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铁矿石期货早评:铁矿石涨势创新高 黑色资金联动影响加大

https://www.100ppi.com  2020年11月23日 09:21:27  招金期货 (钢铁产业部王经理)

  期货:铁矿石2101周五延续涨势创新高,收887.5(涨11),总减仓3千余手,成交量减少;夜盘减仓续涨。周五前十名资金流向:多头分散增减换仓,持仓集中度微调、集中度远高于空头;空头分散增减仓,持仓集中度微调。当前焦炭高价格导致钢厂对高品位矿需求加大;而港口高品位矿石库存处于同期低位,期货可交割高品位矿供需形势较紧张。在螺纹钢焦炭整体涨价带动下,期矿逐步上涨修复贴水,延续强势、涨势。短期或延续强势,注意890-900区资金流向及市场情绪变化影响,防范短线洗盘。

  现货:港口PB粉(湿吨)续涨:曹妃甸910,青岛港905,日照港905。普氏62%铁矿石指数$129.5(涨1.2)。周末唐山部分钢坯报3620(跌10),成交一般。当前钢厂钢价大涨后利润增加,高炉产能微增,焦炭涨价及环保限产导致高品位矿需求增加;铁矿石港口总库存小幅降库,钢厂疏港量微降,期货走势带动现货市场心态。

  宏观及外盘因素:李克强主持经济形势座谈会:要保持政策连续性、有效性和可持续性。国务院金融委会议:严厉处罚各种“逃废债”,保持流动性合理充裕。美国单日新增首次超过19万;再生元抗体疗法获美国紧急使用授权;日本多地疫情加重,首相紧急宣布应对措施。外盘:美股新高后承压震荡,美原油震荡上涨,伦铜续涨,美元指数承压微调,黄金弱势整理;短期钢矿焦保持强势、涨势。

  简要策略:铁矿石2101或延续强势,注意890-900区资金流向及市场情绪变化影响,防范短线洗盘。波段操作:持多10%资金仓位,跌破884减仓,若下探860-880区企稳可逢低做多,若上冲900-910区承压可逢高减多、平多。短线操作:持多10%资金仓位,跌破885平仓,若下探870-880区企稳可逢低做多,若上冲900-910区承压可逢高平多。短期关键位:885、900。

  策略分析:当前国外疫情二次危机,各国货币财政双宽松强力支持经济,疫苗利好预期显现。国内加强宏观调控,宽松政策稳定经济增长。近期焦炭高价格导致高炉对高品位矿需求加大;港口高品位矿库存处于偏低水平、小幅下降,期货可交割高品位矿供需形势较紧张。螺纹钢焦炭期现货涨价形势下,铁矿石期货上涨修复贴水,近期延续强势、涨势,防范短线减仓洗盘。操作上参考:技术回调关键支撑区企稳后可做多为主,修复贴水至合理水平后可减多平多,注意关键位资金情绪及主动性。

  提示:要全面深化抗疫国际合作,推动世界经济复苏。阿斯利康:疫苗能在老年人中产生强大的免疫反应。辉瑞称疫苗有效性95%、无严重不良反应。国常会:鼓励各地增加号牌指标投放,开展新一轮汽车下乡和以旧换新。暴雪预警升级为橙色:五省区有大到暴雪。推动经济稳定恢复和平稳持续发展,要统筹国内国际两个大局。美刺激政策分歧仍较大。京津冀及汾渭平原等区域钢铁焦化企业受天气变化影响会启动环保限产加严措施。央行:货币政策将更加灵活适度、精准导向,引导广义货币供应量和社会融资规模增速明显高于去年,坚持房住不炒及三稳。易纲:全年贷款新增预计近20万亿,社融规模增量超过30万亿。

  (文章来源:招金期货,作者:钢铁产业部王经理)

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