铁矿石期货日评：高预期弱现实 铁矿石承压续跌

　　期货：周一铁矿石2109承压大跌，减仓1.7万余手。前十名资金流向：多头部分集中减仓，持仓集中度下降；空头部分增减换仓，集中度下调。近期政府倾向于采取市场化方法抑制高钢价，原料需求预期回升；而江苏等地钢厂限产预期显现，期矿快速修复贴水大涨冲高后资金集中减仓回调，钢价大跌带动空头增仓打压。短期或延续承压震荡下跌，注意资金流向及市场情绪变化对行情节奏影响。

　　现货：港口PB粉(湿吨)续跌：曹妃甸1380，青岛港1380，日照港1380。普氏62%铁矿石指数$208.35(预计下调)。短期数据看，全国钢厂产量微增，铁矿石港口总库存微调，外矿发运量、到港量减少，钢厂疏港量微增；钢厂利润下降后调整高炉矿石品位配比，但需求有支撑，外矿高价、期现价差较大，期货波动影响现货市场心态。

　　简要策略：铁矿石2109或延续承压震荡下跌，注意资金流向及市场情绪变化对行情节奏影响。波段操作：持空15%资金仓位，突破1130平仓，若下探1050-1100区企稳可逢低平空考虑轻仓试多，若反抽1150-1180区承压可逢高轻仓试空。短期操作：持空10%资金仓位，突破1130平仓，若下探1070-1100区企稳可逢低平空考虑带止损试多，若反抽1150-1180区承压可逢高带止损试空；短期关键位：1100、1140。

　　策略分析：国内加强宏观调控，各种政策稳定经济增长。近期政府市场化调节、保供稳价政策预期加强，美国经济好转、高钢价提升外矿需求预期，中澳贸易战略局势紧张，钢厂高需求，期矿自超跌低估区快速回升、走修复贴水格局，大涨冲高后步入宽震荡洗盘阶段，注意市场情绪对短期行情节奏影响。可关注共众浩，黑金天下；操盘参考：回调至低价强支撑区企稳后可做多，上冲至关键压力区后可考虑试空，注意关键位资金情绪及主动性。