螺纹2205合约1月10日期货技术分析

螺纹2205合约1月10日在4525高开37点，全天最高4537点，最低4463点，收盘4492点，涨4点，或+0.09%；成交量1133370手，较周五成交量1285819手，减少152449手，或小幅度缩量12%，持仓1890745手，减仓25581手，收出一根长下影纺锤阴线，全天分时图走势按照量仓价变化有以下特点：一是夜盘阶段高开后窄幅横盘----显著缩量---减仓。夜盘在4525高开后顺间冲4531后就折返夯实，进而形成窄幅震荡整固走势，整个夜盘波动4503--4531只有28点振幅，成交量267592手，更是成为了11月23号以后反弹过程中的地量，120分钟占全天成交量的23.6%，持仓1884028手，较周五1916326手，减仓32298手；显然这里是双向减仓局面，部分短线多头为了防止回撤选择平仓获利观察；而部分空头害怕横盘后继续拉升，也选择部分止损，所以这里投资者心态是很矛盾的，但整体减仓看就是将市场中对多空方向不坚定的投资者进行清洗，以便后续展开行情。    

二是早盘1小时走N字形突破转折的诱空---诱多---再诱空的强势洗盘，放量---换手----宽幅波动是这一阶段的特点。早盘开盘2分钟就迅速跳水到4475点，2分钟成交65880手，持仓1873277手，减仓10751手，显然开盘就是多头减仓砸盘，这应该是消化周末快速复产消息形成的多头恐慌性抛盘；但在之后却出现了反转向上，到9点17分冲高4537点，创出全天最高点，持仓出现了减空单反弹+增多单反弹的接力，到9点17分持仓1876094手，15分钟净增仓多单2817手；之后9点17--10点又出现了受阻回落的走势，行情回到4488点，持仓1873000手，减仓3094手，显然又是多头平仓形成的回调动力。整个这1小时成交量413717手，占全天成交量的36.5%，明显放量。但持仓来看多空都在换手为主，这应该是针对系统化交易盘的打止损操作。                         

三是继续横盘整固---缩量--增仓抄底。10点后到下午收盘行情再度陷入横盘整固状态，波动范围4463---4503只有40点，收盘1890745手，增仓17745手，这里应该是多头主力耐心抄底的结果。                         

全天整体看主力意图就是通过震荡加速洗盘，从而实现整固支撑，减少短线浮动筹码的目的，从而为后续拉升创造更到的条件。一、日线分析在周五4495点高开震荡夯实4455点后反转向上创出4530点并在4526点高收走出一根长下影锤子阳线后，今天在4525点高开反复震荡冲高4537----夯实4463点后在4492点高收走出一根长下影纺锤阴线：上影线12点---实体33点---下影线29点。

今天技术特点是：

1、今天收出一根长下影纺锤阴线有以下几层含义：(1)今天K线上影线12点超短----下影线29点较短，阴线实体33点也较短，说明今天行情整体波动不大，多空势均力敌，处于上有压力下有支撑的震荡整固状态。今天开盘4525点站在周五收盘价4526点之下，向上攻击创出4537点受阻，距离上面的压力位还有较大距离：布林通道上限4573----89日线4627，反转向下夯实洗盘到4463点，受到了主力在5日线4470点的反复抵抗，最终逆转反弹，收在4492点，这个点位是上周四收盘价4494----上周五开盘价4495之下，可以看做是对于前二天突破后的支撑进行整固，以巩固突破成果，消除短线不稳定筹码。由于今天全天冲高回落是缩量减仓，不具备冲顶的性质，而是标准的洗盘特征，所以，还是要坚定上行的判断。(2)今天走出一根长下影纺锤阴线，与上周五的一根长下影锤子阳线，组合成揉搓线组合。是对于五连阳行情的一个清洗和巩固。后市继续看涨。(3)从多空筹码集中区看，由于12月份以来形成的三波区间波动行情，形成了新的四层筹码带：4270--4330(一层最强)-----4357---4411(二层第三强)----4438--4486(三层第二强)----4518--4570(四层较弱)，今天运行波动在4463--4537之间，显然是立足在了4518--4570(四层较弱)下部开盘，在向上攻击时受到中部压力后受阻回落，向下夯实4438--4486(三层第二强)中部支撑，然后止跌反弹重新占领了三层顶部，这说明三层平台支撑初步得到了夯实检验，是比较强的，接下来需要完成的是上攻四层顶部4470的压力；大家仔细看一下这里有个布林通道上限4573的压力做压力加持，今天的整固应该就是为了积蓄动能选择的主动洗盘，是一种准备助跑式的回踩。确立的是5日线4470的有效性。

2、日线辅助指标处于多空粘合状态，等待发散突破。

二、周线分析

上周在4302高开--最高4530点---最低4291---收盘4526---涨211点，或 +4.89%，收出一根长实体阳线后，本周在4525高开--最高4537点---最低4463---收盘4492---跌34点，或 -0.75%，收出一根小纺锤阴线：上影线12点---实体33点---下影线29点，本周K线特点：(1)本周K线上影线12点超短----下影线29点较短，阴线实体33点较短，这说明本周行情处于一种震荡整固阶段，是对于上周大阳线的一种夯实洗盘。本周开盘站在上周收盘价4526之下，向上攻击4537点，面对长2线4605有较大的反弹空间，明显是无意上攻其上的密集均线压力，转而向下夯实短2线4495---5周线4471---短1线4461三线支撑，在4463点止跌反弹，最终收盘4492点，站在5周均线之上。5周线是多头攻击线，站在5周线之上就确保了攻击趋势。上部压力位：长2线4605---中1线4638---长1线4668---21日线4676---中2线4719是本周重点突破的压力区。（2)本周收出一根小纺锤阴线，与上周的一根长实体大阳线构成上涨捉腰带线K线组合。前六周主要是突破89周线后反复回踩夯实，而本周就是在上周突破攻击收复5周线后，本周再度夯实5周线支撑。是在前六周整固基础上的一次突破确认。近期将主要依托5周线支撑向上攻击。89周线4354----13周线4336将成为长期支撑托底线。 周线技术指标看是处于空多粘合已经是多头趋势状态，是从空翻多的关键节点上。

三、20大主力数据分析目前20大主力持仓多单1167628手--空单1210304手----持净空单优势42676手---净空头优势3.5%，比周五持净空单优势29913手---净空头优势2.4%，增仓净空单12763手---空头优势提升1.1个百分点。就今天20大主力自身结构变化是：减多单24836手----减仓空单12073手---净减多单12763手，这说明20大主力在今天的缩量减仓中，逢高平多单获利割韭菜为主，并非是要强化做空优势为目的。这也是为上周主力逢高主动增空单锁仓制造逢低平空单的后续机会。今天全天该合约减仓25581手，而20大主力减仓多单占比97%---减仓空单占比 47%，显然与之对应的是散户，散户应该是平空单占比53%，而平多单占比3%，散户显然是做了电梯当了韭菜。    

我们从20大主力持仓变动中最具代表性的主力机构看，今天多头主力变动较大的2家，全部是净减多单的机构：东证-9342手----国泰-8980手，说明今天多头逢高少数机构获利止盈。今天空头变动过万手没有一家，这是连续二天出现空头不作为的局面，既不增空单，也没有大批量的减空单，这说明目前空头判断高低点都没到位，还是持有等待机会为主。15大双向主力持仓多单958592手---空单1015575手--持净空单优势56983手---空单优势5.6%，较周五15大双向主力持仓多单985061手---空单1027443手--持净空单优势42382手---空单优势4.1%，增仓净空单14601手，提升空头优势1.5个百分点。继续保持强化空头优势趋势。单纯看今天的15大双向主力与周五的变化：减多单26469手---减空单11868手---净减多单14601手，占20大主力净减多单12763手的114%。这说明目前主导行情的动力来自于15大双向主力。15大双向主力看，持净多单的8家，持平，净空单的7家，持平，多空均势；今天增仓多单8家，增2家，增仓净空单的7家，减2家，说明多头变强，空头变弱；从净持仓过万手的主力机构看，看涨6家：国泰、中信、东证、银河、鲁证，光大、增1家；看跌5家：永安、国投、申万、瑞达，浙商、增1家，多空均衡增加；整体评价今天双向主力多头机构相对变强，但整体空头绝对优势还在。今天净持仓变动过万手的主力机构有1家：国泰净减多单10863手，明显是国泰逢高平多单获利割韭菜形成的，并非新增空单。我们看国泰今天是减多单8980手--增空单1883手---净持多单87360手，是第一大多头主力。从以上技术分析和持仓变动看，周二可能会继续立足于5周线4471支撑，继续向上攻击前进，力争上行突破21周线4676压力区，打开通向年线4846点的大门。