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螺纹2105期货合约2月24行情技术分析

http://www.100ppi.com  2021年02月25日 08:19:17  原创 (鸿福)
生意社02月24日讯

  螺纹2105合约2月24在4550跳空低开31点,最高4619,最低4514点,收盘4618点,涨37点,或+0.81%,成交量1638383手,较周二成交量1457647手,增量180736手,或小幅放量12 %,持仓1252201手,增仓38343手,收出一根下影线阳棒槌线,全天走势特点从分时图看可以总结为:

  1、夜盘低开下探补缺口后,创出4514的最低点,然后止跌反弹气温震荡,夜盘收在4553一带;早盘开始瞬间飞升到4590一带后,再度展开横盘震荡,中午收盘在4578点;看得出来上午震荡幅度并不大;下午开盘后向下再度震荡打压洗盘,最低在14点14分见到4555点后企稳反弹,走出了震荡上攻趋势最后5分钟加速飞升到4619点。今天全天就是三件事:一是下探补缺口;二是夯实整固行情;三是上攻检验补缺口洗盘的成果。

  2、在昨天冲高回落成交减量624321手急剧萎缩30%后,今天向下回补缺口后止跌反弹小幅放量12.3%,增量180736手;放量主要集中在三个时段:一是夜盘开盘下探回补缺口;二是夜盘尾盘和早盘开盘阶段的极速上攻;三是尾盘的飞升;看得出来这是投资者喜欢追涨杀跌。

  3、在春节后第一个交易日增仓86308手大涨143点后,第二个交易日展开了震荡增仓28379手,第三个交易日,在震荡整固基础上大幅度冲高回落,减仓4068手,整体表现偏强偏稳健;昨天是春节后第四个交易日出现尾盘行情的一路增仓杀跌回补第二个小时线缺口留下2点未补全,带动全天增仓8457手,抄底盘比较踊跃。今天是周三春节后第五个交易日,今天低开下探补上缺口后震荡夯实后,反转向上攻击高收4618点,增仓38343手;折是明显的抄底做多节奏。多头主导的行情。

  一、日线分析

  1、在周一低开震荡冲高回落收出长上影棒槌阳线,周二再度低开震荡冲高回落收出长上影小棒槌阴线后,今天收出第三根长实体棒槌阳线:上影线1点---实体68点---下影线36点,开盘4550点在昨天收盘价4552之下,开盘后就下探回补余下的2点缺口4533点,并顺势向下夯实到4514点后,止跌企稳,通过震荡整固后,全天出现三波拉升行情,再度突破5日线4561---布林通道上限4597这个强势运行通道后,向上第三次攻击下降通道上轨4647压力位,因为是尾盘攻击,在4619点暂时收盘,4618继续站在了前述强势运行通道之上,说明强势行情得到了强化,今天技术特点是:

  (1)今天收出的棒槌阳线有以下几层含义:一是连续三天收出棒槌线,但意义有很大的不同,今天阳棒槌线是接近光头的长实体,说明多头主力上攻动能非常强,有一举突破的气概;同时下影线只有36点,说明支撑也比较强,回补缺口比较充分;而前二天不仅是长上影线显示上档压力较重,而且实体较短,盘中多空双方博弈激烈,趋势性不强;二是长下线影线4514在回补缺口下沿4533后,顺势下探19点,并没有跌穿4511的春节前期次高点和4500的整数关口,在这个基础上止跌反弹,反弹基础呈现出更多的关键支撑点为;三是虽然第三次上攻下降通道上轨4647还是没过去,但主要是前面震荡整固为主,尾盘发动的攻击呈现出光头形状,说明多头在不顾一切上攻,催古拉朽,并非是上轨压力给阻挡的,这很可能会在周四顺势上攻中体现出来;四是重新突破并粘上布林通道上限4561,收复了强势运行通道支撑,等于又重新坐上了上攻的高铁,开始了新的征程;五是回补第二个小时线跳空缺口用了二天时间,说明第一个缺口支撑更强;或许不用再回补,当然这需要从接下来二次上攻春节后新高点4676能否再创新高中得出结论来,如果创了新高第一个缺口便不需要回补了;如果反复上攻不过,就有可能再度回补第一个缺口4468--4420;六是通过连续三天的高位棒槌线组合震荡行情,增加了高位筹码堆积,已经出现了新的支撑4548--4573------4586--4611新的筹码带,这是边运行便铺路,行稳致远。

  (2)均线系统几乎修复成多头排列:5日线4561----13日线4388---21日线4360---34日线4363---55日线4269---89日线4019---144日线3848---233日线3682;均线系统的向上重新发散不仅起到了助涨作用,也为行情提供了强支撑。后续会继续上攻前高,并适时上行再探高点,攻击上行空间4700--4800。

  2、日线辅助指标已经转为多头趋势。

  二、周线分析  

  本周收出一根纺锤阳线,开盘在4524点,最高4676点,最低4488点,收盘4618点,较上周涨94点,或+2.08%,上影线58点--实体94点--下影线36点,58点上影线说明上升通道上轨压力5680点位,与昨天的124点长上影线相比压力强度大大减弱;长实体94点说明多头攻击动能得到大幅度加强;下影线36点没变,说明春节后的第一个跳空缺口没有回补,显示了多头主力控盘决心,收盘4618点出现了大幅度上涨,表明多头行情还是很强。本周行情有几个特点:  

  1、本周收出长实体纺锤线的意图是:一是周线四连阳形成多头攻击趋势组合,并且是起源于金针探底+长阳突破+跳空缺口突破+长上影突破,对于上周跳空高开缺口4420---4468并没有回补,这反映了前二个月震仓洗盘比较彻底,积累了充分的做多能量继续释放;二是5周线从向下运行,转为向上运行,从前周4322---到上周4355点--到本周4420点,这不仅是攻击方向从空向多的改变,而且也意味着行情大趋势的支撑位置上移到历史反弹前高点4400之上,并且对于跳空缺口下沿4420也成了融合支撑加持;三是上周上攻4588点,已经突破多空分水岭4578位置,消除了二次上攻前高4603的瓶颈后;本周一举成功越过前高4603点后,上攻到上升通道上轨4676点的新高,接近二次上摸上升通道上轨4680的目标,然后震荡回落洗盘回补第二个跳空缺口后,再度上攻本周高点目标,成交量已经明显放大,持仓在增加,说明主力在充分洗盘后进行了抄底操作;四是通过本周反复冲高震荡,在多空筹码稀有区内,构筑了高位筹码带4570--4611,为后续上攻行情提供了新的支撑;后续还要有耐心、信心,做好行情反复震荡上攻的思想准备。

  2、目前上攻阻力位主要是上升通道上轨4680---布林通道上限4762阻力区。  

  3、周线继续保持多头排列向上攻击:5周线4420(+14点)---13周线4318(+5点)---21周线4049(+3点)----34周线3857(+2点)---55周线3691(+2点)-----89周线3578(+1点),本周均线系统再度向上发散修复。

  4、周线辅助指标整体显示为多头趋势。

  五、20大主力持仓数据分析  

  1、20大主力持有多单714131手---空单735726手---净空单21595手,空头优势2.9%;对比周二20大主力持有多单701224手---空单711402手---净空单10178手,空头优势1.4%可以看出:今天20大主力持仓1449857手,比周二持仓1412626手,增仓37231手,占全天增仓38343手的97%,这说明今天该合约全天增仓几乎全部是20大主力机构所为,散户增仓仅占3%。这是春节后首次达到机构占绝对优势的现象。  

  2、与周二20大主力持仓结构比,今天增多单12907手,增空单24324手,增持净空单11417手,空头优势2.9%比周二上调1.5个百分点;说明空头优势略有上升。  

  3、15大双向主力持有多单542232手--空单577713手--净空单35481手,分别占20大主力多单75.9%--空单78.5%---净空单优势的164%;与周二15大双向主力持有多单593149手--空单552443手--净多单40706手,分别占20大主力多单84.6%--空单77.7%---净空单优势的(-400%)相比,有以下变化:15大双向主力大主力持仓1119945手,比周二15大双向主力持仓1145592手,减仓25647手,占全天增仓38343手的(-67%),说明今天15大双向主力减仓操作,与20大主力增仓操作完全对立了,其中:减仓多单50917手---增仓空单25270手--净增空单76187手---净空头优势6.5%,比周二净多头优势6.9%相比,空头优势大幅度提升13.4个百分点;说明双向主力逢高在以谨慎的态度锁仓和收割多头韭菜;我们如果单纯比较今天15大双向主力持仓变化:减仓多单6101手--增仓空单20938手--增净空单27039手,这说明昨天补缺口抄底后今天逢高锁仓了,心态还是比较谨慎。

  4、15大双向主力目前持有净多单的4家,持净多单94739手;而净空头持11家,净持空单130220手。      

  对比周二数据:15大双向主力目前持有净多单的5家,持净多单146795手;而净空头持10家,净持空单106089手可以看出:  

  (1)持有多单4家减1家,净持多单减仓52056手,做多实力大幅度下降35.4%。  

  (2)持有空单11家增1家,净空单增仓24131手,做空实力大幅提升22.7%。      

  (3)4家净多头中有中信1家增仓净多单4671手,有永安、方正、鲁证3家减仓净多单14126手,增减相抵,净减持多单9455手,说明多头主力看法比较一致,整体是逢高平多加空收割韭菜为主。

  (4)11家净空头中,有申万、东证、银河、一德、中辉、国贸等6家净空头净增空单27472手。有国泰、中大、东海、瑞达、国投5家净空头减仓净空单9888手,增减相抵,净增持空单17584手,说明空头主力存在一定分歧,整体表现出逢高做空为主趋势。

  5、今天持有多单过万手的2大主力,减1家

  (1)中信持仓多单96441手---增仓多单6021手---持空单33510手----增仓空单1350手----持净多单62931手---增仓净多单4671手,显著强化了多单优势。

  (2)方正持仓多单53046手---减仓多单5567手---持空单30468手--减仓空单1962手--持净多单22578手---减仓净多单7529手,显著削弱了多单优势。以上二大净多头中,有中信1家增仓净多单4671手,有方正1家减仓净多单7529手,增减相抵,净减持多单2858手,说明大多头主力看法分歧较大,但整体看还是逢高割韭菜为主。

  6、今天持有空单过万手的6大主力,持平  

  (1)东海持仓多单36282手---增多单2805手---持空单45804手---减仓空单475手--持净空单9522手---减持净空单3280手,显著削弱了空单优势。

  (2)国贸持仓多单18436手---增多单212手---持空单37994手---增仓空单1428手--持净空单19558手---增持净空单1216手,强化了空单优势。

  (3)东证持仓多单29032手---增多单3300手---持空单45363手---增仓空单8704手--持净空单16331手---增持净空单5404手,显著强化了空单优势。

  (4)一德持仓多单16818手---减多单16014---持空单38254手---增仓空单890手--持净空单21436手---增持净空单16904手,显著强化了空单优势。

  (5)国泰持仓多单47349手---增多单1748手---持空单58655手---增仓空单889手--持净空单11306手---减持净空单859手,削弱了空单优势。

  (6)国投持仓多单17072手---增多单1734手---持空单45664手---减仓空单513手--持净空单28592手---减持净空单2247手,削弱了空单优势。以上6大净空头主力中有东证、国贸、一德等3家净空头净增空单23524手。有国泰、国投、东海3家净空头减仓净空单6386手,增减相抵,净增持空单17138手,说明空头主力分歧不大,整体表现出逢高做空的趋势。

  (文章来源:原创,作者:鸿福)

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