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铁矿石期货策略:低品矿交割导致近月暴跌 远月减仓跟跌

http://www.100ppi.com  2021年04月30日 17:13:45  招金期货 (钢铁产业部王经理)
生意社04月30日讯

  期货:周五铁矿石2109减仓大跌,减仓1.8万余手。前十名资金流向:多头部分集中减仓,持仓集中度保持高位、下降;空头部分集中减仓,集中度降低。当前钢厂利润较好、高品位矿需求较强,节前矿石备货需求支撑较强,叠加外矿发运量大降,期现货同步冲高。五一我国调整部分钢铁产品关税,低品矿交割拉低近月价格,远月部分多头集中减仓避险,期货承压大跌、巨幅洗盘,下方关键位修复贴水预期支撑将增强;节后注意产业政策动向,铁矿石或有回踩支撑区强波动,注意资金流向及市场情绪变化对行情节奏影响。

  现货:港口PB粉(湿吨)续跌:曹妃甸1270,青岛港1280,日照港1280。普氏62%铁矿石指数$190.45(预计跟跌)。唐山执行限产减排政策,各地钢厂小幅增产。本周统计铁矿石港口总库存下降,外矿发运量大幅减少,钢厂疏港量小幅增加;钢厂利润扩大、产量续增带动高品位矿需求回升,期货波动影响现货市场心态。

  简要策略:铁矿石2109节后注意产业政策动向,或回踩支撑区强波动,注意资金流向及市场情绪变化对行情节奏影响。波段操作:持多5%资金仓位,跌破1080减仓,若下探1050、1070附近企稳可逢低试多,若上冲1130、1150承压可逢高平多。短期操作:平仓观望,若下探1060、1080附近企稳可逢低考虑带止损试多,若上冲1120、1140附近承压可逢高平多;短期关键位:1080、1100。

  策略分析:当前各国货币财政双宽松强力支持经济,疫苗利好宏观、商品需求预期占主导作用。国内加强宏观调控,宽松政策稳定经济增长。近期钢厂需求保持高位,美国经济好转、高钢价提升外矿需求预期,期矿远月低位支撑增强,多头集中增仓拉涨、修复贴水,延续涨势大趋势,大涨冲高后有短期性震荡大洗盘,注意市场情绪对行情节奏影响。操盘参考:回调支撑位企稳后做多为主,连续拉涨、超涨暴涨后可减多、平多,注意关键位资金情绪及主动性。

  (文章来源:招金期货,作者:钢铁产业部王经理)

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