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2017年力拓全年业绩:派息52亿美元创下新纪录

http://www.100ppi.com  2018年02月08日 09:22  生意社
生意社02月08日讯

  力拓首席执行官夏杰思(J-SJacques)表示:“今天所公布的数据代表了公司优异的业绩表现,经营现金流达139亿美元,全年派息52亿美元创下新纪录,另外我们还将追加10亿美元的股票回购,使得我们在2017年全年公布的股东现金回报总额高达97亿美元。”

  “之所以能取得这么优异的现金流,得益于全年较持续稳健的价格,以及公司积极的运营表现和对提高‘从矿山到市场全产业链’生产率的高度重视。”

  “公司拥有强劲的资产负债表以及世界一流的资产,加上我们实施严格的资本管理,让我们能够有独特优势在产业周期中投资高价值的增长,持续不断地为股东创造卓越的现金回报。”

  2017年要点:

  普通股全年派息52亿美元,相当于290美分/股,包括终期股息32亿美元,相当于180美分/股,创下新纪录。

  今日宣布追加回购力拓股份公司(RioTintoPlc)股票10亿美元,将于2018年年末完成回购。

  实现经营现金流139亿美元,当期基本EBITDA186亿美元,EBITDA利润率为44%,为10年来最高。

  实现当期基本利润86亿美元,净利润88亿美元。

  尽管产业原材料成本提高,通过推行‘从矿山到市场全产业链’生产率项目,实现4亿美元额外自由现金流。

  投资增长项目方面:银草山(Silvergrass)铁矿已投产,Amrun铝土矿和奥尤陶勒盖(OyuTolgoi)项目进展顺利。

  继续调整资产组合,2017年完成27亿美元的资产剥离。

  净负债减少至38亿美元。

截至12月31日 2017 2016 变化
经营活动产生的净现金(百万美元) 13,884 8,465 +64%
当期基本EBITDA(百万美元) 18,580 13,510 +38%
当期基本利润(百万美元) 8,627 5,100 +69%
净利润(百万美元) 8,762 4,617 +90%
资本支出(百万美元) (4,482) (3,012) +49%
每股当期收益(美分) 482.8 283.8 +70%
每股基本收益(美分) 490.4 256.9 +91%
普通股每股派息(美分) 290.0 170.0 +71%
©2018.2 力拓
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项目 2017年12月31日当日 2016年12月31日当日 变化
净负债(百万美元) 3,845 9,587 -60%
净负债与当期基本EBITDA比率 0.2 0.7 -
净资产负债比率, 7% 17% -
©2018.2 力拓
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  2017年宣布股东现金回报97亿美元

  全年派息52亿美元,相当于290美分/股,包括终期股息32亿美元,相当于180美分/股,创下新纪录。

  股票回购20亿美元,包括今日宣布追加的10亿美元股票回购。

  总计72亿美元,相当于2017年当期基本利润的83%。

  通过增补25亿美元股票回购,将出售联合煤矿公司所得返还股东。

  收入和利润

  合并销售收入400亿美元,比2016年增加62亿美元,主要得益于较高的大宗商品价格。

  2017年EBITDA利润率为44%,2016年为38%。

  当期基本利润为86亿美元,较2016年提高69%,较高价格的影响达到41亿美元(税后)。

  当期基本利润的有效税率为28%,2016年为22%,反映出在澳大利亚的利润增加以及格拉斯伯格(Grasberg)铜矿非现金递延所得税资产减记的影响。2016年的税率受到了在蒙古国的递延所得税资产影响。

  净利润88亿美元,较当期基本利润高约1亿美元,主要反映了业务剥离所得20亿美元,部分被以下因素抵消:8亿美元非现金汇兑和衍生产品亏损、4亿美元因美国和法国企业所得税税率调整造成的影响,以及5亿美元净减值费用。

  现金流和资产负债表

截至12月31日 2017/百万美元 2016/百万美元
经营活动产生的净现金 13,884 8,465
资本支出 (4,482) (3,012)
出售物业、厂房及设备 138 354
自由现金流 9,540 5,807
资产剥离 2,675 761
支付给权益股东的股息 (4,250) (2,725)
股票回购 (2,083) -
其他 (140) 353
净债务减少 5,742 4,196
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  经营活动产生净现金139亿美元,较2016年增长64%,主要得益于高价格,但也部分被因高利润导致的高纳税抵消。

  资本支出45亿美元,其中20亿美元为维持性资本支出。

  实现95亿美元自由现金流。

  2017年,集团大力推行提高‘从矿山到市场全产业链’生产率项目,实现4亿美元额外自由现金流,部分完成了2017年至2021年累计50亿美元的目标。

  继续调整公司的资产组合,以26.9亿美元出售联合煤矿公司的动力煤资产,其中24.5亿美元已于2017年9月交易完成时支付。2017年亦收讫出售Lochaber电解铝厂的款项2亿美元。2018年1月10日宣布收到以5亿美元出售Dunkerque电解铝厂的约束性要约。

  2017年回报股东现金63亿美元

  -2017年支付股息42亿美元,包括2016年终期股息22亿美元及2017年中期股息20亿美元。

  -回购股票21亿美元,其中15亿美元为力拓股份公司(RioTintoPlc)股票的场内公开回购,以及6亿美元力拓有限公司(RioTintoLimited)股票的场外招标回购

  进一步加强了资产负债表,净负债减少60%至38亿美元,净资产负债率降至7%。成功完成25亿美元(面值)的债券投标与赎回,从而减少了总债务。

  增长项目与开发

  皮尔巴拉的银草山(Silvergrass)铁矿(获批投资3.38亿美元):于2017年第四季度投产,保持了皮尔巴拉混合矿品质,降低了单位成本,并增加年产量1000万吨。

  蒙古国奥尤陶勒盖(OyuTolgoi)地下铜矿开发项目(获批投资53亿美元):预计2020年首产,2025年至2030年间平均年产可达56万吨。

  昆士兰州Amrun铝土矿项目(获批投资19亿美元):正在稳步进行中,预计2019年上半年实现生产及运输,可使铝土矿出口增加约1000万吨/年。

  皮尔巴拉自动火车系统(AutoHaulTM)项目(获批投资9.4亿美元):预计2018年年底完成。

  2017年勘探与评估支出4.45亿美元,支持了下一轮增长项目。

  指导目标

  2017年至2021年年末,通过‘从矿山到市场全产业链’生产率项目,额外实现累计50亿美元的自由现金流,包括2018年扣除3亿美元高成本因素后的3亿美元自由现金流。

  2018年预计资本支出为55亿美元,2019年和2020年预计资本支出各为60亿美元,每年均包含大约20-25亿美元的维持性资本支出。

  2018年当期基本利润的有效税率约为30%。

  生产指导目标与第四季度运营报告中所公布的目标保持不变。

  (文章来源:生意社)

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