铁矿石期货日评：高预期弱现实 铁矿石或承压震荡洗盘

　　期货：周五铁矿石2109承压下跌，减仓7千余手。前十名资金流向：多头部分集中增减换仓，持仓集中度微调、保持高位；空头部分增减换仓，集中度微调。近期政府倾向于采取市场化方法抑制高钢价，原料需求预期回升，且外矿高价、发运量到港量超预期下降；而江苏等地钢厂限产预期显现，期矿快速修复贴水大涨冲高后资金集中减仓回调。短期或延续承压荡洗盘，注意资金流向及市场情绪变化对行情节奏影响。

　　现货：港口PB粉(湿吨)下跌：曹妃甸1415，青岛港1420，日照港1420。普氏62%铁矿石指数$211.2(预计下调)。最新数据看，全国钢厂产量微增，铁矿石港口总库存微调，外矿发运量、到港量均超预期减少，钢厂疏港量微增；钢厂利润下降后调整高炉矿石品位配比，但需求预期支撑较强，且外矿高价，期现货修复贴水空间较大，期货波动影响现货市场心态。

　　简要策略：铁矿石2109或延续承压荡洗盘，注意资金流向及市场情绪变化对行情节奏影响。波段操作：观望，若下探1100-1130区企稳可逢低轻仓试多，若上冲1200-1250区承压可逢高考虑轻仓试空。短期操作：平仓观望，若下探1100-1130区企稳可逢低带止损试多，若上冲1190-1220区承压可逢高考虑带止损试空；短期关键位：1150、1185。

　　策略分析：国内加强宏观调控，各种政策稳定经济增长。近期政府市场化调节、保供稳价政策预期加强，美国经济好转、高钢价提升外矿需求预期，中澳贸易战略局势紧张，钢厂高需求，期矿自超跌低估区快速回升、走修复贴水格局，大涨冲高后防回调洗盘，注意市场情绪对短期行情节奏影响。操盘参考：回调至低价强支撑区企稳后可做多为主，上冲至关键压力区后可平多考虑试空，注意关键位资金情绪及主动性。