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焦炭期货早评:焦炭高价承压大洗盘 资金异动将加大

https://www.100ppi.com  2020年12月30日 10:10:42  招金期货 (钢铁产业部王经理)

  期货:周二夜盘焦炭2105下探后回升,减仓6千余手。昨日前十名资金流向:多头部分集中增减换仓、持仓集中度较高,空头部分集中减仓、集中度降低。当前山西、河北等地月底加速去产能,焦企提涨焦价100元落地;现货大涨带动期货资金推涨、再度上冲年度高价区;高价区资金集中增减、大幅洗盘风险增大。近期高价区或延续承压大幅洗盘,注意高价区资金流向和市场情绪变化影响。

  现货:全国焦企提涨焦价100元,主导钢厂接受提价。当前山西、河北等地月底加速去产能,焦炭强势大涨。日照、青岛港焦炭涨价、成交稳定:准一级焦2550,一级焦2650,含税价。汾渭平原受天气影响时发环保限产,焦企开工率微调,库存低、强势涨价;煤矿整治及蒙古通关问题焦煤持续涨价;钢厂高需求,小幅增加补库备货;钢厂和港口库存小幅降库。

  宏观及外盘因素:工信部:坚决压缩粗钢产量,确保粗钢产量同比下降,将发布新版钢铁行业产能置换实施办法。央行:保持对经济恢复的必要支持力度,坚持“风险中性”理念;保持货币政策的连续性、稳定性、可持续性;引导金融机构增加制造业中长期贷款;守住不发生系统性金融风险的底线。美国确诊首例新冠肺炎突变毒株患者,拜登表示将加速疫苗接种。外盘:美股微调,美原油整理,黄金震荡,伦铜承压微调,美元指数续跌;短期焦炭强势洗盘,矿石跌势,螺纹钢宽幅震荡。

  简要策略:焦炭2105近期高价区或延续承压大幅洗盘,注意高价区资金流向和市场情绪变化影响。波段操作:持空10%资金仓位,突破2810平仓,若下探2650-2730区企稳可逢低平空逐步试多,若上冲2850-2900区承压可逢高考虑试空。短期操作:平空观望,若下探2680-2750企稳可逢低平空考虑试多,若上冲2830-2880区承压可逢高考虑试空。短期关键位:2750、2830。

  策略分析:当前变异病毒疫情担忧情绪加重,各国货币财政双宽松强力支持经济,疫苗利好宏观需求预期仍较强。国内加强宏观调控,宽松政策稳定经济增长。山西、河北等地月底加速去产能,焦企强势大幅提涨;现货大涨带动期货资金推涨、再度上冲年度高价区,高价区资金集中增减、大幅洗盘风险增大。操作上参考:回调关键支撑区后可考虑做多,超涨至年度高价高估值压力区后可考虑分步轻仓布局月度周期空单,注意关键位资金情绪及主动性。

  提示:特朗普签署刺激法案。福奇警告圣诞节和新年后美国感染病例将激增。最高级别寒潮橙色预警,我国中东部25个省会级城市气温将创今冬新低。中央经济工作会议:明年宏观政策要保持连续性,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。政治局会议:首提“需求侧改革”,提出“强化反垄断和防止资本无序扩张”。欧央行紧急购债规模扩大5000亿欧元,欧盟批准2.2万亿美元刺激计划。央行:货币政策将更加灵活适度、精准导向,引导广义货币供应量和社会融资规模增速明显高于去年,坚持房住不炒及三稳。易纲:全年贷款新增预计近20万亿,社融规模增量超过30万亿。

  (文章来源:招金期货,作者:钢铁产业部王经理)

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