铁矿石期货日报:黑色整体调整 铁矿石减仓回落
期货:周二铁矿石2109大跌,减仓9千余手。前十名资金流向:多头部分集中减仓,持仓集中度下降;空头部分集中增减换仓,集中度微调。近日发改委政策调控预期增强,期现货高价承压下跌、大幅洗盘;钢厂原料需求有强支撑,期矿盘面深贴水,大跌至低价后多头支撑将增强、有拉涨修复贴水预期;关注钢厂去产能政策发酵影响。短期或延续震荡洗盘行情,注意资金流向及市场情绪变化对行情节奏影响。
现货:港口PB粉(湿吨)下跌:曹妃甸1480,青岛港1480,日照港1480。普氏62%铁矿石指数$220.05(预计下跌)。最新数据看,全国钢厂产量节前下降,铁矿石港口总库存增加,外矿发运量增加,到港量调整,钢厂疏港量下降;钢厂利润下降后调整高炉矿石品位配比,但需求有支撑,外矿高价且期货贴水现货价差较大,调控政策及期货波动影响现货市场心态。
简要策略:铁矿石2109或延续震荡洗盘行情,注意资金流向及市场情绪变化对行情节奏影响。波段操作:平仓观望,若下探1100附近及以下企稳可逢低考虑轻仓试多,若上冲1200附近承压可逢高考虑试空。短期操作:持空10%资金仓位,突破1165平仓,若下探1100-1120区企稳可逢低平空考虑带止损试多,若上冲1180-1200区承压可逢高考虑带止损试空;短期关键位:1140、1170。
策略分析:国内加强宏观调控,各种政策稳定经济增长。近期建党节前安全环保检查形势严峻,政府保供稳价政策预期加强;美国经济好转、高钢价提升外矿需求预期,中澳贸易战略局势紧张,钢厂高需求,期矿深贴水情况下修复贴水预期支撑较强,黑色整体调整压制矿石价格回调,延续宽幅大震荡洗盘行情,注意市场情绪对短期行情节奏影响。操盘参考:回调至低价强支撑区企稳后可做多,上冲至关键压力区后可考虑试空,注意关键位资金情绪及主动性。









