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铁矿石期货策略:资金高位减仓洗盘 铁矿石承压大幅下跌

http://www.100ppi.com  2020年11月24日 08:05:38  招金期货 (钢铁产业部王经理)
生意社11月23日讯

  期货:铁矿石2101周一高位大幅回落,收867.5(跌20),总减仓6.6万余手,成交量增加。前十名资金流向:多头分散减仓,持仓集中度大降、集中度仍高于空头;空头分散减仓,持仓集中度降低。当前焦炭高价格导致钢厂对高品位矿需求加大;而港口高品位矿石库存处于同期低位,期货可交割高品位矿供需形势较紧张。早盘受螺纹走弱影响,铁矿石多头资金大幅减仓洗盘,行情回踩前期震荡区间。短期或承压震荡波动,注意850-870区资金流向及市场情绪变化影响,防范短线洗盘。

  现货:港口PB粉(湿吨)大跌:曹妃甸890,青岛港885,日照港885。普氏62%铁矿石指数$125.5(预计下跌)。唐山部分钢坯报3590(较上周五跌30),成交一般。当前钢厂钢价大涨后利润增加,高炉产能微增,焦炭涨价及环保限产导致高品位矿需求增加;铁矿石港口总库存小幅降库,钢厂疏港量微降,期货高位走弱影响现货市场心态。

  简要策略:铁矿石2101或承压震荡波动,注意850-870区资金流向及市场情绪变化影响,防范短线洗盘。波段操作:平仓观望,若下探840-855区企稳可逢低做多,若上冲880-900区承压可逢高考虑试空。短线操作:平仓观望,若下探850-860区企稳可逢低做多,若上冲880-895区承压可考虑逢高试空。短期关键位:860、875。

  策略分析:当前国外疫情二次危机,各国货币财政双宽松强力支持经济,疫苗利好预期显现。国内加强宏观调控,宽松政策稳定经济增长。近期焦炭高价格导致高炉对高品位矿需求加大;港口高品位矿库存处于偏低水平、小幅下降,期货可交割高品位矿供需形势较紧张,铁矿石期货修复贴水。因北方雨雪天气影响,螺纹钢高位承压回落,铁矿石短线减仓洗盘、高位震荡。操作上参考:技术回调关键支撑区企稳后可做多为主,大幅拉涨承压修复贴水至合理水平后可平多试空,注意关键位资金情绪及主动性。

  提示:高层:要全面深化抗疫国际合作,推动世界经济复苏;要保持政策连续性、有效性和可持续性。阿斯利康:疫苗能在老年人中产生强大的免疫反应。辉瑞称疫苗有效性95%、无严重不良反应。国常会:鼓励各地增加号牌指标投放,开展新一轮汽车下乡和以旧换新。暴雪预警升级为橙色:五省区有大到暴雪。美刺激政策分歧仍较大。京津冀及汾渭平原等区域钢铁焦化企业受天气变化影响会启动环保限产加严措施。央行:货币政策将更加灵活适度、精准导向,引导广义货币供应量和社会融资规模增速明显高于去年,坚持房住不炒及三稳。易纲:全年贷款新增预计近20万亿,社融规模增量超过30万亿。

  (文章来源:招金期货,作者:钢铁产业部王经理)

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