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螺纹2105期货合约1月19日行情技术分析

http://www.100ppi.com  2021年01月20日 08:16:06  原创 (鸿福)
生意社01月19日讯

  螺纹2105合约1月19日在4392高开19点,最低4282点,最高4392点,收盘4288,跌85点,或-1.94%,成交量1908555手,较周一成交量1547808手,增量360747手,或大幅放量 +23%,持仓1246331手,减仓27344手,收出倒蜡烛阴线,全天走势特点从分时图看可以总结为:

  1、全天高开低走,震荡下行,开盘点4392也是昨天的收盘点位,而最低位4282并没有回到前面横盘是的三低点4262--4253--4251,目前看还是对于4251--4412反弹行情的一个反抽夯实。

  2、成交量大幅度大幅度放量23%,全天来看成交量比较均衡,全天投资者参与积极性较高,在三连阳之后,回调也是投资者调整持仓结构的机会。

  3、在周五大幅度反弹增仓96252手---周一增仓7771手向上反弹后,今天出现了高开回调减仓27344手,这只占前2天增仓的四分之一强,明显是震仓洗盘意图。

  一、日线分析

  1、在三连阳反弹最高161点后,今天高开低走收出大阴线,呈倒蜡烛形态:上影线0点---实体104点---下影线6点,开盘与昨天收盘4392点相同,而收盘4288则跌穿了四线:13日线4368---21日线4346--5日线4325--布林通道中轨线4306点。今天技术特点是:

  (1)一阴跌穿四线,看似空方力量非常强,实则与他前面三连阳的目的是一致的:一是他的回调并没有创新低,只是对于前面上涨161点的一个反抽,回测比例130/161=0.807,接近于0.809的黄金分割比例线;二是震仓洗盘,加速换手,增加筹码堆积,继续强化这一区域的平台建设。三是给看空者一个惊喜,诱导对手继续做空。

  (2)5日线4325死叉13日线4368后,虽然破坏了整体均线系统的多头排列,但13日线以上依然是多头排列:5日线4325(-8点)----13日线4368(+2点)---21日线4346(-1)---34日线4213(+15)--55日线4008(+13)----89日线3823(+7)--144日线3708(+6)--233日线3598(+4),可以看出今天二次探底行情,其实也给了修复中长期均线继续上行的机会。

  (3)一阴破四线后,等于重复了上周四破四线后的行情,也就是二次跌破布林通道中轨线;上次4251破了18点,今天4282破了24点,就看明天能否再度反抽收复中轨支撑,这才是问题的关键所在。如果能够重新站上去,不影响继续上攻三大目标:多空分水岭4494---布林通道上限4537----上升通道上轨4572;如果不能反抽上去,则会下探三线支撑点进行检验夯实:34日线4213--下降通道上轨4200---上升通道下轨4200。

  (4)从筹码堆积看,这20天形成了新的筹码带:4489---4455;4450--4421;4410--4380;4372--4337;4326--4291;4282--4253;4235--4209;以上7个筹码集中区,上面1-2二个几乎相等,是高位最弱的二个筹码集中区;而3--6--7三个筹码区强度几乎相当,大概是1-2筹码区的四倍;而4--5二个筹码区几乎相等,是1-2筹码区的接近六倍;今天一天的震荡回落将以上筹码区重新夯实强化,主要加强了第四筹码区4372--7337的堆积,使其与第五筹码集中区4326--4291连成了一体,这就强化了重点区域支撑;从今天最低点4282来看,以下还有二个筹码区支撑没有再度夯实检验,所以,向下的杀跌空间并不大。

  2、日线辅助指标再度显示空头氛围较重:VOL指标死叉,成交量整体萎缩;MACD指标死叉后发散,蓝柱变长,NDB指标形成死叉,有向下发散的可能;CCI指标周一上行收在36.66上,今天拐头向下收在-34.00上,多转空迹象出现;长线指标死叉发散,红柱缩短;短线指标死叉,蓝柱变长,PSY指标死叉。

  二、周线分析

  本周收出一根长上影蜡烛阴线,开盘在4370点,最高4400点,最低4282点,收盘4288点,较上周跌72点,或 -1.65%,上影线30点--实体82点--下影线6点,本周站在上周收盘价4360点之上开盘,在向上攻击突破5周线4373压力后,最高4400点受阻回落,然后二次下探上升通道中轨4280支撑,最低4282点,收盘4288点,收到了上升通道中轨支撑,本周行情有几个特点:

  1.本周收出的阴蜡烛线,受到了上升通道中轨4280---多空分水岭4251双线支撑;而在突破5周线4373后,最高4400点,并没有继续上攻布林通道上限4476压力位,就受阻回落;这说明在4400点以上空头压力较强,需要向下洗盘,二次探底上升通道中轨支撑,检验并夯实后再度上攻比较有利。

  2、尽管本周收出阴线,但他的下影线4282----上影线4400,全部在上周震荡范围内4500---4251内,并没有再创新低,而是一个反复震荡夯实的过程,这里主要是强化了筹码支撑区的建设:4398--4355;4349---4313;在上升通道中轨---多空分水岭之下还有一个筹码区4248--4222支撑,并没有接受检验,这也是隐含了未来的支撑托底区域。

  3、周线继续保持多头排列:5周线4373(-21点)---13周线4026(-8)---21周线3842(-4)----34周线3699(-3点)---55周线3608(-1点)-----89周线3528(-1点),均线修复暂时受阻。

  4、周线辅助指标多头趋势有所破坏。

  三、月线分析

  本月收出一根长影螺旋桨阴线,开盘在4354点,最高4511点,最低4251点,收盘4288点,较上月跌100点,或 -2.28%,上影线157点--实体66点--下影线37点;长上影线说明了上档4511处空头压力非常强;本月实体部分4288--4354之间,与高位形成的筹码集中区4350----4367非常吻合,说明震荡的核心区域也是高位平台构建区域;目前位置向上是上升通道中轨压力4354----向下是筹码区下沿4267----布林通道上限4195,这就是空方最近期待的回调区域。

  四、季线分析

  本季收出一根长上影阴螺旋桨线,开盘在4354点,最高4511点,最低4251点,收盘4288点,较上季跌100点,或-2.28%,上影线157点--实66点--下影线37点;长上影线说明了上档4511处空头压力非常强;本季度依托上升通道中轨4317开盘后,最低4251刺透了中轨支撑,最高4511点突破了上季度收盘价4388点--历史前高点4400的双重压力,但受阻于布林通道上限4565的压力再度下探支撑,跌破了上升通道中轨后,收在4288点上。这里暂时跌破了上升通道中轨4317----布林通道上限4565的震荡区域,目前的筹码带支撑区在:4300--4229;4190--4110双支撑区;目前主要考验前面回调点4251的支撑能否撑的住的问题;只有经受住了空头这轮打压,才能重返上升通道中轨后,继续上行,后续向上有二个目标:一是布林通道上限4565点---前高4603,这个或许是春节前的目标区;二是上行筹码集中区4701---4800点,这个区域或许是2105合约后续目标区。

  五、20大主力持仓数据分析

  1、20大主力持有多单761235手---空单687975手---净多单73260手,多头优势9.6%;对比周一20大主力持有多单790153手---空单702323手---净多单87830手,多头优势11.1%可以看出:今天20大主力持仓1449210手,比周一持仓1492476手,减仓43266手,占全天减仓27344手的158%,这说明今天该合约全天减仓完全是20大主力机构所为。

  2、与周一20大主力持仓结构比,今天减持多单28918手,减仓空单14348手,减持净多单34057手,多头优势9.6%较周一下降1.5个百分点;这说明20大主力在今天震荡探底中以平仓多单为主削弱了多头优势。

  3、15大双向主力持有多单600858手--空单547085手--净多单53773手,分别占20大主力多单78.9%--空单79.5%---净多单优势的73.4%。与周一15大双向主力持有多单672328手--空单552418手--净多单119910手,分别占20大主力多单85.1%--空单78.7%---净多单优势的136.5%相比,有以下变化:15大双向主力大主力持仓1147943手,比周一15大双向主力大主力持仓1224746手,减仓76803手,占全天减仓27344手的280%,说明15大双向主力减仓完全主导了今天的行情。15大双向主力较周一15双向主力减仓多单71470手---减持空单5333手---净减多单66137手;这是今天高开低走的主要原因,就是双向主力大幅度平多单造成的;15家双向主力持仓从净多头优势17.8%--转变为净持多单优势8.9%,净多头优势大幅度下降了8.9个百分点。这也可以看作双向主力大幅度清洗了短线浮盈筹码。

  4、15大双向主力目前持有净多单的7家,持净多单110922手;而净空头持8家,净持空单57149手。    

  对比周一数据:15大双向主力目前持有净多单的7家,持净多单190138手;而净空头持8家,净持空单70228手.可以看出:    

  (1)持有多单7家持平,净持多单减仓79216手,做多实力大幅度下降41.6%。

  (2)持有空单8家持平,净空单减仓13079手,做空实力大幅度下降18.6%。    

  (3)7家净多头中有银河、一德、中大3家增仓净多单19458手,有永安、中信、方正、海通4家减仓净多单54182手,增减相抵,净减持多单34724手,说明多头主力看法分歧非常大,但整体来看后市以显著看空为主。

  (4)8家净空头中有国泰、华泰、东证、瑞达、国投5家增仓净空单7956手,而鲁证、浙商、中辉3家减仓净空单9711手,增减相抵,净减持空单1755手,说明空头主力看法分歧较大,整体看后市以后市反弹为主。

  5、今天持有多单过万手的4大主力,减1家

  (1)中信持仓多单79178手---减仓多单4540手---持空单29069手--增仓空单3003手--持净多单50109手---减仓净多单7543手,显著削弱了多单优势。    

  (2)银河持仓多单57645手---增多单703手---持空单42306手---增仓空单230手--持净多单15339手--增仓净多单473手;强化了做多优势。

  (3)永安持仓多单77362手---减多单27008手---持空单61891手---减仓空单6487手--持净多单15471手--减仓净多单20521手;显著削弱了做多优势。好像原来那个能折腾的永安主力又回来了,他总是在关键位置连续杀回马枪,多空转换不下十次以上,现在已经是第三次了。意图就是扰乱投资者对后市方向的判断。

  (4)海通持仓多单34270手---减多单9629手---持空单18285手---增仓空单8080手--持净多单15985手--减仓净多单17709手;显著削弱了做多优势。以上四大净多头主力中,只有银河一家增仓经多单473手,而永安、中信、海通3家净多头大主力一致减仓净多单45773手,后市显著看跌为主。

  6、今天持有空单过万手的2大主力,减2家

  (1)国投持仓多单19035手---减多单1999手---持空单42047手---增仓空单317手--持净空单23012手---增持净空单2316手,强化了空单优势。

  (2)瑞达持仓多单20152手---减多单2379手---持空单33168---减仓空单1522手--持净空单13016手---增持净空单857手,强化了空单优势。以上瑞达、国投2家净空头大主力增仓净空单3173手,后市看空并不严重。

  (文章来源:原创,作者:鸿福)

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