期货:周四铁矿石2105下探后强势上涨,增仓9千余手。前十名资金流向:多头部分集中增仓、持仓集中度较高,空头部分集中增仓、集中度较低。当前焦炭大涨高价带动高品位矿需求,期矿贴水较大,市场做多看涨氛围浓厚,关键位资金支撑较强、多头主动增仓强势拉涨;国内外疫情担忧情绪仍较重,高价区洗盘风险将加大。短期或延续涨势防洗盘,注意高价区资金流向及市场情绪变化影响。
现货:港口PB粉(湿吨)上调:曹妃甸1135,青岛港1135,日照港1135。普氏62%铁矿石指数$167.95(预计上涨)。当前钢厂高炉需求保持高位、微降,焦炭大涨提升高品位矿需求,其库存低位、降库。铁矿石港口总库存微增,到港量增加,外矿发运量回升,钢厂疏港量微降,期货波动影响现货市场心态。
简要策略:铁矿石2105或延续涨势防洗盘,注意高价区资金流向及市场情绪变化影响。波段操作:持多10%资金仓位,跌破1050平仓,若下探1000-1030区企稳可逢低考虑试多,若上冲1080-1100区承压可逢高平多考虑试空。短期操作:持多5%资金仓位,跌破1050平仓,若下探1020-1040区企稳可逢低考虑试多,若上冲1080-1100区承压可逢高平多考虑试空。短期关键位:1050、1100。
策略分析:当前国外变异病毒疫情担忧情绪加重,各国货币财政双宽松强力支持经济,疫苗利好宏观需求预期仍较强。国内加强宏观调控,宽松政策稳定经济增长。近期宏观利多、外矿需求回升预期较强,焦炭高价大涨提升高品位矿需求,期货关键位支撑增强,延续涨势;国内外疫情风险及工信部钢铁产业政策定调,高价区资金集中增减、大幅洗盘风险增大。操作上参考:回调关键支撑区企稳后可考虑做多,超涨至年度高价(高估)区可考虑分批布局月度周期空单,注意关键位资金情绪及主动性。
(文章来源:招金期货,作者:钢铁产业部王经理)