期货:周一铁矿石2105大幅下探调整洗盘,增仓1.6万余手。前十名资金流向:多头部分集中增减换仓、持仓集中度较高,空头分散增仓、集中度较低。当前国内外疫情担忧情绪加重,焦炭期货连续大跌引发期矿高价多头大幅集中减仓,高价区资金集中减仓洗盘加大;期矿贴水较大、高品位矿需求支撑较强,下方关键位多头支撑增强;多空分歧较大。短期或承压宽震荡洗盘,注意高价区资金流向及市场情绪变化影响。
现货:港口PB粉(湿吨)下跌:曹妃甸1120,青岛港1125,日照港1120。普氏62%铁矿石指数$171.75(预计下跌)。当前钢厂高炉需求保持高位、微降,焦炭高价提升高品位矿需求,其库存低位、降库。可关注公从号黑金天下。铁矿石港口总库存下降,钢厂疏港量增加,期货波动影响现货市场心态;年底钢厂冬储备货需求将逐步增加。
简要策略:铁矿石2105或承压宽震荡洗盘,注意高价区资金流向及市场情绪变化影响。波段操作:平仓观望,若下探1000-1025区企稳可逢低考虑试多,若上冲1060-1100区承压可逢高考虑试空。短期操作:平仓观望,若下探1010-1030区企稳可带止损试多,若上冲1060-1080区承压可逢高带止损试空。短期关键位:1020、1060。
策略分析:当前国内外疫情形势加重市场担忧情绪,各国货币财政双宽松强力支持经济,疫苗利好宏观需求预期仍占主导作用。国内加强宏观调控,宽松政策稳定经济增长。短期疫情担忧情绪加重,期货自高价区回落、资金集中减仓大幅洗盘风险增大;而外矿需求回升预期较强、年底钢厂备货有支撑,焦炭高价大涨提升高品位矿需求,期货低价关键位支撑将增强,或延续宽震荡行情。操作上参考:回调关键支撑区企稳后可考虑做多,超涨至年度高价(高估)区可考虑分批布局月度周期空单,注意关键位资金情绪及主动性。
(文章来源:招金期货,作者:钢铁产业部王经理)