螺纹2010合约7月14日期货技术分析

螺纹2010合约7月14日在3740高开5点，最低3715点，最高3754点，收盘3744点，涨9点，或  +0.24%，成交量953888手，较周一成交量1377096手，大幅度减量433208手或 -30.7%，持仓1358974手，减仓13869手。全天走势从分时图看有几个特点：
1、增仓横盘，减仓回落。夜盘阶段，从3740高开后就明显增仓运行，但行情并没有大幅度上行，知道22点，持仓1392086手，增仓19243手，但最高才3746点，基本上是原地踏步，这说明开盘一个小时多空双方在增仓争夺方向；今早开盘迅速放量减仓杀跌，只用了15分钟时间从3745跌倒3715点，成交148438手，占全天的15.5%，持仓从1375647手，降为1364313手，减仓11334手。
2、缩量减仓，窄幅震荡。今天全天整体缩量30.7%，反弹缩量说明市场介入缺乏热情，这完全成为主力的表演。全天震荡幅度3715--3754，只有39点。而昨天是3692--3768是76点的振幅。
3、既受到铁矿石强势上涨的心理推动，不敢大幅度回调，又受需求萎缩，累库利空影响不敢大幅度拉升，以震荡整固等待时机选择方向突破。犹豫观望心态比较重。
全天走势完全在周一行行幅度内震荡整固。
一、日线分析
1、今天收出一根阳阳倒螺旋桨线，上影线10点--实体4点--下影线25点，这是在周一收盘价3739----布林通道上限3732双支撑之上的开盘，3740开盘后整个夜盘努力争夺方向，试图直接向上攻击，但无奈缩量增仓并没有强力反弹，最高也没有涨10个点，所以早盘阶段就向下快速放量减仓打压到3715点后，空头情绪才得到释放，经过长时间低位横盘震荡后，14点开始温和放量增仓向上二次攻击，创出全天最高点3754后，最后10分钟再度减仓回调，收在3744点，站在了强势攻击通道之上：布林通道上限3732---5日线3720，今天的K线表明了三点意义：
（1）今天小阳倒螺旋桨线收盘价巩固了昨天的放量大涨收盘支撑，确保了强势上涨通道有效运行。昨天K线的长上影---今天K线的长下影线说明这里上有压力，下有支撑，构成揉搓线行情。也就是说上升目标没完成的情况下，要在这里尽可能的窄幅震荡洗盘，构筑新的支撑平台。
昨天的走势主要是上攻楔形上升通道下轨，受阻回落；今天的走势主要是向下回探5日线3720支撑，并夯实巩固支撑。最低3715说明5日线支撑并不是太强，但收盘能在运行通道之上，说明今天的震仓洗盘又受到了较好成果。
（2）目前行情分成四个支撑带;并没有改变：
一是-布林通道上限3732--5日线3720---上升通道中轨3690三线支撑，这是强势运行通道。
二是13日线3642---21日线3630--------MID线3625----34日线3610四线支撑，如果后续在攻击楔形下轨上不去的话，回调就要检验这一支撑区。
三是多空分水岭3573----55日线3543---布林通道下限3518三线支撑；
四是89日线3479----年线3461---下降通道上轨3460三线支撑；
前面一个多月的反复震荡行情已经夯实了第三个支撑带上沿，这轮的反弹有了较好的支撑基础。后面随时可能会夯实第二个支撑带。
（3）多周期均线的继续多头排列：5日线3720---13日线3642----21日线3630------34日线3610--55日线3543---89日线3479--144日线3449；也就是说具备了大涨的技术支撑条件。
2、日线辅助指标多头趋势得到修复：VOL指标从金叉但快线走平，成交量萎缩；长线指标金叉发散，红柱变长；短线指标再度金叉不再发散，快线下拐，红柱缩短，短线走空；PSY指标金叉后快线走平不再发散； CCI指标周一收于149.41，今天下拐收在121.10又回到了上周五的水平上，还有可能下行死叉100，所以明天还是要防范下跌。
二、周线分析
1、本周收出一根小阳砝码线，开盘在3692点，最高3768，最低3692点，收盘3744点，比上周涨54点或  +1.46%，上影线24点--实体52点--下影线0点，开盘3692在5周线3664---144周线3635双支撑之上，开盘就向上攻击前进，突破布林通道上限3743后，创出3768新高，收盘3744点站在了双线通道之上，上周我提出：布林通道上限3743----5周线3664形成的通道，是强势突破行情下的技术运行规律。目前保持了这一运行通道。
2、目前周线四个支撑带：
一是布林通道上限3743；
二是5周线3664---144周线3635双线支撑；
三是13周线3559---89周线3521---55周线3515三线支撑带；
四是21周线3490---MID线3477双线支撑带；
正常判断强势行情下第二个支撑不会轻易破位，会有多次反复；
3、 周线辅助指标多头趋势大部分得到修复：VOL指标继续死叉发散，成交量不足的问题没有解决；MACD指标金叉后快线向上发散；CCI指标周一上拐收在125.18上，今天收在126.05巩固了昨天的行情，避免不了死叉100的回调趋势；长线指标向上金叉后快线微翘，红柱加长；而短线指标继续粘合，红柱保持。PSY指标从粘合到向上发散，整体保持多头色彩。
三、从月线趋势看，本月开盘在3568点，最高3768，最低3542点，收盘3744点，涨179点，或+5.02%，收出中阳纺锤线，上影线24点--实体176点--下影线26点；开盘3568在上月底收盘价3565支撑之上，最低3542也得到了21月线3508----5月线3498---13月线3479三线粘合强势支撑；
这里最明显的改变是经过一个月的震荡之后，5月线从上月底3427修复为现在的3498，5月线作为月度攻击线的上行，改变了春节后反弹技术动力严重不足的局面，使得均线系统与行情匹配程度明显提升，但与目前行情3744还是有246点的差距，还需要后续在时间上、空间上、持仓动力上继续修复。也就是说后续运行过程中的突然反复不可避免。这也是主力机构双向持仓操作原因。
今天的高开震荡，反复洗盘震仓，形成缩量减仓，收盘3744，进一步巩固了34月线3624----MID线3619双线支撑，最高3754没有超过昨天的高点3768，说明这里压力还是挺大的。
我在几个月前画的双线水平目标区3910--4010可能是今年的大的目标区。而3734---3860始终是我提出的三季度短线目标区，目前看立足双月线支撑已经具备了上攻条件，目前就是需要边上攻边夯实才更为健康。
当然，后续的双月线支撑带还有可能会接受夯实和检验：
一是34月线3624----MID线3619双线支撑；
二是21月线3508---5月线3498---13月线3479三线支撑。
原来按正常期货技术路径预期的中下旬才会拉升的行情，因为全球流动性泛滥导致的股市大涨给提前了。A股行情持续大涨，已经激活了资本市场，所以，回调洗盘也应该是强势思维。
四、20大主力持仓数据分析
1、20大主力持有多单766050手---空单799349手---净空单33299手，空头优势4.2%；对比周一20大主力持有多单754223手---空单798939手---净空单44716手，空头优势5.6%可以看出：今天20大主力持仓1565399手，比周一持仓1553162手，小幅增仓12237手，而该合约全天减仓为13869手，这印证了我的判断，今天是主力操纵下的行情，主力增仓散户减仓，所以市场并不活跃。
2、与周一20大主力持仓结构变动比，今天增持多单11827手，增空单410手，净增持多单11417手，20大主力今天持仓净空单33299手，与周一持仓净空单44716手相比，从空头头优势5.6%---变为空头优势4.2%，空头优势下降了1.4个百分点。这也说明在今天的反复震荡收涨行情，是20大主力增仓多单推升的结果。
3、12大双向主力持有多单503726手--空单539467手---净空单35741手，分别占20大主力多单65.8%--空单的67.5%---净空单优势107%。
与周一13大双向主力持有多单548710手--空单562515手---净空单13805手，分别占20大主力多单72.8%--空单的70.4%---净空单优势30.9%相比，有以下变化：
12大双向主力持有多单减仓44984手---持有空单减仓23048手---净减多单21936手，双向主力12家较昨天减一家，整体持仓规模从1111225手，下降到1043193手，持仓规模大幅度减少了68032手，净持仓从净空单13805手---变为净空单35741手，从空头优势2.5%------变为空头优势6.6%，这说明双向主力的做空动力大幅度提升4.1个百分点，这对于后续行情持续上攻会形成压力。
4、12大双向主力目前持有净多单的5家，持净多单79607手；而净空头持7家，净持空单115348手.
对比周一数据：13大双向主力目前持有净多单的7家，持净多单106052手；而净空头持6家，净持空单119857手.可以看出：
（1）持有多单5家减2家，净持多单减持26445手，做多实力下降25%。
（2）持有空单7家增1家，净空单减持4509手，做空实力下降3.7%。
（3）5家净多头中有海通、浙商、五矿、南华、中信一致增仓净多单14446手，保持看涨后市意图。
（4）7家净空头中有方正、东海、银河、国投4家增持净空单8556手，而国泰、永安、东证3家减持净空单8699手，整体对冲净减空单143手，说明空头主力内部分歧较大，整体增减抵消了运动方向。

5、今天持有多单过万手的2大主力，减1家。                                                      
（1）中信持仓多单80259手---减仓多单1920手---持空单40290手--减仓空单1956手--持净多单39969手---增持净多单36手，保持了多单优势。
（2）海通持仓多单45972手---增仓多单5919手---持空单22446手--减仓空单2454手--持净多单23526手---增持净多单8373手，显著强化多单优势。
从以上二大净多头主力来看，一致增持净多单8409手，但绝对额并不大，所以今天反弹动力不足。
6、今天持有净空单过万手大主力3家，减1家。
（1）东海持仓多单24804手---减仓多单1110手---持空单72689手--减仓空单370手--持净空单47885手---增持净空单740手，强化了空头优势。
（2）永安持仓多单62505手---增仓多单941手---持空单72316手--增仓空单420手--持净空单9811手---减持净空单521手，连续二天小幅度净减空单。
（3）国泰持仓多单51945手---增仓多单7302手---持空单90675手--增仓空单275手--持净空单38730手---减持净空单7027手，在连续三天多翻空强化做空优势后，今天增仓净多单，空头优势有所下降。
以上三大空头来看国泰、永安2家减持净空单8894手，而东海一家小幅增仓净空单740手，对冲后净减持空单8154手，说明后市看反弹。

综上所述，今天行情特点主要有以下几个：
1、20大主力双向增仓11827手---1296手--净增多单10531手---持有净空单33299手，空头优势4.2%，比周一下降1.4个百分点。
2、12大主力增仓多单14421手---减空单168手--净增多单14589手-----持有净空单35741手，空头优势6.6%，周一提升4.1个百分点。
3、中信、海通二大净多头主力来看，一致增持净多单8409手，但绝对额并不大。
4、三大空头来看国泰、永安2家减持净空单8894手，而东海一家小幅增仓净空单740手，对冲后净减持空单8154手，说明后市看反弹。
5、技术形态上看连续4天上攻楔形通道下轨3780受阻回落，说明3780上档压力较重，而周线和月线支撑相对滞后，行情需要在上涨中及时回调夯实才更健康。从初步支撑角度看3720--3688可能会接受考验；而强支撑在3643--3610之间.