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20200225螺纹2005合约技术分析

  今天期货市场开盘后,能化产品、黑色、有色纷纷跳空低开,市场一片悲观之声,螺纹2005合约今天3435跳空低开48点,全天最高3494,最低3431,收盘3489点,涨6点,或+0.17%,成交量1269765手,较周一1392277手,小幅缩量9%,持仓1456094手,减仓53540手。全天跳空低开高走上补缺口行情,呈现持续减仓缩量状态,洗盘特点突出.

  今天的技术特点

  1、今天收出一根中阳线,上影线5点---实体59点--下影线4点,今天在3435开盘,这是完全依托下降通道上轨3430支撑,最低3431也没有破位。然后向上连续突破MID线3443--5日线3461--34日线3472--55日线3479,最高3494点,受阻于年线3506点,多头强势特点比较突出。这里有几点技术趋势可以明确:一是昨天突破年线后,回调下降通道支撑上轨,验证3430支撑有效。二是跳空低开后,绝地反击,再度重回年线3506之下,说明主力意图还是想站上年线,继续上攻上升通道中轨线3552。三是收盘站上了55日线3479--34日线3472双线粘合支撑,连续三天守住了双线支撑,这符合我们在上周末的判断,就是立足双线支撑在发散三角形做往返震荡,目前的三角形上下边3430--3552.虽然低开,但技术趋势不改。        四是随着密集均线上行,支撑越来越强,21日线3415--13日线3411---89日线3401三线密集支撑作为下降通道上轨线3430的兜底支撑带,预示着2005合约并没有过深的跌幅。逢底做多就是机会。

  2、昨天就提醒了大家:目前处于一个发散三角形之内:下边是下降通道上轨线3430---上边是上升通道中轨3552,通过三天的运行上下边已经融合为一体了,确立了向上的攻击方向,上升通道中轨线3552以上,而向下考验支撑,也就是四线支撑上沿部分。3446--3441--3430,所以今天回调在3431完全在分析预期范围内。今天是缩量减仓反弹,高低差63点,实体达59点,说明攻击力度稳健强劲,整体就是震仓洗盘的用意。

  3、本周收出小螺旋桨阴线,本周开盘在3500点--最高3514--最低3431--收盘3489点,涨4点,或+0.11%;本周K线上影线14点,实体11点,下影线58点,今天周线运行说明了几个特点:

  (1)在13周线之上跳空高开,后向上攻击55周线3526,在3514受阻回落,说明这里需要消化获利盘,把前三周红三兵累积的多头浮盈短线筹码给洗出来,才好继续上攻。

  (2)向下洗盘穿透13周线3440--5周线3439,最低3431,说明这个双线支撑还是得到了初步验证是有效的。因为下边还有三周线粘合支撑:21周线3403--34周线3395--MID线3373,即便是利空再大一些,这里也应该会支撑柱。

  (3)确保了昨天占领的13周线3488支撑位,这是向上攻击密集粘合阻力区的基础,这里出现长下影线的探底夯实非常有必要;一单放量增仓再度上攻,未来会挑战密集粘合阻力带:55周线3526---89周线3568--144周线3578-----多空分水岭3607--上升通道下轨3617----布林通道上限3644,这与我周末分析的逻辑完全一致,也就是说一旦占领了日线上升通道中轨,就会去3653挑战。这从周线技术趋势上已经暴露出来了。

  (4)作为红三兵之后收出的小阴螺旋桨线,四K线组合成上涨捉腰带线组合,后市继续看涨。

  主力数据分析

  1、20大主力持有多单911723手---空单846808手---净多单64915手,多头优势7.1%,比周一净多单89531手,多头优势9.5%,减仓净多单24616手,下降2.4个百分点。  20大主力今天减仓多单33287手---减仓空单5886手---减持净多单27401手。与周一相比有如下显著变化:在周一跳空高开、冲高回落中20大主力大规模双向减仓减仓多单15050手---减仓空单31510手,结果是增持净多单16460手;而今天跳空低开,绝地反击中再度出现双向减仓,减仓多单33287手---减仓空单5886手,结果是减持净多单27401手,这说明20大主力中确实存在追涨杀跌的短线主力,很明显被洗盘出去了。20大主力持仓规模达到60.4%,比周一的59.7%,提升了0.7个百分点,说明20大主力还是保持着行情主导权。

  2、15大双向主力持有多单713392手--空单712881手--持净多单511手,分别占20大主力多单的78.2%--空单84.2%--净多单0.1%。对比周一数据变化,有几个显著特点:一是15大双向主力占比20大主力持仓81.1%,较周一的71.7%大幅度提升9.4个百分点,这说明本周二天的上下跳空给主力机构增加了不安全感,和方向的不确定性,双向交易、四轮驱动再次成为主力机构的法宝。二是今天15大双向主力,增加3家,净持仓从净持多单27062手---变为净持多单511手,减仓净多单26551手,从多头优势4.1%--转变为多头优势0.1%,降低多头优势4个百分点,这说明双向主力目前处于多空均衡状态,在观察全球疫情变化对于经济的影响,以管控风险为主要考量。三是15大双向主力今天减仓多单22321手---减仓空单505手---减持净多单21816手;分别占20大主力减多单占比67.1%---减仓空单占比8.6%---减仓净多单占比79.6%。很明显今天双向主力在收盘前逢高减持昨天多头敞口头寸为主,达到短线避险要求。四是今天的双向主力所持净多单511手,而20大主力持净多单64915手,显然20大主力显著看多后市,而双向主力在锁仓应对,处于观察状态。这与我们技术分析中加大振幅的结论相吻合。

  3、15大双向主力目前持有净多单的9家,持平,净空头持仓6家,增3家,合计净持多单511手,比周一12大双向主力净持多单27062手,增3家,减持净多单26551手;这表明今天的15大双向主力比周一12大主力对后市更加谨慎,选择性更大。

  4、今天的15大双向主力有7家增仓净多单,增2家,8家增仓净空单,增1家,最终结果减仓净多单21816手。说明今天的15大双向主力在翘尾反弹后出于防风险考虑减持了敞口部分多单。

  5、今天持有多单过万手的5大主力,比周一增1家。                                        

  (1)银河持仓多单56345手---增仓多单4101手---持空单46801手--减仓空单3124手--持净多单9544手---增持净多单7225手,强化了做多后市意图。                  

  (2)海通持仓多单45998手--增仓多单6764手---持空单26266手--减仓空单52手--持净多单19732手---增持净多单6816手,明显强化了做多意图。  

  (3)华泰持仓多单49931手---减仓多单13888手---持空单39614手--减仓空单4821手--持净多单10312手---减持净多单6405手,在昨天双向均衡割韭菜减仓后,今天再度双向结构性割韭菜净减多单。                                                                  

  6、今天持有净空单过万手3大主力,家数持平。

  (1)一德持仓多单55207手--增仓多单13手---持空单75109手--增仓空单6058手--持净空单19902手---增持净空单6045手。明显增强了做空意图。

  (2)永安持仓多单116045手--减仓多单8220手---持空单156733手-增仓空单8290手--持净空单40688手---增持净空单16510手。这里说明一下,永安加了2005净空单的同时,是增仓了2010合约10761手净多单做对冲,同时,永安还持有大规模铁矿净多单对冲。所以,未必要看空后市。

  (3)中辉持仓多单31755手--减仓多单2387手---持空单41320手--减仓空单1933手--持净空单9565手---增持净空单454手。谨慎保持做空优势。以上3大净空头整体净增仓空单23392手,是一致强化做空优势的。

  7、周一分析散户净增空单16460手,近13天散户净增空单合计继续增长到102947手,以这种增仓空单博弈的心态操作,后边主力会有出其不意的强势拉升打空头止损的!!!不知道今天全球疫情影响下的利空因素是否救了散户空头?下面看看散户在今天是如何操作的?今天多空双方各减仓53540手,散户减仓多单53540-33287=20253手,散户减仓空单53540-5886=4765手,散户减仓净空单=47654手-20253手=27401手,近14天散户净增空单合计还增长75546手,说明部分散户已经有了风险意识,但整体持有净空单还是非常多,后边主力还会有出其不意的强势拉升打空头止损的!!!

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