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焦炭期货策略:焦炭破位大跌 市场预期影响加大

https://www.100ppi.com  2021年01月20日 08:18:52  招金期货 (钢铁产业部王经理)

  期货:周二焦炭2105承压破位大跌,增仓1.3万余手。前十名资金流向:多头部分集中增减换仓、持仓集中度仍较高,空头部分集中增仓、集中度增加。当前国内外疫情担忧恐慌情绪加重,河北疫情导致部分钢厂检修增加,焦企新投产产能释放预期显现,期货高价区风险加大,部分多头集中减仓,盘面破位大跌;而现货整体供需仍较紧张,大幅超跌后关键位支撑将增强。短期或承压下探支撑区,注意关键位资金流向和市场情绪变化影响。

  现货:山东、河北等地焦企20日将提涨焦价100元。当前去产能政策导致焦炭供需紧张、大涨。日照、青岛港焦炭涨价、成交稳定:准一级焦2750,一级焦2850,含税价。汾渭平原受天气影响时发环保限产,焦企开工率微调,库存低、强势涨价;煤矿整治及蒙古通关问题焦煤涨价。钢厂焦炭库存低位、补库备货压力增大,部分钢厂增加检修;港口库存降库。

  简要策略:焦炭2105或承压下探支撑区,注意关键位资金流向和市场情绪变化影响。波段操作:持空10%资金仓位,突破2680减仓,若下探2600-2635区企稳可逢低平空考虑试多,若上冲2730-2780区承压可考虑试空。短期操作:持空10%资金仓位,突破2680平仓,若下探2600-2650区企稳可逢低平空考虑带止损试多,若上冲2700-2750区承压可考虑带止损试空。短期关键位:2650、2700。

  策略分析:当前国内外疫情形势加重市场担忧情绪,各国货币财政双宽松强力支持经济,疫苗利好宏观需求预期仍占主导支撑作用。国内加强宏观调控,宽松政策稳定经济增长。短期疫情担忧情绪加重,河北疫情导致部分钢厂检修增加,焦企新投产产能释放预期显现,期货自高价区大幅回落洗盘;而现货供需紧张、再次提价,钢厂年底备货需求增加预期对低价区支撑仍较强,注意低位资金流向。操作上参考:回调关键支撑区后可考虑做多,超涨至年度高价高估值压力区后可考虑分步轻仓布局月度周期空单,注意关键位资金情绪及主动性。

  (文章来源:招金期货,作者:钢铁产业部王经理)

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