20200302铁矿2005合约技术分析

　　铁矿2005合约今天在616点低开1点，全天最高654涨停板，最低615.5，收盘653点，涨36点，或+5.83%，成交量1378318手，较周五成交量1277992手，放量量7.9%，持仓711171手，增仓3048手。全天走势三句话可以概括：一是低开反弹呈现阶梯式走高；二是增仓多单推升行情，高位横盘造成空单恐惧性止损接力冲高；三是放量增仓反弹---放量减仓反弹-----缓慢增仓横盘---减仓翘尾。

　　可以说今天的反弹不仅反基本面走势，也反了主力空头一德、鲁证的坚定做空主张。这应该与上周五五矿集中止损多单17489手有关系，多头死了，空头就会反弹一下。我们上周五对于铁矿主力机构的分析，绝大多数主力净增多单，抄底迹象明显，预示着周一会有反弹。

　　今天的技术特点

　　1、今天收出一根实体长阳线，上影线1点---实体37点--下影线0.5点，今天在上升通道下轨线开盘，在日线集中粘合位置上沿之上收盘，一根阳线不仅补了跳空缺口626--630，还一举吞噬了二天阴线606--646。收盘在日均线系统之上，这里有几点技术趋势可以明确：

　　一是今天依托上升通道下轨支撑向上的大幅度反弹，最起码说明上升趋势底线没有效跌破，上升趋势还没有完全被破坏。

　　二是一阳穿七线，做多动能非常大：89日线618--21日线627--年线629---MID线634--34日线641.5--55日线643.5--5日线644--13日线647，最后收盘在653，完全占领了均线支撑，强势特征明显。

　　三是目前多空分水岭684.5处于上方，与上升通道中轨粘合，这也是去年8月份以来出现的二次高点位置，能否再接再厉上冲这个点位，并且是放量增仓、还是减仓，对于后市运行方向会产生决定性影响。

　　四是周五跌穿了上升通道中轨后，创出回调来的低点606，这是受到了半年线604的支撑，同时跌穿了多空分水岭之后，形成了多翻空趋势，虽然今天收大阳，但要想重新完成趋势的空翻多，还需要重新占领中轨阻力位。否则，就还有二次探底的可能性，当然这需要跌穿兜底线半年线604支撑，才可能去逐步探底589--570区域。

　　2、铁矿目前现货基本面受全球疫情扩散的影响，中、日、韩需求萎缩，而供应端又不受影响，整体上是看空的，并且一德+鲁证三次大幅度加空单，二次集中止损，而永安趁空头二次止损之际开始出货，对手第三次加空单之际，永安大规模多单出逃，前后发生的这轮行情完全是多空主力拼死博弈的结果，与成交量、持仓量息息相关，与主力增仓方向高度关联。今天放出巨量，一度涨停，但增仓只有3054手，明显不够协调，起码说整体上上涨动力后劲不足。

　　3、辅助指标目前在混乱状态，并不支持持续做多。

　　4、从周线来看，上周冲高684.5后，占领了分水岭680，导致本周空翻多趋势，虽然上周大阴线暴跌59点或-8.73%收盘，但本周一开盘就出现了绝地反击的态势，立足21周线617--34周线612支撑，向上攻击，冲过了55周线630--5周线632---13周线643并站在了三线支撑上。本周实体大阳线与上周大阴线构成孕线组合，能否继续再接再厉继续向上攻击还需要看主力能否保持操作的一致性。因为上行阻力在布林通道上限689一带，本身技术阻力位置已经具备了这个潜质。

　　从支撑角度看，除了以上提到的21周线---34周线612-还有MID线608.5，这是上升趋势中的密集均线支撑了，万一跌穿，后续周线下降通道中轨581---89周线579--多空分水岭569.5将是二次探底的下限。

　　主力数据分析

　　1、20大主力持有多单458735手---空单415808手---净多单42927手，多头优势9.4%，比周五净多单36491手，多头优势7.8%，增加净多单6436手，提升多头优势1.6个百分点，20大主力整体看还是多头优势；20大主力今天减仓多单9558手---增仓空单1834手---减持净多单11392手。从数据上看，今天20大主力利用冲高机会，在平多单加空单，在割韭菜，并非整体看多后市，只不过是有拉高出货之嫌。

　　2、13大双向主力持有多单315411手--空单2254831手--持净多单60580手，分别占20大主力多单的68.8%--空单61.3%--净多单141%。这说明今天13大双向主力完全占据20大主力的主导权，而且是多头优势19.2%，明显高于20大主力多头优势9.4%。与周五13大主力净多单27497手相比较，大幅度增加33083手净多单，这才是今天强势上冲的真正动力。

　　3、13大双向主力今天增仓多单1494手---减仓空单32266手---增持净多单33760手；分别占20大主力减多单占比(-15.6)%---增仓空单占比(-1759)%---减仓净多单占比(-296)%。大家看一下双向主力增、减仓方向上与20大主力完全相反，规模上也完全碾压20大主力。明显是靠平仓空单获得的反弹动力。这也是承蒙上周大跌8.73%累积的空头获利盘，在本周一收割变现。

　　4、13大双向主力目前持有净多单的8家，净空头持仓5家，合计净持多单60580手，从持净多单较大的双向主力主要有4家比昨天多1家：

　　(1)永安持多单50101---空单2706---净多单22495手，较最高净持仓下降了6.2万手，也就是一路出货砸盘到现在。

　　(2)国泰持多单36114---空单19285---净多单16829手，这是坚定地做多获利席位。

　　(3)五矿持多单32683---空单11264---净多单21419手。

　　(4)鲁证吃多但24331手--空单10679手---净多单13652手。以上四大净多头主力中，五矿、鲁证都是今天新晋升的净多头主力。从持净空单较大的双向主力主要有1家，比昨天减少1家：(1)中信持多单35061---空单63315---净空单28254手，在这次多空博弈中只有中信席位主力空头是死扛着不止损的，在周五获利减仓后，今天逢高又补回了空单。

　　5、今天的13大双向主力有6家增仓净多单，比周五少4家，7家增仓净空单，多3家，最终结果增仓净多单33760手。 我们从今天增仓多单或者平仓的空单看看是哪些主力？

　　(1)五矿增多单15098手---减空单3496手--净增多单18594手；该席位主力在上周五的大跌中刚止损了净多单18652手，今天又补回来了，不知是何心态？

　　(2)鲁证减多单13194手---减空单30770手--净减空单17576手；直接空翻多了。

　　(3)一德减多单2111手---减空单14338手--净减空单12227手；大幅度减持了空单。从以上大幅度减持空单的主力中，我们发现了上周拼死做空、二次高位止损的大空头主力一德+鲁证，成为今天收割空头韭菜的主力，上周有人高喊“为国空矿”，并高举做空大旗，认为止损也是有情怀的！可是仅仅过了个周末，二大空头就停止了做空，甚至空翻多了，是基本面好转了吗？非也！显然就是为了将做空利润收入囊中，看看今天一度涨停板套死了高情怀的散户，这哪里在为国空矿？资本市场就是这样追逐利差是他的本质。由于一德+鲁证是前期绝度坚定地做空者，今天的减仓空单我相信是短线割韭菜，周二很可能再度逢高补回空单。