螺纹2010合约7月7日期货技术分析

螺纹2010合约7月7日在3618高开3点，最低3618点，最高3654点，收盘3634点，涨19点，或  +0.53%，成交量957205手，较周一成交量949955手，增量7250手或  +0.7%，基本持平，持仓1379963手，增仓7809手。全天走势从分时图看有几个特点：
1、夜盘小幅高开后，一直到早盘9点09分之前，放量增仓上攻，创出全天反弹高点3654点。这期间成交量508845手，占全天的53.2%，持仓1408079手，较上日增仓35925手，涨39点。这一阶段主力明显是增多单促反弹创新高。力图主导反弹趋势。
2、但早盘前9分钟急速上攻后，后续明显缩量减仓，震荡回落，最低到3626点，收盘3634点，持仓还有1379963手，比前面2个多小时减仓了28116手，占全天60%的时间，成交量仅占全天的46.8%，明显的上攻乏力，量能不济，所以造成冲高回落走势。
3、夜盘---早盘9点37分之前，以放量增仓上涨为主，在均线之上运行，说明多头上攻控盘度较高。而之后到收盘明显的缩量减仓震荡，在均线之下弱势运行。这反映了买涨不买落的心态。
一、日线分析
1、今天收出一根长上影线的锤子阳线，上影线20点--实体16点--下影线0点，这是在周一收盘价3618点立足的连续性开盘，全天在略有增量增仓的情况下冲高回落收涨；今天的K线表明了三点意义：
（1）今天阳锤子线，下影线为0，说明主力想一鼓作气推升行情，事实上今天也是连续突破多空分水岭3639---布林通道上限3653，创出3654高点后才震荡回落。收在双线之下，说明上档压力较大。主力一厢情愿拉升，市场整体上看不配合，短线获利平仓收割韭菜为主，行情持续性较差。
（2）目前支撑位略有上移，行情分成四个支撑带;
一是5日线3602---13日线3602----21日线3602---MID线3603
二是34日线3583；
三是布林通道下限3552---55日线3511双线支撑；
四是下降通道上轨3480----年线3466--89日线3464三线支撑；
经过一周多的止跌反弹，均线修复提升了支撑档次，从原来看回调3450左右，变为3464以上。
（3）当前的阻力位：布林通道上限3653----上升通道中轨3668.；本轮行情基本上没有基本面支撑，就是为了杭州百万吨以上库存套保而拉升，由于雨季和后续的高温持续制约真实需求，这此反弹应该是主力逢高平多单加空单的好时机，套保之后，现货可以降价销售了。
2、日线辅助指标空头趋势向多头趋势转化：VOL指标待金叉，成交量稍微放大；长线指标待金叉粘合，红柱略有加长；短线指标金叉上拐，红柱加长；PSY指标从粘合向上发散； CCI指标昨天突破64.73，今天向上金叉100，收于106.51，促成今天的上涨行情。但这个点位还有可能再死差100向下回调，所以，不确定性较大。
二、周线分析
1、本周收出一根阳纺锤线，开盘在3622点，最高3654，最低3603点，收盘3634点，比上周涨15点或  +0.41%，上影线20点--实体12点--下影线19点，开盘3622在5周线3629之下，开盘就向下夯实支撑，在3603点止跌反弹；然后向上攻击突破5周线3629---144周线3637后，创出3654新高后减仓回落，收在双线之间，站在了5周线3629之上。  这里向上的压力位比较明显：144周线3637---布林通道上限3698 ，行情的要点在于能否持续放量增仓占领144周线支撑，并夯实这个双线支撑带。
2、目前周线三个支撑带：
一是5周线3629支撑；
二是13周线3526---89周线3519---55周线3516三线支撑带；
三是21周线3475---MID线3462；
正常判断第二个支撑带是强支撑，第三个支撑带是行情回落的大目标。
3、 周线辅助指标多头趋势有所修复：VOL指标死叉，成交量不足；MACD指标金叉后快线走平不再死叉；CCI指标收在80.37，后市有机会上攻100，出现继续反弹。长线指标向上金叉后快线略微上翘，红柱加长；而短线指标死叉后，不再发散，红柱略有缩小。PSY指标粘合，整体空头色彩有所淡化。
三、从月线趋势看，本月开盘在3568点，最高3654，最低3542点，收盘3634点，涨69点，或+1.94%，收出小阳纺锤线，上影线20点--实体66点--下影线26点；开盘3568在上月底收盘价3565支撑之上，最低3542也得到了21月线3503---5月线3476---13月线3470三线粘合强势支撑；
这里最明显的改变是经过一个月的震荡之后，5月线从上周二3427修复为现在的3476，5月线作为月度攻击线的上行，改变了春节后反弹技术动力严重不足的局面，使得均线系统与行情匹配程度有所提升，但与目前行情3634还是有158点的差距，还需要后续在时间和空间上继续修复。
今天的上攻，突破了MID线3615---34月线3621双线压制，最高3654还是超过上月的高点3679点，目前的一大进步是上个月没能收在双线之上，而本月已经突破并收盘站在了双线支撑上，这里可能夯实支撑是近期的任务，而不是急于上攻。。

接下来的支撑主要考验二个区域：一是34月线3621-----MID线3615双线支撑；二是21月线3503---5月线3476--13月线3470。
四、20大主力持仓数据分析
1、20大主力持有多单794406手---空单794729手---净空单323手，多空基本均衡；对比周一20大主力持有多单789501手---空单799691手---净空单10190手，空头优势 1.3%可以看出：今天20大主力持仓1589135手，比周一持仓1589192手，减仓57手，基本上持仓没动。但持仓结构却发生了改变，使得净持空单下降了。
2、与周一20大主力持仓结构变动比，今天增持多单4905手，减空单4962手，净减持空单9867手，20大主力今天持仓净空单323手，与周一持仓净空单10190手相比，从空头优势1.3%下降为0，实现了多空均衡局面。这也说明20大主力今天回归均衡以后，又面临重新选择运行方向的问题。
3、12大双向主力持有多单560095手--空单478412手---净多单81683手，分别占20大主力多单70.5%--空单的60.2%---净多单优势突出。
与周一13大双向主力持有多单587302手--空单503167手---净多单84135手，分别占20大主力多单74.4%--空单的62.9%---净多单的显著优势相比，有以下变化：
12大双向主力持有多单减仓27207手---持有空单减仓24755手---净减多单2452手，双向主力12家减1家，但整体持仓规模从1090469手，下降到1038507手，持仓规模下降了51962手，净持仓从净多单84135手---变为净多单81683手，从多头优势14.3%------变为多头优势14.6%，多头优势提升了0.3个百分点，从上周四空翻多之后，已经连续四天保持净多头优势了。不过今天与昨天相比绝对额上没增加，反而减少了2452手，这可能是冲高回落的原因。
今天的12大双向主力净持多单81683手，多头优势14.6%。而20大主力净持空单323手，多空均衡，目前看双向主力的后市看涨并不能左右20大主力的运行方向。这面临一个主力机构后续博弈的问题。
4、12大双向主力目前持有净多单的7家，持净多单102717手；而净空头持5家，净持空单21034手.
对比周一数据：13大双向主力目前持有净多单的8家，持净多单108760手；而净空头持5家，净持空单24625手.可以看出：
（1）持有多单7家减1家，净持多单减持6043手，做多实力下降5.5%。
（2）持有空单5家持平，净空单减持3601手，做空实力下降14.6%。
（3）7家净多头中有国泰、华泰、海通、国贸4家增仓净多单15146手；而方正、中信、一德3家减持净多单11667手，对冲后净增多单3479手。一是净多头机构增多单4家，减多单3家，后市看涨稍占优势；二是增仓净多单14146手，减仓多单11667手，双方增减仓绝对额并不太大。三是净增多单3479手，整体上增仓做多优势也并不明显。
（4）5家净空头中有东证、浙商2家增持净空单4921手，而永安、银河、国投3家减持净空单8512手，整体对冲净减空单3591手，说明空头整体看无论家数，还是持仓，都以后市稍微看好反弹为主。  以上结论明显看出，无论多头还是空头，都一致看后市做多，但力度并不大。
5、今天持有多单过万手的5大主力，减1家。                                                      
（1）中信持仓多单73529手---增仓多单232手---持空单36525手--增仓空单1182手--持净多单37004手---减持净多单950手，削弱了多单优势。
（2）海通持仓多单38736手---增仓多单3146手---持空单28334手--减仓空单573手--持净多单10402手---增持净多单3719手，强化多单优势。
（3）国贸持仓多单34911手---增仓多单796手---持空单21941手--减仓空单1723手--持净多单12970手---增持净多单2519手，强化多单优势。
（4）国泰持仓多单101107手---增仓多单9784手---持空单83229手--增仓空单1400手--持净多单17878手---增持净多单8374手，昨天减仓收割韭菜后，今天显著强化多单优势。 
（5）华泰持仓多单41520手---增仓多单214手---持空单23701手--减仓空单310手--持净多单17819手---增持净多单524手，强化多单优势。
从以上五大净多头主力来看，有国泰、国贸、海通、华泰4家增仓净多单15146手；只有中信1家减持净多单650手，对冲后净增多单14196手，显然净多头大主力净增多单较大，整体看涨后市。

6、今天持有净空单过万手大主力0家，减1家。
主要是永安持仓多单81913手---增仓多单1351手---持空单90167手--减仓空单4804手--持净空单8254手---减净空单6155手，显著削弱了做空意图。永安继续保持净空头大主力，但从绝对额上看与上周初接近4万手相比，已经大幅度减持了做空优势。
综上所述，可以得出以下结论：
一是20大主力今天增多单6178手，增空单121手，净增多单6057手，持净空单323手，实现了多空均衡局面，面临新的方向性选择。
二是12大双向主力整体持仓减少51962手，但净持多单81683手，只下降2452手，说明目前看多后市的主力并没有大幅度平仓出货，但也没有再继续增仓做多。基本上是保持双向主力优势，争取其他主力向多头转化。
三是5大净多头主力今天净增多单14196手，而过万手大空头已经降为0家。多空角力明显多头主力优势。
四是 作为螺纹钢棋手的永安主力在上周一度持仓净空单近4万手之后，开始增多平空，今天已经下降到持净空单8254手，虽然还是第一大净空头，但做空优势大减。
五是今天收盘3634站上了双月线支撑3621--3615，站上了5周线3629支撑，日线收复了多空分水岭3639，实现了空翻多，后市可能会夯实既有支撑位，积累做多量能，消化双向主力的多单获利盘。后市重点关注3600---3580一带的支撑位。