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螺纹2110期货合约4月9日技术分析

http://www.100ppi.com  2021年04月12日 08:17:58  原创 (鸿福)
生意社04月09日讯

  螺纹2110合约4月9日在5125点跳空高开17点,开盘后6分钟内上冲5147点受阻转向下调整到5115一带后,受到支撑开始横盘震荡整固,直到上午9点02分在5117都还算正常换手;但之后则开启了震荡回落的走势,到13点32分前,创出全天最低点5041点,打破了前二天的低点支撑,然后止跌震荡,收盘翘尾在5068点,全天跌40点,或-0.78%,成交量2261562手,较周四成交量2308312手,减量46750手,或小幅度缩量2%,持仓1259830手,减仓28333手,收出一根纺锤形阴线,全天走势特点从分时图看可以总结为:

  1、从分时图来看夜盘阶段高开后窄幅震荡整固,力图保住5100整数关口支撑;但早盘开始形成杀跌趋势,一路震荡创新低,到下午开盘后见到5041新低点后,再度形成横盘弱势震荡,这是力图保住5000整数关口的努力。与前二天相同特点是一路的回调创新低点时,都会有主力瞬间抄底托市,但不同的是反弹乏力,市场根本不认可反弹,说明整体洗盘很不充分。

  2、在周三创出巨量成交2433589手,大幅度放量130%后,周四再度保持放量状态,全天成交2308312手,只缩量125277手,或小幅度缩量5%;今天周五成交量2261562手,继续保持了放量状态,只比周四缩量2%,这反映了市场在目前5000以上分岐是比较大的。尤其是盘中低点的脉冲式放量,这都是主力资金操纵的结果,在争夺方向和节奏。

  3、全天整体减仓28333手,放量下跌减仓,说明主力多头也在调整后续操做的节奏,不再强行拉升了,而是顺应市场趋势,先逢高平一部分多单,向下充分洗盘震仓后再作打算;这与前二天合计增仓16万手相比,主力机构确实有调整策略的意图。

  一、日线分析

  在周四低开17点横盘震荡整固创回调新低5056后止跌反弹冲高4164受阻回落收跌收出一根阳螺旋桨线后,今天高开17点冲高5147受阻回落最低5041点收出一根纺锤形阴线:上影线22点---实体57点---下影线27点。开盘5125点站在上升通道上轨5120---昨天收盘价5115---5日线5113三线之上,向上攻击布林通道上限5163受阻于5147点,然后向下一路震荡杀跌,直到5041点才在上升通道上轨5040点处止跌企稳,收盘5068点,却是近11个交易日首度跌穿了5日均线支撑,勉强守住了下降通道上轨支撑,今天技术特点是:

  (1)今天收出一根纺锤形阴线有以下几层含义:

  一是本周是清明节后首周,一共就4个交易日,收出4根小型K线有一个共同特点,就是上下影线都比较长,波动幅度不太大,涨跌幅也不大,这可以说是构成揉搓线组合形态,四天全部在下降通道上轨受到支撑,多空双方形成了一种对峙态势,势均力敌,来回拉锯,但高点5178在逐步下调--5164---5147,低点也在下调5057--5056--5041,收盘价也在下调5117--5115--5068,整体表现出一种短线回调趋势。

  二在在清明节前收出的二根实体中阳线+节后四根揉搓线,构成了上涨捉腰带线组合,主力并没有要放弃再度推升行情的意图,只是感觉在5057--5056----5041这个位置与多数被套空单在4900一带差距较大,空单不舍得止损,如果向下达到5000--4950区间,可能会引发一部分空单止损出局,这比强硬拉升逼空单止损更为有效。所以,连续三天回探5057--5056--5041的洗盘感觉还是很不充分。

  三是前8个交易日连续在强势运行通道:布林通道上限----5日线上运行;但今天收盘跌穿了这个强势运行通道下轨(5日线),按照我研究的强势运行第二阶段的回调支撑点是13日线4930一带,当然经过周一的时间转换,可能这个点位还会有所提升,但整体看支撑强区间在4950--4900之间,所以下周行情很可能会对这个区间发起冲击。我们昨天提示这轮反弹行情中,多数产业机构套保单成本在4900一带,目前是深度亏损的;如果盘面能回调到4950一带,可能这些投资者可能会止损平掉盘面,卖出现货。

  (2)均线系统继续多头排列:5日线5113----13日线4930---21日线4835---34日线4751---55日线4555---89日线4360----144日线4063-----233日线3903;均线系统继续向上大幅度发散修复,但13日线以下乖离幅度过大,后续必然会引发跳水行情。

  2、日线主要辅助指标分化,MACD指标、NDB指标、CCI指标拐头向下出现背离,有行情回落的风险。

  二、周线分析

  本周收出一根小阴纺锤线,开盘在5135点,最高5178点,最低5041点,收盘5068点,较上周跌-51点,或-1.00%,上影线43点--实体67点--下影线27点,本周K线上影线43点较长说明空头压力较强,多头攻击收到狙击;下影线27点较短,说明下方支撑力度还比较强,阴线实体67点,说明多空博弈结果形成了空头暂时的胜利,多空实力均衡被打破。1、本周小阴纺锤线的意图是:

  一是本周K线,高开高走创出5178高点在布林通道上限5192受阻后,震荡整固向下连续夯实下降通道上轨5050支撑,今天破位创出了5041低点,这个意图显然是想在这里安营扎寨消化前三周大阳后的获利盘,增加筹码换手沉淀。我们看这里确实出现了一个跳空的高位筹码带:5071---5024,这里连续三天的低点5057--5056---5041正是受到这个筹码带下沿支撑。但是,这个筹码带下沿一旦破位,向下是一个筹码稀有区,一直到4792裁剪到沉积的筹码带。这就是为什么主力机构在死死的托市,防止行情崩塌。

  二是周线强势运行通持续向上发散,在不断拓展反弹空间:布林通道上限5192-----下轨是5周线4870;很明显5周线支撑位过低,这恐怕也是当初产业机构套保4900一带已经高于5周线,感觉相对安全的原因。下周5周线运行可能会接近4900一带。这从周线震仓洗盘支撑看,确实有必要回探5周线支撑,才能加速筹码换手,补上筹码稀有区的真空。强化高位平台构筑强度和厚度。

  三是本周在突破了下降通道上轨后,全周基本上在下降通道上轨5050为支撑------布林通道上限5192之间反复震荡运行,不过因为今天跌穿5050,很可能下周会向下突破。

  2、在周线三连阳后,本周收出了小阴线,说明这是一种洗盘动作;近2周K线形成上涨捉腰带线组合,后市依然看涨。只是本周的阴线还需要下周确认是延续还是翻转,震仓洗盘的成果也需要检验。另外我跟踪分析的美元指数在92一带止跌反弹,很可能下周会再度上攻年线93.079,形成对大宗商品下行的压力。

  3、周线继续保持多头排列向上攻击:5周线4870---13周线4553--21周线4339----34周线4063-----55周线3870---89周线3715。这里看所有周线系统都出现大幅度乖离,需要持续向上修复,并可能在某一时间点会出现主动性杀跌修复行情,这在去年移仓换月行情后经常出现的技术趋势。

  4、周线辅助指标也出现多空分化,但以多头趋势为主。

  三、20大主力持仓数据分析

  1、20大主力持有多单809092手---空单714561手---净多单94531手,多头优势11.7%;比周四20大主力持有多单826714手---空单729279手---净多单97435手,多头优势11.8%可以看出:今天20大主力持仓1523653手,比周四20大主力持仓1555993手,减仓32340手,占全天减仓28333手的114%,这说明今天该合约减仓全部是20大主力机构所为,散户整体增仓了。

  2、与周四20大主力持仓结构比,今天双向减仓,其中:减多单17622手,减空单14718手,净减多单2904手,净多头优势11.7%,比周四净多头优势11.8%,下调多头优势0.1个百分点。

  3、12大双向主力持有多单572954手--空单479483手--净多单93471手,分别占20大主力多单70.8%--空单的67.1%---净多单优势的98.9%;净持多单优势16.3%;与周四11大双向主力持有多单560173手--空单458369手--净多单101804手,分别占20大主力多单67.8%--空单的62.9%---净多单优势的104.5%;净持多单优势18.2%相比,有以下变化:12大双向主力大主力持仓1052437手,比周四11大双向主力大主力持仓1018542手,增仓33895手,占全天减仓28333手的(-120%),说明今天12大双向主力持仓规模比昨天11大双向主力持仓规模大幅度增持了;其中:增仓多单12781手---增仓空单21114手--净增空单8333手------净多头优势16.3%,与周三净多头优势18.2%相比,多头优势下调了1.9个百分点。这才是今天行情走弱的主要原因。

  4、12大双向主力目前持有净多单的6家,持净多单169072手;而净空头持6家,净持空单75601手。      

  对比周四数据:11大双向主力目前持有净多单的7家,持净多单167783手;而净空头持4家,净持空单65979手可以看出:  

  (1)持有多单6家减1家,净持多单增仓1289手,做多实力提升0.7%。  

  (2)持有空单6家增2家,净空单增仓9622手,做空实力提升14.5%。      

  (3)6家净多头中有瑞达、鲁证2家增仓净多单12111手,有永安、中信、华泰、东证4家净减仓多单7766手,增减相抵,净增多单4345手,说明净多头主力看法分歧较大,整体看后市反弹为主。

  (4)6家净空头中,有国泰、银河2家净增空单5691手、有方正、东海、国投、宝城4家净减持空单13138手,增减相抵,净减持空单7447手,说明空头主力看法分歧不大,整体看后市震荡反弹为主。

  5、今天持有多单过万手的6大主力、持平。

  (1)鲁证持仓多单65043手---增仓多单7694手---持空单36044手--减仓空单2379手--持净多单28999手---增仓净多单10073手,显著强化了多单优势。

  (2)永安持仓多单96518手---减多单4815手---持空单68515手---减仓空单4286手--持净多单28003手---减持净多单529手,削弱了多单优势。

  (3)华泰持仓多单72818手---减多单6229手---持空单29898手---增仓空单209手--持净多单42920手---减持净多单6438手,显著削弱了多单优势。

  (4)中信持仓多单75317手---减仓多单1241手---持空单32677手--减仓空单837手--持净多单42640手---减仓净多单404手,削弱了多单优势。

  (5)东证持仓多单37926手---减多单3105手---持空单24249手---减仓空单2710手--持净多单13677手---减持净多单395手,削弱了多单优势。

  (6)瑞达持仓多单32256手---增多单2114手---持空单19423手---增仓空单76手--持净多单12833手---增持净多单2038手,强化了多单优势。以上6大净多头大主力中,有瑞达、鲁证2家增仓净多单12111手,有永安、中信、华泰、东证4家净减仓多单7766手,增减相抵,净增多单4345手,说明净多头主力看法分歧较大,整体看后市反弹为主。

  6、今天持有空单过万手的4大主力、增1家。

  (1)东海持仓多单26098手---增多单2348手---持空单35859手---增仓空单503手--持净空单9761手---减持净空单1845手,削弱了空单优势。

  (2)方正持仓多单32798手---减多单2517手---持空单50827手---减仓空单5769手--持净空单18029手---减持净空单3252手,显著削弱了空单优势。

  (3)国投持仓多单18032手---增多单1518手---持空单30998手---减仓空单2366手--持净空单12966手---减持净空单3884手,显著削弱了空单优势。

  (4)宝城持仓多单17928手---增多单4791手---持空单43341手---增仓空单634手--持净空单25413手---减持净空单4157手,显著削弱了空单优势。以上方正、东海、国投、宝城4大净空头主力一致净减持空单13138手,说明空头主力整体怕后市反弹,让多头给托市整怕了。

  (文章来源:原创,作者:鸿福)

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