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2020年03月白银商品情报

1、 白银价格走势

 

2、白银动态

 
全球最大白银ETF--iShares Silver Trust持仓11260.51吨

  全球最大白银ETF--iShares Silver Trust持仓较上一个交易日减少174.15吨至11260.51吨。

 
全球最大白银ETF--iShares Silver Trust持仓11255.76吨

  全球最大白银ETF--iShares Silver Trust持仓较上日减少4.75吨,当前持仓量为11255.76吨。

 
珀斯铸币局2月黄金和白银销量环比减少逾50%

  墨尔本3月4日消息,珀斯铸币局周三称,2月黄金和白银销售量环比减少逾50%。

  该铸币局称,2月银币销售量较前月减少58%,但较去年同期增加近4%,至605,634盎司,为2019年6月以来最低水平。

  同时,2月金币和金条销售量较前月大幅减少52.5%至22,921盎司,为2019年8月以来低点,但较上年同期增加17.4%。

  基准现货白银价格2月下滑7.6%。录得2016年11月以来最大月线跌幅;金价下跌0.3%。

  珀斯铸币局提炼澳大利亚90%以上的新开采黄金,澳大利亚是全球第二大黄金生产国,仅次于中国。

 
iShares白银ETF3月6日白银持有量11241.24吨

  iShares白银ETF3月6日白银持有量为11241.24吨,与上一交易日持平。

 
新西兰联储降息75个基点

  新西兰联储今日早间紧急降息75个基点。随后新西兰联储主席奥尔召开新闻发布会表示,疫情将在接下来的一年里对新西兰民众和经济造成严重的影响,为进一步推出货币刺激措施提供了理由。新西兰联储委员会认为,如有必要进一步扩大刺激力度,更倾向于大规模购债,而非进一步降息。主席奥尔也表示,银行业并未要求加大提供流动性,联储目前没有考虑负利率,最有效的工具是大规模购买资产。此外,新西兰联储将银行增加资本的时间推迟12个月至2021年7月。澳新银行首席经济学家Zollner评论道:“立即采取大规模(宽松)行动必不可少,新西兰联储的行动和其他国家央行一致,其有可能很快将采取非常规政策”

 
生意社快讯:贵金属光环不再 沪银再度跌停

  继周五贵金属沪银跌停,今日开盘不久沪银再度跌停。

 
银价“自由落体”式下跌进入至暗时刻

  在本周初美联储大幅降息至零附近并推出大规模量化宽松举措后,市场恐慌情绪不降反增,美股本月第三次触发熔断,黄金白银持续遭遇抛售。在周一晚间,全球金融资产遭遇无差别抛售,其中COMEX期银主力合约盘中一度暴跌20%,至11.7美元/盎司,创自2009年7月以来低位,随后收跌至12.8美元/盎司。3月17日国内开盘后,沪银主力2006合约再次封停,跌逾10%至3211元/千克,创下逾五年半新低。

  “近期全球市场情绪在经济衰退恐慌与政策刺激救市预期中快速摇摆,各类资产遭遇全面无差别的抛售,当前无论是基本面韧性较强的周期品,还是避险属性较强的贵金属都出现抗跌性显著削弱的情况。”国信期货有色分析师顾冯达告诉期货日报记者,由于近期全球权益类资产下跌过猛,包括贵金属在内的很多其他头寸被机构抛售以换取现金流,造成各类资产的无差别下跌,需要等到市场对系统性风险的忧虑有所减少、流动性陷阱问题缓解,黄金避险属性才能强势回归,但白银市场短期正面临恐慌性超卖抛售风险。

  “回顾历次危机,白银资产的表现可大致分为两个阶段。”中信期货贵金属分析师杨力表示,即初期由避险情绪主导,风险资产回落,资金进入避险资产;但是随着危机的扩大,风险资产跌幅加大,流动性枯竭,导致避险与风险资产差异化减弱,出现量价齐跌。同时,股价下行导致企业融资受限,加大债务违约风险。此外美联储长期的低利率货币政策,导致企业融资需求很高,结合近期的原油风险事件,金融市场脆弱性不断显现。

  同时,他认为美联储长期的低利率环境刺激了企业提升杠杆率,促进了金融市场的繁荣。而当资产出现大幅下跌时,市场只能继续抛售资产,并向更安全的美元现金、国债转移,美元和美债收益率的强势回归是避险需求的直接体现。而白银由于其金融属性弱于黄金,而工业属性又强于黄金,导致其在本次危机中受到的负面影响更大,价格跌幅更深。

  在恒泰期货金属分析师戴俊生看来,此次白银大幅下跌,主要原因可以归结为以下三点。首先,COMEX白银库存创历史新高,从市场信息分析来看,可能是部分持有者进行了卖出套保,近期空头持仓猛增;其次,白银的需求结构与黄金不同,目前有70%集中于工业需求,电子制造领域需求超过45%,而疫情蔓延给白银需求蒙上阴影;最后,白银价格自上周五跌破5年盘整区间后,持续向下运行,而美元的上涨给贵金属带来了非常大的抛压,资金纷纷离开避险资产,以现金持有为主。

  从目前来看,华联期货金属分析师殷双建认为,白银和黄金已经分道扬镳,金银比值越来越高。截至3月16日,国际金银比值为114.8,远超1991年的历史新高。从走势上看,白银更像铜等其他工业品,已经跌至2016年的低位,而黄金还在历史相对高位区间。而从货币属性、金融属性和工业属性三个维度分析,白银和黄金的避险属性更难以相提并论,因此白银分析应以工业品属性为主。

  从商品属性来看,由于白银是其他金属生产的副产品,因此白银供给与铅锌、铜价格的关系更为紧密。通常铅、锌、铜价格处于高位时,矿山资本开支增加,铅、锌、铜矿产出增速提升会增加白银的产量。而在消费方面,白银下游消费主要由工业需求与珠宝、银条银币和银器构成,传统占比分别为59%、20%、15%和6%。2019年,光伏行业的银消费量再次超过了电气行业,成为白银下游最大的一个消费领域,约占总消费的1/3。目前来看,白银供给总体是稳定的,而库存压力越来越大,在疫情影响下白银工业需求前景持续疲软。

  “总体来看,本次贵金属再次暴跌的背后,通缩预期定价及流动性挤压仍是主要驱动逻辑。”国泰君安期货贵金属研究员王蓉认为,白银之所以跌幅巨大,主要归咎于其波动率及交易层面的技术性抛盘。从技术上来看,白银技术性趋势转弱,白银价格在周一盘中下破自2016年7月以来下跌趋势线后,抛压显著,并很快跌破近10年多个低点,除非技术上重新收复,否则白银下方几无支撑。

  面对贵金属价格的大幅波动,3月17日,上海金交所发布通知,自3月13日起,Ag(T+D)合约持续大幅波动并连续三个交易日触及单边市,根据有关规定,交易所将在3月18日暂停Ag(T+D)的交易一天,并在3月19日起采取单边或双边、同比例或不同比例、部分会员或全部会员席位提高交易保证金和结算准备金,暂停或限制部分会员席位或全部会员席位开新仓,调整涨跌停板幅度,调整延期费率,调整超期费率,限制出金,限期平仓,强行平仓,停市等措施中的一种或多种化解市场风险。具体保证金比例和涨跌停板限制的调整以3月18日公告为准。

 
约旦央行下调主要利率100个基点

  约旦央行:下调主要利率100个基点(为最近两周第二次采取类似行动),至2.50%,以刺激经济。

 
智利央行降息75个基点至1%

  智利央行降息75个基点至1%。

 
埃及央行降息300个基点

  埃及央行降息300个基点,将隔夜存款利率降至9.25%,此前为12.25%。

 
波兰央行基准利率调降50个基点

  波兰央行将基准利率调降50个基点至1%;下调银行直接融资利率100个基点至1.5%;将再贴现利率调降至1.05%,此前为1.75%。

 
巴西央行:将基准利率下调50个基点至3.75%

  巴西央行:将基准利率下调50个基点至3.75%。此前,分析师预期为4.00%。

 
加纳央行将基准利率由16%降至14.5%

  加纳央行将基准利率由16%降至14.5%。

 
3月18日国内外贵金属白银市场价格一览

  上海黄金交易所白银T+D周三晚盘收盘下跌10.60%,报2833.00元/千克;上海黄金交易所白银T+D日间交易暂停。国际现货白银周三亚市早盘开于12.59美元/盎司,最低下探11.62美元/盎司,最高上涨至12.88美元/盎司,收于11.94美元/盎司,下跌0.65美元或5.16%。

 
全球最大白银ETF(iShares Silver Trust)持仓11688.05吨

  全球最大白银ETF(iShares Silver Trust)持仓较上日增加72.53吨,当前持仓量11688.05吨。

 
3月23日COMEX金银库存统计

  3月23日COMEX黄金库存为8740025盎司,较上一交易日增加78125盎司。

  3月23日COMEX白银库存320371099盎司,较上一交易日减少815960盎司。

 
全球最大白银ETF--iSharesSilverTrust持仓11986.89吨

  全球最大白银ETF--iSharesSilverTrust持仓日增69.63吨,当前持仓量为11986.89吨。

 
2月中国香港净流入内地黄金量减半至4.567吨

  香港3月26日消息,中国香港政府统计处周四公布的数据显示,2月由香港净流入中国内地的黄金量较前月下滑51.1%至4.567吨。

  数据显示,1月净流入量为9.342吨。

  2月由香港流入中国内的的黄金总量较1月的14.532吨大幅下滑65%,至5.092吨。

 
全球最大白银ETF--iSharesSilverTrust持仓11986.89吨

  全球最大白银ETF--iShares Silver Trust持仓较上日增加52.22吨,至12291.53吨。

 
 
 

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