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螺纹2105期货合约1月21日行情技术分析

http://www.100ppi.com  2021年01月21日 17:09:34  原创 (鸿福)
生意社01月21日讯

  螺纹2105合约1月21日在4310高开15点,最低4270点,最高4384点,收盘4369,涨74点,或+1.72%,成交量2077734手,较周三成交量1485631手,增量592103手,或大幅放量 +40%,持仓1304359手,增仓54455手,收出中阳棒槌线,全天走势特点从分时图看可以总结为:

  1、夜盘阶段高开后震荡向下夯实4278一带支撑,企稳并形成窄横盘震荡,夜盘收在4304上;早盘开始后再度发生小幅度震荡下跌探底行情,10点45分一带形成全天最低点4270;然后开启了全天主升浪行情,一直持续到尾盘钱25分钟创出全天最高点4384点后,才略有回档收盘在4369点上;全天整体看就是二次下杀检验洗盘成果,然后得到支撑验证后奋力向上发起挑战,这是在遵循技术运行规律,春节前发起的二次探顶检验压力的行情。

  2、成交量大幅度放量40%,特别是向上拉起攻击的阶段,显著放量,大有一呼百应的意思。说明最近二天的回探支撑洗盘进一步强化了平台支撑,已经取得了市场共识,现在是继续反弹做多的时机。

  3、全天大幅度增仓54455手,特别是向上攻击不仅放量,还伴随着明显的增仓,这说明本次向上的拉升是多头主力主动发起的行情,并非一时的短线心血来潮。

  一、日线分析

  1、在昨天低开震荡整固收出小阳纺锤形线后,今天小幅高开反复震荡探底夯实支撑后,向上放量增仓反弹收中阳棒槌线:上影线15点---实体59点---下影线40点,开盘4310立足于在昨天收盘价,最低4270点则比昨天低点4267有所抬高,而高点4384一阳突破四线:布林通道中轨4330---21日线4339---5日线4344---13日线4361,收盘4369也站在了四线之上,强势特征明显,今天技术特点是:

  (1)在昨天收出一根小阳纺锤线形成孕线组合后,累计回测比例0.900,已经大于0.809的黄金分割比例线,说明回调已经到位;今天二次震荡下跌也检验了回调支撑低点3267之上已经成为有效支撑;3270没有在创新低,同时也巩固了本轮行情回调时的三天低点密集阵3262--3253--3251是有效支撑;收盘站上四线支撑上沿,说明向上的二次攻击行情有了更强的支撑基础。

  (2)5日线4344向上拐头,已经金叉过去了21日线4339,并带动整体均线系统向上发散;目前13日线以上依然是多头排列:5日线4344(+15点)----13日线4361(-1点)---21日线4339(0)---34日线4245(+17)--55日线4036(+14)----89日线3839(+9)--144日线3722(+7)--233日线3606(+4)。

  (3)在昨天小阳纺锤线向上反抽没有有效突破后,今天用了大部分时间二次震仓洗盘,再度夯实支撑,然后才又放量增仓再度上攻,终于一阳突破四线压力,占了上去;这种情况我们昨天的分析里面就有提及,只是这个向下的洗盘看得出来,支撑之强超过预期;后续向上目标非常明确,就是先行上攻双线压力:多空分水岭4485---4493---然后再挑战前面双次高点位置4500--4511。

  (4)从筹码堆积看,这22天形成了新的筹码带从7个变为了6个,筹码更为集中了,支撑更强了:4480---4450;4430--4400;4390--4360;4350--4317;4310--4282;4266--4245;上面第1个高位筹码集中区是最弱的,前面是二个,今天变成了一个;而2--3--3三个筹码区强度几乎相当,大概是第一个筹码区的四倍;而第二个筹码区今天也得到了加强,第五筹码区是日线筹码区最为集中最强势的支撑位;今天站在第六筹码区支撑之上,一举首付了3-4-5三个筹码支撑区,将以上四个筹码区传承了一串,形成了强势支撑;这位后续继续向上攻击创造了有利条件。我们看双线目标4885--4893刚好在第一个筹码带之上。这有点向上爬楼梯的感觉了。

  2、日线辅助指标空头氛围大幅度减轻部分转多头指示:VOL指标死叉后不再发散,快线上拐,成交量明显放大;MACD指标死叉后发散,蓝柱变短,NDB指标再度向上金叉发散,开始向上攻击;CCI指标周三下行收在-70.17上,今天拐头向上收在-27.39上,空头趋势明显变弱;长线指标死叉不再发散,红柱缩短;短线指标金叉发散,蓝柱变短,PSY指标再度金叉。

  二、周线分析

  本周收出一根长下影阴十字星线,开盘在4370点,最高4400点,最低4267点,收盘4369点,较上周涨9点,或 +0.21%,上影线30点--实体1点--下影线42点,本周站在上周收盘价4360点之上开盘,在向上攻击突破5周线4389压力后,最高4400点受阻回落,然后二次下探上升通道中轨4280支撑,最低4267点后,再度翻身上攻,收盘4369点,回到开盘价附近,巩固了上升通道中轨支撑,本周行情有几个特点:

  1.本周收出的长下影阴十字星线,也是在上周收出长下影阴棒槌线后,收出的二周双针探底形态;从12月25号当周冲高4603后回落,这是第五周了,双针探底应该是这轮回调洗盘的结束形态,后续应该是周线级别反弹行情的继续。所以,上行阻力位置:5周线4389---布林通道上限4489---上升通道上轨4612是后续反弹的阶段目标。

  2、尽管本周收出阴线,但他的下影线4267----上影线4400,全部在上周震荡范围内4500---4251内,并没有再创新低,而是一个反复震荡夯实和整固的过程,这里主要是强化了周线第一筹码集中区4367--4329的建设;今天收盘4369就是站上了这个支撑区上沿,向上的攻击是筹码稀有区,稀有区之上是一个弱势筹码区4426---4474,可以看出节前面对的压力位并不强。

  3、周线继续保持多头排列:5周线4389(+12点)---13周线4033(+5)---21周线3845(+2)----34周线3701(+1点)---55周线3609(+1点)-----89周线3529(+1点),均线乖离继续得到修复。

  4、周线辅助指标多头趋势有所巩固。

  三、月线分析

  本月收出一根长影螺旋桨阳线,开盘在4354点,最高4511点,最低4251点,收盘4369点,较上月跌19点,或 -0.43%,上影线142点--实体15点--下影线103点;长上影线说明了上档4511处空头压力非常强;长下影线说明4251点处的支撑也非常强,本月短实体部分4354--4369之间,站在了月线高位筹码支撑区4350--4260之上沿了;再向上是一个明显弱势的筹码区4380--4454.这个压力区站上去就有了向上才创新高的资本;目前上升通道中轨4334已经收复。目前弱势局面已经转强,后续向上攻击是大势所趋。

  四、季线分析

  本月收出一根长影螺旋桨阳线,开盘在4354点,最高4511点,最低4251点,收盘4369点,较上季跌19点,或 -0.43%,上影线142点--实体15点--下影线103点;长上影线说明了上档4511处空头压力非常强;长下影线说明4251点处的支撑也非常强,本季短实体部分4354--4369之间已经重新站在了高位筹码支撑区4341--4461之下沿部分;后续将奋力向上攻击上沿压力,一旦站上去就将迎来一个筹码稀有区:4461--4725区域,这个区域仅有的一个阻力位是布林通道上限4579,所以,我的判断春节前至少要站上这个位置。

  五、20大主力持仓数据分析

  1、20大主力持有多单805041手---空单717170手---净多单87871手,多头优势10.9%;对比周三20大主力持有多单774725手---空单679470手---净多单95255手,多头优势12.3%可以看出:今天20大主力持仓手,比周三持仓1454195手,增仓68016手,占全天增仓54455手的125%,这说明今天该合约全天增仓完全是20大主力机构所为。

  2、与周三20大主力持仓结构比,今天增持多单30316手,增仓空单37700手,增持净空单7384手,多头优势10.9%较周三下降1.4个百分点;这说明20大主力在今天探底反弹行情中,双向增仓,略有强化锁仓意图,但整体看还是保持了后市看涨意图。

  3、14大双向主力持有多单手--空单手--净多单手,分别占20大主力多单74.7%--空单80.1%---净多单优势的30.9%。与周三14大双向主力持有多单579309手--空单516676手--净多单62633手,分别占20大主力多单74.8%--空单76%---净多单优势的65.8%相比,有以下变化:14大双向主力大主力持仓1175766手,比周三14大双向主力大主力持仓1095985手,大幅度增仓79781手,占全天增仓54453手的146%,说明14大双向主力增仓行为与全天增仓趋势是完全一致的,但就方向而言今天的14大双向主力与自身周三比较可以看出:增多单29101手---增空单26028手---净增多单3073手,这才是今天行情上攻的动力所在;14家双向主力持仓从净多头优势10.8%--转变为净持多单优势4.5%,净多头优势下降了6.3个百分点。这是14家双向主力结构调整的原因。

  4、14大双向主力目前持有净多单的7家,持净多单114712手;而净空头持7家,净持空单87538手。  

  对比周三数据:14大双向主力目前持有净多单的7家,持净多单117938手;而净空头持7家,净持空单55305手.可以看出:    

  (1)持有多单7家持平,净持多单减仓3226手,做多实力下降2.7%。

  (2)持有空单7家持平,净空单增仓32233手,做空实力提升58%。    

  (3)7家净多头中有中信、华泰、东证、浙商4家增仓净多单28218手,有永安、方正、中大3家减仓净多单8129手,增减相抵,净增持多单20089手,说明多头主力看法分歧不大,整体来看后市以显著看涨为主。

  (4)7家净空头中有国泰、银河、一德、瑞达、国投5家增仓净空单27817手,而东海、中辉2家减仓净空单10801手,增减相抵,净增持空单17016手,说明空头主力看法分歧较大,整体看后市以后市看跌为主。

  5、今天持有多单过万手的2大主力,减1家

  (1)中信持仓多单90603手---增仓多单10091手---持空单24606手--增仓空单862手--持净多单65997手---增仓净多单9229手,显著强化了多单优势。    

  (2)永安持仓多单101235手---增多单5260手---持空单69556手---增仓空单6182手--持净多单31679手--减仓净多单922手;削弱了做多优势。这已经是第四次杀回马枪了,意图就是扰乱投资者对后市方向的判断。

  以上二大净多头主力中,中信增多、永安减多,增减相抵,净增持多单8307手,说明多头主力看法分歧不大,整体来看后市以显著看涨为主。

  6、今天持有空单过万手的4大主力,增1家

  (1)国投持仓多单19179手---增多单221手---持空单43048手---增仓空单773手--持净空单23869手---增持净空单552手,强化了空单优势。

  (2)瑞达持仓多单22770手---增多单1466手---持空单34955---增仓空单3163手--持净空单12185手---增仓净空单1697手,强化了空单优势。

  (3)一德持仓多单28236手---减多单40手---持空单41759手---增仓空单1491手--持净空单13523手---增持净空单1531手,强化了空单势。

  (4)东海持仓多单23703手---增多单12708手---持空单51315手---增仓空单1826手--持净空单27612手---减持净空单10252手,显著削弱了空单势。 以上4家净空头中有一德、国投、瑞达3家增仓净空单3780手,而东海1家减仓净空单10252手,增减相抵,净减持空单6472手,说明空头大主力看法分歧不大,整体看后市以后市看涨为主。

  (文章来源:原创,作者:鸿福)

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