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方正中期:铁矿石延续高位震荡 一季度发货量将下降

http://www.100ppi.com  2018-01-11 17:18:32  方正中期
生意社01月11日讯

  期货:铁矿石1805周四承压下探,收556(跌1.5),总减仓5.5万余手,成交量微降。前十名资金流向:多头部分集中减仓,持仓量减少,集中度降低;空头部分集中减仓,持仓量减少,集中度降低。当前550附近多头支撑较强、主动增仓挺价,560附近及上方资金抛压增加,多空僵持不下,盘面承压下探洗盘。短期或延续高位震荡,注意550-560区多空资金主动性,防范洗盘。

  现货:港口61.5%PB粉(湿吨)主流挺价:曹妃甸558,青岛港554,日照港552。2月份新加坡掉期76.93元/吨(涨0.33)、普氏62%铁矿石指数$78.3(预计微调)。当前国内矿山维稳挺价,港口总库存续增,但近期BHP因检修导致发货大幅减少,尤其是高品粉发货有所回落。近日澳洲黑德兰港受季风影响开始清港、港口作业暂缓,一季度季风天气将是影响发运量关键因素。受环保限产等影响钢厂库存相对偏低;但环保影响烧结限产,钢厂块矿、高品位矿需求较强,钢厂补库预期支撑较强,煤炭现货高价促使高品矿强势,仍需注意钢材调价对矿石市场预期影响。

  简要策略:铁矿石1805或延续高位震荡,注意550-560区多空资金主动性,防范洗盘;波段操作:持多15%资金仓位,跌破553平仓,若上冲560-570区承压回调则平多轻仓试空,若回踩540-550区企稳可做多。操作细节可咨询钢铁产业部。短线:持多15%资金仓位,跌破553平仓,若上冲560-570区承压回调则平多轻仓试空,若回踩540-550区企稳可做多。

  策略分析:当前钢厂高品位矿补库预期、年后复产预期及一季度澳洲季风天气因素致使期货支撑较强,港口库存持续增加、钢材调价等因素将使矿石高位抛压增加,近期或延续支撑性宽幅震荡格局。操作上:低位强支撑区企稳后可做多,压力区高位承压弱势时轻仓试空,注意关键区多空资金主动性,细节可电话咨询。产业部深入一线调研,布局期现货波段、中长线投资方案,开展资产管理、投资咨询业务,策略指导交易。

  方正中期钢铁产业部王永良,从业期货9年,专注研究钢铁产业期现货8年,经历了钢铁产业历史性牛熊大行情,积累了丰富经验。产业部深入一线调研,建立了大中型钢厂矿山、钢材铁矿石贸易商、建筑集团等钢铁行业信息渠道;通过研判期现货整体形势,形成了期货中长期投资以及期现货结合的中长线盈利操作体系。产业部会定期发布波段、中长线期货布局报告及实战投资方案,开展资产管理、投资咨询等业务;通过建立稳健、高效的资产管理业务体系,辅助量化交易期货基金产品,努力实现客户资产的保值增值,实现长期合作共赢。欢迎有诚信、有价值投资理念、有资金实力投资者及机构咨询合作,共同把握今年钢铁产业期货历史性投资机会。

  提示:35城螺纹388.93,增38.01;132城螺纹577.01,增54.94;钢厂螺纹库存247.56,增27.08;线材钢厂库存69.07,增加12.18。近期雨雪天气波及西北、华北、华东、华中、西南等大片区域的23个省份,雨雪天气抑制钢材需求。联系方式:方正中期钢铁产业部王永良。建议结合每日矿焦钢资金流向报告研判行情,对相关策略有兴趣者欢迎交流。(注意:本报告策略盘中或有调整,如有问题及时电话沟通,以防出现风险。本报告版权仅为我公司所有,未经许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布。如引用、刊发,须注明出处,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。)

  (文章来源:方正中期,作者:王永良)

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