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铁矿石期货早评:铁矿石承压调整 移仓期洗盘将加大

http://www.100ppi.com  2020年12月01日 09:46:24  招金期货 (钢铁产业部王经理)
生意社12月01日讯

  期货:铁矿石2101周一减仓新高,收911.5(涨9.5),总减仓3万余手,成交量微增;夜盘减仓下跌。昨日前十名资金流向:近月01多头集中减仓、空头分散减仓,远月05多头集中增仓、空头分散增仓。当前资金移仓换月时期,近月资金加速移仓远月,矿石01冲关900后高价承压减仓洗盘;远月2105跟随调整,近远月贴水增大。远月05承压调整,注意825-845区资金流向及市场情绪变化影响。

  现货:港口PB粉(湿吨)强势挺价:曹妃甸900,青岛港895,日照港895。普氏62%铁矿石指数$132.3(涨1.35)。唐山部分钢坯报3610(涨20),成交偏弱。当前钢厂利润、高炉产量维持相对稳定,需求较好,高品位矿库存低位且降库。铁矿石港口总库存延续降库,本周到港量下降,钢厂疏港量微降,期货强势波动带动现货市场心态。

  宏观及外盘因素:央行双管齐下维护月末流动性平稳:2000亿元MLF+1500亿元逆回购。郭树清:房地产是现阶段金融风险最大“灰犀牛”,对金融科技巨头采取特殊的创新监管办法。央行:非银行金融机构期限错配、高杠杆等风险凸显。沙特考虑辞任减产监督委主席,OPEC+会议推迟至周四。美联储主席:疫苗仍面临重大不确定性,强调贷款计划重要性。拜登提名耶伦为美国财长。Moderna向美国FDA递交新冠疫苗紧急使用授权申请。外盘:美欧股市回调,伦铜冲高承压,美原油承压微调,黄金延续弱势,美元指数反弹;短期螺纹矿石承压回调、焦炭或冲高承压。

  简要策略:铁矿石2105承压调整,注意825-845区资金流向及市场情绪变化影响。波段操作:持多5%资金仓位,跌破830减仓,若下探800-825区企稳可逢低做多,若上冲840-860区承压可逢高平多。短线操作:平多观望,若下探810-825区企稳可逢低做多,若上冲840-860区承压可逢高考虑试空。短期关键位:825、840。

  策略分析:当前国外疫情二次危机,各国货币财政双宽松强力支持经济,疫苗利好预期影响扩大化。国内加强宏观调控,宽松政策稳定经济增长。近期焦炭高价及环保限产致使钢厂对高品位矿需求加大,期货可交割高品位矿库存偏低、延续降库,供需形势偏紧。螺纹钢焦炭现货高价形势下,铁矿石期货低价贴水支撑较强,近远月延续强势涨势、修复贴水,防范短线大洗盘。操作上参考:技术回调关键支撑区企稳后可做多为主,修复贴水至合理水平后可平多考虑远月空单,注意关键位资金情绪及主动性。

  提示:美国福奇:新冠疫苗将于12月中旬或下旬推出。英国下周批准辉瑞/BioNTech疫苗,最早12月7日接种。国药集团已提交新冠疫苗上市申请。伦铜价格涨至七年来新高。英首相确认下周结束全国封锁。法国11月28日起将逐步放松封锁政策。美、英、德、欧元区11月制造业PMI均高于预期。德银:中国明年经济增速达9.5%,下半年有两次加息。中央高层:要全面深化抗疫国际合作,推动世界经济复苏;要保持政策连续性、有效性和可持续性;将完善货币供应调控机制,健全市场化利率形成和传导机制,构建金融有效支持实体经济的体制机制。国常会、商务部:稳定和扩大汽车消费,提振家电家具消费,扩大进口商品消费。京津冀及汾渭平原等区域钢铁焦化企业受天气变化影响会启动环保限产加严措施。央行:货币政策将更加灵活适度、精准导向,引导广义货币供应量和社会融资规模增速明显高于去年,坚持房住不炒及三稳。易纲:全年贷款新增预计近20万亿,社融规模增量超过30万亿。

  (文章来源:招金期货,作者:钢铁产业部王经理)

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