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焦炭期货策略:焦炭承压下探支撑区 注意资金流向

https://www.100ppi.com  2021年01月12日 08:13:43  招金期货 (钢铁产业部王经理)

  期货:周一焦炭2105延续大跌,减仓6千余手。前十名资金流向:多头大幅集中减仓、部分增仓、持仓集中度仍较高,空头部分集中增仓、集中度增加。当前国内外疫情担忧恐慌情绪加重,焦企新投产产能释放预期显现,高价区多头集中减仓、大幅洗盘风险增大,盘面承压续跌;而现货供需紧张、再度提价,下方关键位支撑将增强。短期或有下探支撑区波动,注意关键位资金流向和市场情绪变化影响。

  现货:山西、河北等地焦企13日提涨焦价100元。当前多地去产能导致焦炭供需紧张,焦价大涨。日照、青岛港焦炭涨价、成交稳定:准一级焦2650,一级焦2750,含税价。汾渭平原受天气影响时发环保限产,焦企开工率微调,库存低、强势涨价;煤矿整治及蒙古通关问题焦煤持续涨价;钢厂高需求、库存低位,补库备货压力增大;港口库存小幅增库。河北疫情影响汽运。

  简要策略:焦炭2105或有下探支撑区波动,注意关键位资金流向和市场情绪变化影响。波段操作:持空10%资金仓位,突破2860减仓,若下探2750-2800区企稳可逢低平空考虑试多,若上冲2900-2950区承压可考虑试空。短期操作:平空观望,若下探2790-2820区企稳可逢低考虑带止损试多,若上冲2880-2900区承压可考虑带止损试空。短期关键位:2820、2870。

  策略分析:当前国内外疫情形势加重市场担忧情绪,各国货币财政双宽松强力支持经济,疫苗利好宏观需求预期仍占主导作用。国内加强宏观调控,宽松政策稳定经济增长。短期疫情担忧情绪加重,新投产产能释放预期显现,期货自高价区大幅回落、资金集中减仓大幅洗盘风险增大;而现货供需紧张、再次提价,钢厂年底备货需求增加预期对低价区支撑仍较强,注意低位资金流向。操作上参考:回调关键支撑区后可考虑做多,超涨至年度高价高估值压力区后可考虑分步轻仓布局月度周期空单,注意关键位资金情绪及主动性。

  (文章来源:招金期货,作者:钢铁产业部王经理)

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