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螺纹2101期货合约11月25日行情技术分析

http://www.100ppi.com  2020年11月26日 08:13:26  原创 (鸿福)
生意社11月25日讯

  螺纹2101合约11月25日在3900低开13点,最低3858点,最高3913点,收盘3865点,跌48点,或-1.23%,成交量1088059手,较周二成交量608878手,增量479181手,或大幅度放量 +49%,持仓977157手,大幅度减仓60749手。全天走势特点从分时图看可以总结为:

  (1)低开低走,窄幅震荡,缓慢下跌。夜盘在3900低开了13点后,开盘就向下回探,仅6分钟时间创出3875夜盘低点,然后向上拐头反冲,至昨日结算价3913点受阻回落,收在3885点一带;早盘开始后,始终被压制在均价线之下向下缓慢下跌,收盘前15分钟创出全天低点3858点后,企稳收在3865点。全天明显是无力反弹,而下跌又是抵抗式不情愿的,无奈空方力量还是较大,最终承压下行。

  (2)成交量大幅度放量479181手,或放量+49%,这反映出在杀跌阶段应发了市场共鸣,这很可能是昨天下跌观望后,今天看到趋势更弱才引发了多空双方跟随交易的。(3)全天减仓60749手,开盘就是放量减仓杀跌,其余时间也没有明显的增仓迹象,移仓换约第三天了,三天合计减仓超过23万手了。

  一、日线分析

  1、本周三个交易日收出三连阴,三只乌鸦走势,预示着后市还将是空头优势。今天收出上影线稍长实体较长的中阴纺锤线,上影线13点--实体35点--下影线7点。今天开盘3900是立足13日线3883支撑之上,全天向上反弹最高3913在5日线3921之下受阻回落,在跌穿13日线3883---上升通道下轨3882之后,向下创出3858回探新低点,收盘在3865点,受到了21日线3820支撑,全天大幅度放量减仓收低、出货迹象明显,技术特点是:

  (1)本周三个交易日收出的三连阴K线组合,有空方炮的形态,加上今天放量减仓杀跌,这说明空头势力比较强悍,多头出逃坚决。从我们我们提示三线双通道运行看:13日线3883已经被击穿,并且也击穿了上升通道下轨,向下的支撑看到了21日线3820点,这与年后高点3818比较吻合,也就是说本次回探起码要去测试前一周震荡横盘构筑的3818一带的平台支撑,并经过夯实后企稳才能说明回调基本到位,否则还会在移仓换约的当下行程出货下行。

  (2)今天放量杀跌48点的情况下,减仓60749手,说明多空双方对后市方向都没有必胜的把握,所以在弱势中看不准的情况下,看到2105还处于低位阶段,便优先移仓换月了事。后续向上反弹3882--3883这里形成了较强的粘合压力位。

  (3)尽管中短期均线多头排列还在:5日线3921---13日线3883--21日线3820---34日线到了3746---55日线3699,但是上五均线运行已经出现了方向上的差异:分别下行了8点--13日线上行6点---21日线上行11点---34日线上行9点--55日线上行2点;很明显5日线连续2天向下拐头对行情形成助跌作用,而其余中短线继续向上发散斜率也变小,不过由于行情主动向21日线靠近,这倒是形成了多头均线的主动修复。对于长远行情的止跌企稳有好处。

  2、日线辅助指标短线空头趋势明显:VOL指标粘合后上拐,成交量放大;长线指标金叉后快线下拐接近粘合,红柱缩短;短线指标死叉发散,红柱变蓝柱。MACD指标死叉,红柱变红点;PSY指标死叉发散;NDB指标死叉发散,CCI指标周二死叉100,收在64.81上,出现下跌行情后,今天继续下行收在17.28上,行情继续走弱。

  二、周线分析

  1、本周收出一根长实体蜡烛型大阴线,开盘在3981点,最高4005点,最低3858点,收盘3865点,较上周跌112点,或-2.82%,上影线24点--实体116点--下影线7点,本周在上周收盘价3977点支撑之上开盘,向上突破4000点整数关口后,创出4005新高,然后掉头向下砸盘出货,一举跌穿了布林通道上限3916后,创出3858低点,收在3865上,站在了5轴线3833支撑上。本周行情有几个特点:

  (1)在周线四连阳多头强势攻击下,本周冲高4005点后回落,出现放量出货杀跌走势,三天连续出货232159手,占周五持仓的19.2%,我上周五就在各群提示过了,周一可能收复3990年内高点并突破4000整数关口后,会构筑头部,加上移仓换约,很可能引发主力出货,要注意多头锁仓或者平仓离场,现在看多空转换节奏确实太快,绝大多数投资者根本反应不过来,就坐了电梯或追涨被套。在昨天窄幅震荡观望一天行情没起色后,今天多空双方都加快了减仓步伐。

  (2)继续保持周线多头排列:5周线3833--13周线3704----21周线3686--34线3558----55周线3522;以上五均线今天分别下行9点--3点---2点---2点---0点;昨天是均线停止了发散上行,今天则向下拐头运行,5日线3833点为攻击线,即将接受行情杀跌带来的考验,能否承受住移仓换月带来的砸盘压力,还需要拭目以待。

  (3)目前-布林通道上限3916---年内前高点3990--新高点4005已经成为新的行情反弹压力位,后续如果想再创新高,需要在经过连续洗盘和移仓换约进行到一定阶段之时再创造机会。

  2、周线辅助指标:VOL指标粘合下拐,成交量不足;MACD指标金叉接近粘合,红柱保持,CCI指标上周收在182.60上昨天下行收在154.99上,今天继续下行收在140.45上,说明多头趋势再度削弱,但还没有被完全破坏;长线指标0轴之上金叉粘合,红柱保持;而短线指标0轴之下金叉后快线下拐,红柱缩短;PSY指标出现死叉发散。NDB指标接近死叉,JAX线金叉处于金叉发散反弹状态,周线多头行情有所走弱。

  三、月线分析

  本月开盘在3703点,最高4005,最低3692点,收盘3865点,较上月涨163点,或+4.40%,收出长上影棒槌线,上影线140点--实体162点--下影线11点;本月3703站在上升通道下轨3692---下降通道中轨3692之上开盘,向下夯实双通道交叉点得到了强力支撑;然后向上攻击新的目标位:多空分水岭3882-----布林通道上限4010,本月二度攻克了多空分水岭,创出4005点新高,距离下一目标位布林通道上限4010还有5点距离,基本上完成了月线攻击任务。目前布林通道上限拐头向下,从上周的4029---到本周的4010点,比上周下降了19点,这是一种回调信号。目前看多空分水岭3882支撑被击穿了,下面的支撑就考验年后高点3818支撑了。今天在3858暂时止跌企稳,符合昨天预判。

  四、20大主力持仓数据分析

  1、20大主力持有多单623131手---空单566954手---净多单56177手,多头优势9%;对比周二20大主力持有多单655175手---空单624690手---净多单30485手,多头优势4.7%可以看出:今天20大主力持仓1190085手,比周二持仓1279865手,减仓89780手,占全天减仓60749手的148%,这说明今天该合约全部减仓都是20大主力机构所为,也就是说市场主力机构在大幅度减仓,而散户是在加仓。

  2、与周二20大主力持仓结构比,今天减持多单32044手,减持空单57736手,净减持空单25692手,20大主力今天持仓净多单56177手,与周二持仓净多单30485手相比,从多头优势4.7%----变为多头优势9.0%,净多头优势提升4.3个百分点,20大主力在今天低开低走行情中,实现了双向减仓,净减空单为主;已经连续三天减持净空单了。

  3、14大双向主力持有多单474088手--空单440442手--净多单33646手,分别占20大主力多单76.1%--空单77.7%---净多单优势的60%。与周二12大双向主力持有多单430043手--空单459264手--净空单29221手,分别占20大主力多单65.6%--空单73.5%---净多单优势的(-96%)相比,有以下变化:14大双向主力持有多单增仓44045手---持有空单减仓18822手---净增多单62867手。双向主力14家较周二家数增2家,整体持仓规模从889307手,到914530手,增仓25223手,占该合约全天减仓60749手的(-41.5%),这说明今天的双向主力与周二变化,其实是减仓多单7416手--减仓空单50218手--净减空单42802手,也是移仓换约净减空单的节奏,而非增仓多单。从双向主力净持仓比较,从昨天12家净空头优势6.4%---转变为今天14家净多头优势7.6%,多头优势大幅度提升了14个百分点;这对后市行情止跌企稳有助力作用。

  4、12大双向主力目前持有净多单的7家,持净多单136519手;而净空头持7家,净持空单102873手。    

  对比周二数据:12大双向主力目前持有净多单的7家,持净多单91462手;而净空头持5家,净持空单120683手.可以看出:    

  (1)持有多单7家增持平,净持多单增仓45057手,做多实力提升49.2%。

  (2)持有空单7家增2家,净空单减仓17810手,做空实力下降14.7%。    

  (3)7家净多头中有中信、东证、瑞达、大地、海通5家增仓净多单29146手,而鲁证、华泰2家减仓净多单6330手,增减相抵,净增持多单29146手,说明多头主力分歧不大,整体看还是逢低增多为主,有利于企稳反弹。  

  (4)7家净空头中有国泰、方正2家增仓净空单11523手,而永安、东海、银河、五矿、中辉5家减仓净空单31509手,增减相抵,净减持空单19986手,说明空头主力分歧较大,但整体看是逢低减持净空单为主,有利于后市企稳反弹。

  5、今天持有多单过万手的6大主力,增2家  

  (1)中信持仓多单61072手---减仓多单5432手---持空单34938手--减仓空单7153手--持净多单26134手---增持净多单1721手,强化了多单优势。  

  (2东证持仓多单55839手---增仓多单9787手---持空单23540手---增仓空单578手--持净多单32299手---增持净多单9209手,显著强化了多单优势。  

  (3)海通持仓多单30129手---增仓多单1515手---持空单15506手---增仓空单671手--持净多单14623手---增持净多单844手,强化了多单优势。

  (4)大地持仓多单40679手---减仓多单880手---持空单17424手---减仓空单9011手--持净多单23255手---增持净多单8131手,显著强化了多单优势。

  (5)瑞达持仓多单33012手---减仓多单1438手---持空单16780手---减仓空单10679手--持净多单16232手---增持净多单9241手,显著强化了多单优势。

  (6)鲁证持仓多单33976手---减仓多单3565手---持空单14295手---增仓空单393手--持净多单19681手---减持净多单3958手,显著削弱了多单优势。以上6家净多头大主力中有中信、东证、瑞达、大地、海通5家增仓净多单29146手,而鲁证1家减仓净多单3958手,增减相抵,净增持多单25188手,说明多头主力分歧不大,整体看还是逢低净减空单为主,有利于企稳反弹。

  6、今天持有净空单过万手大主力3家,减1家。

  (1)永安持仓多单58198手---增仓多单1789手---持空单114958手--减仓空单11989手---持净空单56760手---减持净空单13778手,削弱了空头优势。

  (2)方正持仓多单21402手---减仓多单4864手---持空单34010手--增仓空单3837手--持净空单12608手---增持净空单8701手,显著强化了空头优势。

  (3)五矿持仓多单15938手---减仓多单456手---持空单30577手--减仓空单2198手--持净空单14639手---减持净空单1742手,削弱了空头优势。以上3家净空头中有方正1家增仓净空单8701手,而永安、五矿2家减仓净空单15520手,增减相抵,净减持空单6819手,说明空头主力分歧较大,但整体看是逢低减持净空单为主,有利于后市企稳反弹。

  (文章来源:原创,作者:鸿福)

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