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国债期货震荡下行 10年期主力合约T1806涨0.02%

http://www.100ppi.com  2018-04-28 10:51:36 新浪财经

生意社04月28日讯

  4月27日,国债期货震荡下行,10年期主力合约T1806涨0.02%。今日国债期货小幅高开,随后开启震荡模式,临近午盘略有回落,5年期期债TF1806回落远大于10年期期债。截至中午收盘,10年期国债期货主力合约T1806涨0.02%,5年期主力合约TF1806跌0.09%。

  4月27日Shibor

  隔夜Shibor报2.921%,上涨15.6个基点;

  1周期Shibor报2.978%,上涨5.3个基点;

  2周期Shibor报3.86%,上涨3.2个基点;

  1个月Shibor报3.899%,上涨3.4个基点;

  3个月Shibor报4.007%,上涨1.5个基点;

  6个月Shibor报4.184%,上涨0.1个基点;

  9个月Shibor报4.313%,下跌0.2个基点;

  1年期Shibor报4.385%,上涨0.2个基点。

  4月27日市场零投放零回笼

  27日,央行开展400亿元7天期回购操作,与到期央行逆回购形成等量对冲。分析人士称,降准释放资金大部分被置换或吸收,短期在月末及假期因素等影响下,货币市场波动尚未完全平复,更明显的改善要等到跨月后。

  央行于25日正式实施降准置换中期借贷便利,共释放资金近1.3万亿元,相关银行同时归还所借央行的中期借贷便利(MLF)共9000亿元。两者相抵,净释放资金近4000亿元。当日,央行未开展OMO,逆回购到期净回笼1500亿元。

  结合本周公开市场操作来看,本周共有5200亿元逆回购到期,央行只开展2500亿元投放操作,全周净回笼2700亿元。因此,此次降准释放资金或用于置换MLF,或被逆回购到期对冲,释放的增量流动性非常有限。

  整个4月份,央行公开市场操作均保持克制。以截至27日的数据统计,央行累计通过公开市场逆回购和MLF操作实施资金投放11275亿元,同期到期量为10375亿元,净投放900亿元。即便考虑到降准,预计也不足以对冲季度企业缴税的影响。因此,近两周市场资金面持续偏紧。

  “虽然刚刚实施了降准,但此次降准投放的资金大部分用于置换MLF,又被逆回购到期对冲掉部分,在资金面尚不平稳的情况下,市场对央行流动性支持仍存在需求。”资金交易员表示。

  (文章来源:新浪财经)

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