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螺纹2105期货合约4月6日技术分析

https://www.100ppi.com  2021年04月06日 17:03:52  原创 (鸿福 )

  螺纹2105合约4月6日是清明节后首个交易日,因为没有夜盘,早盘8点55集合竞价。今天早盘再5163跳空高开87点,9点19分前顺势冲高5200后,形成了全天窄幅震荡整固行情,上午收盘前最低5133点,下午震荡反弹收盘在5180点,全天张104点。或+2.05%,成交量728002手,较上周五成交量1629759手,减量901757手,或大幅度放量55.3%,持仓657322手,减仓57535手,收出一根小纺锤阳线,全天走势特点从分时图看可以总结为:

  1、早盘阶段在5163点跳空高开后,顺势上攻5200整数关口后,受阻回落,持续震荡到上午收盘前见底5133手后,下午转折向上震荡反弹,最高到5193一带,没有再触及前高,收盘5180点,全天表现出行情在多头主力掌控下,冲高震荡整固,力度在日盘中消化浮盈筹码,意图再度上攻。

  2、清明节前最后一个交易日高开震荡后放量上攻,成交量增加247482手,放量17.9%,显示出多头主力信心十足,结果风量大涨收盘。但节后在行情到高位之后,投资者恐高情绪凸显,成交量明显不跟,全天仅成交728002手,不及节前成交量的一半。所以,盘中缺少持续动力,全天形成窄幅震荡。

  3、上周移仓换月速度加快,到周五2105合约持仓量已经成为了次主力合约,今天再度缩量反弹后减仓57535手,全日处于持续的减仓过程中,这应该是面临随时冲顶出货的节奏。

  节日期间的螺纹现货涨价涨不动,销货销不动,整体期货对现货的拉动作用非常弱,今天的盘面表现虽然看上去表现还算不错。但缺少了成交量的配合,一切都显得并不真实。

  一、日线分析

  在周五向上大幅度跳空高开,震荡夯实5011后止跌反转持续向上攻击,再创5160新高收出长实体倒蜡烛阳线后,今天再度向上跳空5163点开盘,创出5200新高后震荡整固收出小阳纺锤线:上影线20点---实体17点---下影线30点。开盘5163站在节前收盘价5157点之上,向上顺势创出5200的高点后,受阻回落向下震荡夯实,最低5133点,在下降通道上轨5130---布林通道上限5116点双线交叉点之上止跌企稳反弹,收盘5180点创出本轮反弹以来的收盘新高;强势特征非常突出。今天技术特点是:

  (1)今天收出长实体倒蜡烛阳线有以下几层含义:

  一是在节前收盘K线是一根超级大阳线的基础上,今天收出创行情新高点--创收盘新高度的双高小阳纺锤线,形成了红三兵组合,多头主力完全掌控了行情运行的主导权。

  二是在上月底连续三天震荡横盘的基础上,本月连续三个交易日向上持续不断攻击,连创新高,充分释放了做多动能;今天突破了下降通道上轨后,虽然盘中对上轨做了反抽夯实,但能否撑得住后续再向上创新高的行情,还需要拭目以待,毕竟成交量大幅度萎缩。

  三是连续7天以6次强势站在运行通道上沿为支撑:布林通道上限(上沿)5116---5日线5048(下沿),继续保持多头攻击姿态。不过行情连续二天乖离幅度较大,后续很可能会向下夯实,一旦出现这种情况,13日线4903支撑将会发挥作用。

  (2)均线系统继续多头排列:5日线5116----13日线4903---21日线4827---34日线4756---55日线4582---89日线4401----144日线4086-----233日线3842;均线系统继续向上大幅度发散修复,对后续上攻拓展行情空间提供了长期支撑和推升助力。

  2、日线主要辅助指标继续向上发散走强,只是成交量严重萎缩,并不配合。

  二、周线分析  

  本周收出一根小阳纺锤线,开盘在5163点,最高5200点,最低5133点,收盘5180点,较上周涨23点,或+0.45%,上影线20点--实体17点--下影线30点,本周K线较短,站在前二周大阳之上,说明多头主力依然占据了行情运行的主导权。

  1、本周小阳纺锤线的意图是:

  一是本周K线,开盘就跳空突破了下降通道上轨5145,回调夯实4133点初步确认了上轨支撑后,向上反弹站在5180点,说明下降通道上轨已经成了了本周行情支撑,这是摆脱了下降通道趋势的束缚!后续还会向上攻击布林通道上限5272目标。

  二是周线强势运行通持续向上发散,在不断拓展反弹空间:布林通道上限5272(+97点)-----下轨是5周线4949(+97点);上下轨道同时向上提升97点,这其实对今天的上涨104点起到了助涨作用。

  三是本周已经突破了双通道上轨后,不仅打开了上涨空间,而且双轨支撑也得到了提升:5145---5050。

  2、本周收出长实体阳线后,形成了自4128点以来的周线十连阳,创出了反弹新高5200点,尤其是前二周连续收出长实体大阳线,是对于前三周横盘螺旋桨线的强势突破行推升;这与去年12月份上一轮创出4603点高位行情顶部前的二周K线非常相似,当时二周上涨从3815------4317点,共上涨502点;前二周从4643----5160点,共上涨517点;高度差不多;上次是冲高到4603点后形成了289点的超长上影螺旋桨线,出现了大幅度的冲高回落行情。今天再度创出5200高点,后市如果再度上攻布林通道上限5272回落的话,也会形成长上影线。

  3、周线继续保持多头排列向上攻击:5周线4949---13周线4635--21周线4435----34周线4106-----55周线3850---89周线3672。这里看中短期均线系统持续向上继续修复,但是由于行情上涨速度过快,成交量又缩量,显然均线系统乖离更大了,5周线4949与当前行情差了231点,均线支撑显然跟不上了,后续很可能会出现行情震荡反复等待均线上行的局面。

  4、周线辅助指标向上继续多头发散。

  三、20大主力持仓数据分析

  1、20大主力持有多单366030手---空单355199手---净多单10831手,多头优势3.0%;对比周五20大主力持有多单397330手---空单382643手---净多单14687手,多头优势3.7%可以看出:今天20大主力持仓721229手,比周五20大主力持仓779973手,减仓58744手,占全天减仓57535手的102%,这说明今天该合约减仓全部是20大主力机构所为,散户还在增仓。

  2、与周五20大主力持仓结构比,今天减多单31300手,减空单27444手,净减多单3856手,净持多单10831手,净多头优势3.0%,比周五净多头优势3.7%,下调多头优势0.7个百分点。削弱了多单优势。

  3、15大双向主力持有多单302110手--空单295160手--净多单6950手,分别占20大主力多单82.5%--空单的83.1%---净多单优势的64.2%;与周五15大双向主力持有多单326218手--空单317537手--净多单8681手,分别占20大主力多单82.1%--空单的83%---净多单优势的59.1%相比,有以下变化:15大双向主力大主力持仓597270手,比周五15大双向主力大主力持仓643755手,减仓46485手,占全天减仓57535手的81%,说明今天15大双向主力持仓规模比昨天15大双向主力持仓规模小幅度减持了;其中:减仓多单24108手---减仓空单22377手--净减多单1731手------净多头优势2.3%,与周五净多头优势2.7%相比,多头优势下调了0.4个百分点,行情今天高开冲高横盘震荡整固就与双向主力净减多单有直接关系。

  4、15大双向主力目前持有净多单的6家,持净多单64879手;而净空头持9家,净持空单57929手。  

  对比周五数据:15大双向主力目前持有净多单的6家,持净多单76613手;而净空头持9家,净持空单67932手可以看出:  

  (1)持有多单6家持平,净持多单减仓11734手,做多实力下降15.3%。  

  (2)持有空单9家持平,净空单减仓10003手,做空实力下降14.7%。      

  (3)6家净多头中有国泰、鲁证2家增仓净多单2789手,有华泰、中信、瑞达、五矿4家净减仓多单14523手,增减相抵,净减多单11734手,说明净多头主力看法分歧不大,整体看后市下跌为主。

  (4)9家净空头中,有广发、申万2家净增空单2023手、有永安、银河、方正、东证、一德、浙商、国投7家净减持空单12026手,增减相抵,净减持空单10003手,说明空头主力看法分歧不大,整体后市反弹为主。

  5、今天持有多单过万手的3大主力,减1家。

  (1)鲁证持仓多单26275手---减仓多单2596手---持空单11912手--减仓空单3350手--持净多单14363手---增仓净多单754手,强化了多单优势。

  (2)国泰持仓多单38880手---增多单475手---持空单20926手---减仓空单1560手--持净多单17954手---增持净多单2035手,强化了多单优势。

  (3)华泰持仓多单35865手---减多单1726手---持空单11434手---减仓空单484手--持净多单24431手---减持净多单1242手,削弱了多单优势。以上3大净多头大主力中,有国泰、鲁证3家增仓净多单2789手,有华泰1家净减仓多单1242手,增减相抵,净增多单1547手,说明净多头大主力看法分歧不大,整体看以后市继续震荡反弹为主。

  6、今天持有空单过万手的4大主力,减1家

  (1)永安持仓多单24128手---减多单1589手---持空单33479手---减仓空单2376手--持净空单9351手---减持净空单787手,削弱了空单优势。

  (2)方正持仓多单18754手---减多单192手---持空单28455手---减仓空单4516手--持净空单9701手---减持净空单4324手,显著削弱了空单优势。

  (3)国投持仓多单10560手---减多单863手---持空单27192手---减仓空单1568手--持净空单16632手---减持净空单705手,显著削弱了空单优势。

  (4)一德持仓多单11862手---增多单636手---持空单21057手---减仓空单1240手--持净空单9195手---减持净空单1876手,削弱了空单优势。永安、方正、国投、一德4大净空头主力一致减持净空单7692手,后市看涨。

  (文章来源:原创,作者:鸿福 )

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