(中轨)----13日线(下轨),今天下轨5650被穿透,可能有个顺势杀跌过程,然后再反抽下轨。预计下周主要会在以上支撑区做反复验证夯实。

  2、日线主要辅助指标出现了转空信号。后续继续杀跌风险继续存在。

  二、周线分析  

  本周收出一根长超上影墓碑阴线,开盘在5677点,最高6208点,最低5640点,收盘5641点,较上周跌37点,或-0.65%,上影线531点--实体36点--下影线1点,本周K线超长上影线531点,说明上面空头压力非常沉重,实体37点阴说明多空本周争夺结果势均力敌,下影线1点,说明多头反击力度很小;本周收盘依然站在上升通道上轨5500之上,本轮中期大涨行情明显形成冲高回落、放量减仓杀跌的形态,同时上周形成周线跳空缺口5520--5487并没有回补,而是直接向上攻击,冲高6208点受阻回落。

  1、本周收出一根长超上影墓碑阴线意图是:

  一是结束了周线四连阳形态,特别是本周在黑色板块国际国内二个市场共同疯涨持续带动下,期货打破了自身运行的技术规律,实现疯狂超买,接连创出上市以来历史新高,历史日最大涨幅,历史最高收盘价;完全脱离了技术面和理性上涨,正是在周三国常会提出平抑过热过快的价格上涨要求才实现了冲高回落,给过热的行情降了温。

  二是本周行情6208点,收盘5641点,已经跌破了布林通道上限5710,但还在上升通道上轨5500---5周线5425---下降通道上轨5350之上;其中还有跳空缺口支撑5520--5487。

  2、周线继续保持多头排列向上攻击:5周线5425---13周线5013--21周线4720---34周线4308----55周线4060---89周线3808---144周线3791--233周线3669。行情的大幅度上涨并没有对中长期均线产生拉动上行,反而是周均线系统稍有下行。但因为行情下跌更厉害,所以均线乖离程度有所收敛。前天提示后续一旦遇阻回落,必然会有大的杀跌,还是要有回调风险意识!这二天高位回落超过500点。

  3、墓碑阴线本身就是看空信号。

  4、周线辅助指标多头趋势开始出现转空信号。

  三、20大主力数据分析

  目前20大主力持仓多单683893手--空单692803手--持净空单优势8915手,净空头优势1.3%,比周四多头优势2.9%下调了4.2个百分点,这是连续8个交易日在下降多头优势后,实现了多翻空。今天20大主力减多单50395手--减空单16932手---净减多单33461手,杀跌减多单不是止盈就是止损,反正是高位在出货,怕被套。12大双向主力持仓多单387698手---空单462416手--持净空单优势74718手,净空单优势19.3%,比周四12大双向主力净多单优势3%大幅度下降了22.3个百分点,这说明今天双向主力结构重大调整才是杀跌动力;今天的12大双向主力双向减仓49139手---13200手---净减仓多单35930手,其中仅有银河、中信、国泰、东海三家净增了多单,其余8家双向主力全部净减多单,这是今天持续大幅度杀跌的真正动力。从以上数据可以看出:一是无论20大主力机构还是12大双向主力机构,都是双向减仓,净减多单。而且这个减多单的幅度几乎就是全天该合约减多单的幅度;这说明散户再减空单,解决被套盘。这与市场走向逆向操作了;二是无论20大主力机构还是12大双向主力机构都实现了多翻空,净持仓为空头优势,继续杀跌符合主力根本利益。特别是双向主力净空头优势到了19.9%,空头是能需要充分释放。昨天我们提示:在周五大概率会考验5660--5610支撑后,接下来时间要去补缺口5520--5487.至于补完缺口后,今天行情一举跌停板到5640点,收盘5641点,完全符合分析预判。下周会继续向下补缺口,并可能顺势夯实5400--5300一带支撑。

  (文章来源:原创,作者:鸿福)

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