螺纹2101合约10月30日期货技术分析

　　螺纹2101合约10月30在3664高开2点，最低3653点，最高3714点，收盘3702，涨40点，或 +1.09%，成交量1092653手，较周四成交量909215手，增量183438手，放量+20%，持仓1152712手，增仓31437手。全天走势特点从分时图看可以总结为：

　　一是夜盘高开后窄幅横盘震荡，22点15分开始发动多头公式，到上午9点16分创出全天最高点3714点后，开启了小幅度的震荡整固趋势，到上午盘结束时收在3710点一带，保持了高位强势横盘整固；这说明多头主力的拉升绝不是脉冲式的权宜之计；下午开盘后出现了一波向下的过山车回调后再填坑的走势，最低点在14点10分的3669上，然后震荡反弹尾市拉升到3702收高。全天整体来看多头高度控盘，收放自如，这波行情绝不是心血来潮，而是有备而来。

　　二是成交量较昨天放量20%，特别是22点16分---早盘9点6分这个上攻区间，大幅度放量，带动了市场人气，第二次放量在下午向下走的过山车挖坑到底时的承接盘非常给力，放量止跌转升，表明多头主力震仓洗盘结束，兜底抢筹重回上升趋势。而奇谈震荡阶段成交量依然较少，大家还是喜欢追涨杀跌。

　　三是一改本周前四天减仓态势，今天放量增仓反弹，全天增仓31437手，持仓来到1152712手上，与周一持仓1151314手相比，还增仓了1398手。今天增仓集中在22点16分---早盘9点6分拉升阶段，从1120554手3668点---到1192834手3714点，增仓72280手，涨46点；减仓阶段主要是下午向下挖坑的过山车行情，从1208478手回到1152712手，减仓55766手，这是震仓洗盘的成果。

　　一、日线分析

　　1、今天收出一根长阳纺锤线，上影线12点--实体38点--下影线11点，这表明今天以强势上攻为主，上下震荡为辅，是一种强势突破行情。今天开盘3664点立足55日线3664支撑之上，向下最低3653点向下反压了一下5日线3653支撑得到了确认；然后转身向上强势攻击布林通道上限3700后，创出了3714的新高点，收盘3702站稳了布林通道上限，全天明显放量增仓反弹，技术特点是：

　　(1)在昨天构成上涨捉腰带线组合基础上，今天走出了连续上涨的形态，这表明目前的行情已经走出了向上的突破趋势；特别是复合了强势突破上涨形态的技术支撑是布林通道上限拐头向上，而K线收盘骑上这匹快马；上面面临的上升通道下轨运行到了3758点一带。这已经成为短线上攻的目标位。只有突破并占领下轨支撑，才能重新回到年初以来形成的上升趋势中。

　　(2)在今天的冲高行情中为什么会在3714受阻回落洗盘？而很多人又相信这是主力出货行情结束重回下降趋势中？我前面就反复提示过这是由于日线第一筹码集中区在3715--3735之间，主力为了保持主动权，在这个区间下沿主动回调清晰多头获利盘短线投机客，同时也给空头套牢盘一个相对高位平台止损的机会，减少对立面，减轻突破强阻力位时的压力。这明显是在为长远走势做准备。

　　(3)我在昨天的分析中以及在今天盘中提示，如果今天能保持在前二天55日支撑线上就证明本次上涨行情突破有效；如果能够站上布林通道上限就表明强势上涨行情动能还在，下周还会继续创新高。看来今天收盘3702站上布林通道上限，初步目标应该定位在上升通道下轨3758---前高点3818之间，形成本轮行情的三浪走势，进入四浪回调。

　　(4)继续保持了短期均线多头排列和强势发散：5日线3653---13日线3636--21日线3613，34日线到了3615，也就是说下周也会形成多头排列之中。整体向上发散运行，为后市继续反弹行情提供了攻击动力。

　　(5)我本周一周二再三提示：上周四出现[金三谷]形态后，后市会有强势上涨行情，已经得到了强势验证。连续上涨三天从3600一带拉升到3714点，这还只是初级阶段的反弹成果，后市还会进一步创新高。

　　2、日线辅助指标趋势出现多头趋势：VOL指标粘合后向上发散，成交量放大；长线指标金叉向上拐头加大发散斜率，绿柱明显缩短；短线指标金叉发散，红柱继续拉长。MACD指标金叉发散，红柱放大；PSY指标金叉发散；NDB指标出现金叉发散，CCI指标周四上行收在172.7778上，今天继续向上发散收在217.5666上，多头动能非常充分。、

　　二、周线分析

　　1、本周收出一根长实体纺锤形阳线，开盘在3621点，最高3714，最低3600点，收盘3702，涨86点，或+2.38%，上影线12点--实体81点--下影线21点，本周在上周收盘价3616之上开盘，向下攻击21周线3612支撑线突破后创出3600低点，在144周线3582支撑之上止跌反弹，然后强势上攻5周线3629--13周线3662后创出3714新高，收在3702点站上了上升通道下轨3700支撑上，本周走势明显是夯实基础后，出现了向上突破行情。有几个特点：

　　(1)上二周收出的长影线的星线构筑成揉搓线组合，依托144周线的强支撑---和13周线的强压力做反复震仓洗盘，目的就是夯实基础；而本周二前二天也是重复这样一个事实；周三突然做出向上放量突破检验震荡整固的成果后；周四向上继续突破创新高3680后回调夯实巩固3668的支撑位确认了突破行情的有效性，今天周五在13周线支撑基础上向上强势攻击向上升通道下轨3700---下降通道中轨3715，在3714受阻，小幅震荡夯实后，在3702收盘，确保了重新进入上升通道的最低要求点位3700。

　　(2)密集均线支撑整体上移：13周线3662--5周线3629----21周线3612---144周线3582--MID线3563，下沿是最近四周的有效支撑区，上沿成为了新的强势反弹平台，向上攻击创出新高已经摆脱了均线系统的束缚。再向上看见了多空分水岭3787-----布林通道上限3832双线压力区。这是下月初的新目标。

　　(3)后续一旦向上突破布林通道上限后，就将面对上升通道中轨压力3911以上，这应该是一个创新高的过程，这个压力位也是今年全年保持长期多头趋势运行时间最长的支撑位，重返这个支撑位时间拖得越久，反弹高度将会更高。

　　2、周线辅助指标：VOL指标死叉后快线拐平，成交量有所放大；MACD指标粘合后上翘，蓝点缩小；CCI指标昨天向上发散收在-3.8878上，今天继续上行收在19.9073上，从空头的削弱趋势到进入多头趋势过程；长线指标0轴之上死叉不再扩大发散，红柱变红点；而短线指标0轴之下金叉发散，蓝柱缩短为蓝点。PSY指标死叉后快线拐平不再发散。NDB指标出现金叉，JAX线金叉处于金叉发散反弹状态，目前多头行情的初步形态得到了确认。

　　三、月线分析

　　本月开盘在3596点，最高3714，最低3580点，收盘3702点，较上月涨142点，或+3.99%，收出纺锤阳线，上影线12点--实体106点--下影线16点；本月站在34月线3568---MID线3536双线之上开盘，向上攻击突破并占领了5月线3620点压力位。这就打开了月线上涨的门槛，经过了震荡夯实3580后，向上开始震荡反弹接连创出新高点3679---次高点3680点---到最高点3714点，在连续2天收盘3668向上脱离了跳升了5月线3620支撑后，今天收盘3702接近下降通道中轨线3733点，这个突破行情的飞跃性质也得到了有效确认；后续预期还会继续上攻创新高，上面的阻力区是：下降通道中轨3733---上升通道中轨3836---多空分水岭3900---布林通道上限4017，这是我一直看好的今年攻击高点目标区。现在露出了比较清晰的趋势。

　　四、20大主力持仓数据分析

　　1、20大主力持有多单677926手---空单753338手---净空单75412手，空头优势10%；对比周四20大主力持有多单660730手---空单710895手---净空单50165手，空头优势7.1%可以看出：今天20大主力持仓1431264手，比周四持仓1371625手，增仓59639手，占全天增仓31437手的190%，这说明今天该合约增仓完全是20大主力机构所为。

　　2、与周四20大主力持仓结构比，今天增持多单17196手，增持空单42443手，净增持空单25247手，20大主力今天持仓净空单75412手，与周四净空单50165手相比，从空头优势7.1%----变为空头优势10%，空头优势提升了2.9个百分点，20大主力在经过了连续三天的上涨行情后，今天加强了做空优势。这也是较多的主力机构双向操作、锁仓操作的结果。

　　3、14大双向主力持有多单459074手--空单550860手--净空单91786手，分别占20大主力多单67.7%--空单73.1%---净空单优势的121.7%。与周四13大双向主力持有多单438003手--空单524147手--净空单86144手，分别占20大主力多单66.3%--空单73.7%---净空单优势的171.7%相比，有以下变化：14大双向主力持有多单增仓21071手---持有空单增仓26713手---净增空单5642手。双向主力14家较周四家数增1家，整体持仓规模从962150手，到1009934手，增仓47784手，占该合约全天增仓31437手的152%，这说明今天的增仓完全是双向大主力所为，14大双向主力双向增仓，但整体还是净增了空单，表明双向主力为后续震仓洗盘做准备。双向主力调整结构后，净持空头优势从16.4%提升到16.7%，空头优势略有提升了0.3个百分点，并不严重。

　　4、14大双向主力目前持有净多单的5家，持净多单92605手；而净空头持9家，净持空单191439手。

　　对比周四数据：13大双向主力目前持有净多单的5家，持净多单80323手；而净空头持8家，净持空单166467手.可以看出：

　　　　(1)持有多单5家持平，净持多单增仓12282手，做多实力提升15.3%。

　　(2)持有空单9家增1家，净空单增仓24972手，做空实力提升15%。　　　　

　　(3)5家净多头中有海通、中辉2家增仓净多单11242手，而中信、瑞达、鲁证3家减仓净多单15612手，增减相抵，净减持多单4370手，说明多头主力分歧较大，但整体看回调为主。　　

　　(4)9家净空头中有永安、银河、东证、东海、一德5家增仓净空单36150手，而国泰、方正、大地、浙商4家减仓净空单10491手，增减相抵，净增持空单25659手，说明空头主力分歧不大，整体看空后市为主。

　　5、今天持有多单过万手的4大主力，持平。　　　　

　　(1)中信持仓多单65533手---减仓多单4099手---持空单31291手--增仓空单623手--持净多单34242手---减持净多单4722手，显著削弱了多单优势。　　

　　(2中辉持仓多单29696手---增仓多单2524手---持空单16840手---减仓空单441手--持净多单12858手---增持净多单2965手，强化了多单优势。

　　(3)海通持仓多单43229手---增仓多单5372手---持空单15237手---减仓空单2905手--持净多单27992手---增持净多单8277手，显著强化了多单优势。

　　(4)鲁证持仓多单27932手---减仓多单1906手---持空单15731手---增仓空单3232手--持净多单12201手---减持净多单5138手，显著削弱了多单优势。　　以上4大净多头主力有海通、中辉2家增仓净多单11242手，而中信、瑞达2家减仓净多单9860手，增减相抵，净减持多单1382手，说明多头主力分歧较大，整体看涨稍占优势。

　　6、今天持有净空单过万手大主力6家，增2家。

　　(1)大地持仓多单28249手---增仓多单8026手---持空单46197手--增仓空单1126手--持净空单17948手---减持净空单6900手，显著削弱了空头优势。

　　(2)永安持仓多单63833手---减仓多单1969手---持空单112024手--增仓空单6879手--持净空单48191手---增持净空单8848手，显著强化了空头优势。前2天特别提示说明的是：一直以来我们都把永安席位主力当作是螺纹方向的旗手，但是很不幸的是8月份以来永安席位主力成功蜕变成螺纹行情的反指了，但在分析文章中我是从来没说过这个结论，到现在为止我还是不相信这个事实。但行情明摆着在那里，永安方向确实反了，这或许是产业客户对冲套利产生的问题，现在还不能说他们方向上分析判断失误。我个人是非常信任永安分析技术水平的！今天反弹行情再次验证了近期的反指规律。

　　(3)东海持仓多单20298手---减仓多单296手---持空单74994手--增仓空单2127手--持净空单54696手---增仓净空单2423手，强化了空头优势。

　　(4)国泰持仓多单36304手---减仓多单1005手---持空单59392手--减仓空单1712手--持净空单23088手---减持净空单707手，削弱了空头优势。

　　(5)东证持仓多单27655手---增仓多单1900手---持空单44051手--增仓空单18983手--持净空单16396手---增仓净空单17083手，显著强化了空头优势。

　　(6)银河持仓多单36643手---增仓多单1095手---持空单49449手--增仓空单6092手--持净空单12806手---增持净空单4997手，显著强化了空头优势。以上6大净空头主力中，有永安、银河、东证、东海4家增仓净空单33351手，而国泰、大地2家减仓净空单7607手，增减相抵，净增持空单25744手，说明空头主力分歧不大，整体看空后市为主。