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铁矿石期货策略:铁矿石承压回调 注意资金流向影响

https://www.100ppi.com  2021年04月07日 08:18:55  招金期货 (钢铁产业部王经理)

  期货:周二铁矿石2109承压下跌,增仓1.6万余手。前十名资金流向:多头部分集中增减换仓、持仓集中度降低,空头部分集中增仓、集中度微增。近日伴随钢价大涨钢厂高品位矿需求保持高位,期矿跟随钢材期货补涨预期支撑增强;远月2109低价区多头支撑增强,修复贴水预期加重,冲高后受制于钢厂环保限产预期,资金抛压仍较重,盘面大幅洗盘;近期或保持低价支撑性强波动格局,注意螺纹钢波动、资金流向及市场情绪变化对行情节奏影响。

  现货:港口PB粉(湿吨)微调:曹妃甸1120,青岛港1125,日照港1125。普氏62%铁矿石指数$167.7(预计微调)。唐山执行新限产减排措施,当地矿石需求预期下降。近期铁矿石港口总库存小幅增加,外矿发运量增加,钢厂疏港量降低;钢厂利润持续回升带动高品位矿需求回升,钢矿期货大幅波动影响现货市场心态。

  简要策略:铁矿石2109或保持低价支撑性强波动格局,注意螺纹钢波动、资金流向及市场情绪变化对行情节奏影响。波段操作:平多观望,若下探930、960附近企稳可逢低试多,若上冲1000、1030承压可逢高减多、平多。短期操作:平多观望,若下探950、960附近企稳可逢低考虑带止损试多,若上冲990、1000附近承压可逢高平多考虑带止损试空;短期关键位:960、980。

  策略分析:当前各国货币财政双宽松强力支持经济,疫苗利好宏观需求预期占主导作用。国内加强宏观调控,宽松政策稳定经济增长。近期外矿发运量增加,国内打压铁矿石高价政策预期加重,唐山新限产减排政策影响较大,期现货高价承压;但钢厂需求保持高位,美国2.25万亿基础设施建设计划提升外矿需求预期,期矿远月低价支撑区支撑增强,修复贴水、较为强势,冲高后防范承压回调大幅洗盘,注意市场情绪对行情节奏影响。操盘参考:超跌至关键支撑位企稳后可试多,上冲至压力区后可试空,注意关键位资金情绪及主动性。

  (文章来源:招金期货,作者:钢铁产业部王经理)

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